有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/19-2023/11/20)

①【純資産の推移】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2023年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年11月18日)	87,319,436	87,319,436	0.5750	0.5750
第2計算期間末(2023年11月20日)	55,437,106	55,437,106	0.4489	0.4489
2022年11月末日	86,181,152	-	0.5675	-
12月末日	82,988,713	-	0.5536	-
2023年1月末日	88,046,433	-	0.5872	-
2月末日	57,205,320	-	0.5665	-
3月末日	56,417,497	-	0.5536	-
4月末日	53,657,534	-	0.5474	-
5月末日	64,458,022	-	0.5555	-
6月末日	77,679,900	-	0.5828	-
7月末日	80,235,974	-	0.6074	-
8月末日	70,061,775	-	0.5340	-
9月末日	60,197,247	-	0.4700	-
10月末日	49,277,630	-	0.3992	-
11月末日	56,479,375	-	0.4573	-

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2023年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2022年11月18日)	8,122,238,910	8,122,238,910	0.7230	0.7230
第2計算期間末(2023年11月20日)	7,076,663,258	7,076,663,258	0.6480	0.6480
2022年11月末日	7,937,320,130	-	0.7071	-
12月末日	7,608,621,532	-	0.6644	-
2023年1月末日	8,008,704,312	-	0.6988	-
2月末日	8,175,810,568	-	0.7065	-
3月末日	7,925,771,518	-	0.6803	-
4月末日	7,925,923,234	-	0.6797	-
5月末日	8,369,253,660	-	0.7201	-
6月末日	9,012,923,168	-	0.7868	-
7月末日	9,146,442,427	-	0.8036	-
8月末日	8,315,035,501	-	0.7416	-
9月末日	7,359,756,665	-	0.6684	-
10月末日	6,269,906,800	-	0.5719	-
11月末日	7,047,602,994	-	0.6497	-