半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/19-2023/11/20)

①【純資産の推移】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2023年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年11月18日)	87,319,436	87,319,436	0.5750	0.5750
2022年5月末日	84,147,955	-	0.6284	-
6月末日	83,915,337	-	0.6245	-
7月末日	93,806,816	-	0.6753	-
8月末日	86,670,920	-	0.6099	-
9月末日	82,911,101	-	0.5624	-
10月末日	83,717,295	-	0.5651	-
11月末日	86,181,152	-	0.5675	-
12月末日	82,988,713	-	0.5536	-
2023年1月末日	88,046,433	-	0.5872	-
2月末日	57,205,320	-	0.5665	-
3月末日	56,417,497	-	0.5536	-
4月末日	53,657,534	-	0.5474	-
5月末日	64,458,022	-	0.5555	-

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2023年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年11月18日)	8,122,238,910	8,122,238,910	0.7230	0.7230
2022年5月末日	6,492,862,629	-	0.7098	-
6月末日	7,350,386,436	-	0.7528	-
7月末日	8,222,515,624	-	0.8043	-
8月末日	7,969,468,952	-	0.7495	-
9月末日	7,910,482,610	-	0.7230	-
10月末日	8,316,126,080	-	0.7453	-
11月末日	7,937,320,130	-	0.7071	-
12月末日	7,608,621,532	-	0.6644	-
2023年1月末日	8,008,704,312	-	0.6988	-
2月末日	8,175,810,568	-	0.7065	-
3月末日	7,925,771,518	-	0.6803	-
4月末日	7,925,923,234	-	0.6797	-
5月末日	8,369,253,660	-	0.7201	-