有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/19-2023/11/20)

(1)【投資状況】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		55,392,160	98.08
	内 日本	55,392,160	98.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,087,215	1.92
純資産総額		56,479,375	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,047,967,383	100.01
	内 日本	7,047,967,383	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△364,389	△0.01
純資産総額		7,047,602,994	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,931,158,027	97.44
	内 アメリカ	15,524,115,784	68.97
	内 スイス	1,905,920,996	8.47
	内 ドイツ	1,115,518,363	4.96
	内 イギリス	1,010,294,388	4.49
	内 アイルランド	888,831,343	3.95
	内 香港	808,883,154	3.59
	内 カナダ	677,593,999	3.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		576,883,931	2.56
純資産総額		22,508,041,958	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。