有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/18)

(1)【投資状況】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		85,821,294	99.58
	内 日本	85,821,294	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		359,858	0.42
純資産総額		86,181,152	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,937,734,227	100.01
	内 日本	7,937,734,227	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△414,097	△0.01
純資産総額		7,937,320,130	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,059,418,659	96.95
	内 アメリカ	18,704,146,207	75.37
	内 スイス	2,337,236,368	9.42
	内 カナダ	804,782,290	3.24
	内 イギリス	775,633,713	3.13
	内 香港	663,192,222	2.67
	内 アイルランド	414,730,744	1.67
	内 ドイツ	359,697,115	1.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		755,642,255	3.05
純資産総額		24,815,060,914	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。