半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/19-2025/11/18)

(1)【投資状況】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,612,876	98.68
	内 日本	29,612,876	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		397,302	1.32
純資産総額		30,010,178	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,767,558,481	100.01
	内 日本	3,767,558,481	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△198,190	△0.01
純資産総額		3,767,360,291	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
グローバル・デジタルヘルスケア株式 マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,686,943,802	98.72
	内 アメリカ	8,055,011,206	74.41
	内 スイス	692,114,205	6.39
	内 イギリス	553,070,072	5.11
	内 オランダ	328,278,106	3.03
	内 ドイツ	278,350,620	2.57
	内 フランス	240,245,220	2.22
	内 カナダ	218,789,220	2.02
	内 アイルランド	196,945,442	1.82
	内 デンマーク	124,139,711	1.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,701,545	1.28
純資産総額		10,825,645,347	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。