有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/19-2025/11/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年11月18日現在 | 第4期 2025年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,664 | 8,775 |
| コール・ローン | 494,940 | 264,972 |
| 親投資信託受益証券 | 43,598,689 | 26,722,223 |
| 派生商品評価勘定 | 721,043 | - |
| 未収入金 | 234,402 | 429,740 |
| 流動資産合計 | 45,055,738 | 27,425,710 |
| 資産合計 | 45,055,738 | 27,425,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 104,616 |
| 未払金 | 2,461,469 | 833,690 |
| 未払解約金 | - | 414,103 |
| 未払受託者報酬 | 7,386 | 4,025 |
| 未払委託者報酬 | 505,414 | 276,517 |
| その他未払費用 | 2,875 | 1,536 |
| 流動負債合計 | 2,977,144 | 1,634,487 |
| 負債合計 | 2,977,144 | 1,634,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,446,319 | 59,304,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,367,725 | △33,513,575 |
| (分配準備積立金) | - | 47,430 |
| 元本等合計 | 42,078,594 | 25,791,223 |
| 純資産合計 | 42,078,594 | 25,791,223 |
| 負債純資産合計 | 45,055,738 | 27,425,710 |
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