有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/18)

①【純資産の推移】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年11月18日)	87,319,436	87,319,436	0.5750	0.5750
第2計算期間末(2023年11月20日)	55,437,106	55,437,106	0.4489	0.4489
第3計算期間末(2024年11月18日)	42,078,594	42,078,594	0.4231	0.4231
2023年11月末日	56,479,375	-	0.4573	-
12月末日	60,839,688	-	0.5051	-
2024年1月末日	58,091,315	-	0.4842	-
2月末日	60,378,179	-	0.5091	-
3月末日	60,044,443	-	0.4994	-
4月末日	55,617,078	-	0.4666	-
5月末日	55,011,905	-	0.4614	-
6月末日	53,885,020	-	0.4519	-
7月末日	57,277,076	-	0.4896	-
8月末日	58,479,975	-	0.4998	-
9月末日	57,355,279	-	0.4928	-
10月末日	46,186,260	-	0.4645	-
11月末日	44,420,078	-	0.4562	-

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年11月18日)	8,122,238,910	8,122,238,910	0.7230	0.7230
第2計算期間末(2023年11月20日)	7,076,663,258	7,076,663,258	0.6480	0.6480
第3計算期間末(2024年11月18日)	5,071,982,946	5,071,982,946	0.6692	0.6692
2023年11月末日	7,047,602,994	-	0.6497	-
12月末日	7,456,911,240	-	0.6984	-
2024年1月末日	7,349,677,369	-	0.6990	-
2月末日	7,733,085,869	-	0.7515	-
3月末日	7,470,120,716	-	0.7416	-
4月末日	7,150,911,614	-	0.7221	-
5月末日	6,905,971,218	-	0.7182	-
6月末日	6,668,684,754	-	0.7256	-
7月末日	6,582,034,717	-	0.7507	-
8月末日	6,208,158,105	-	0.7351	-
9月末日	5,847,043,414	-	0.7178	-
10月末日	5,692,764,166	-	0.7297	-
11月末日	5,269,703,029	-	0.7076	-