有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月21日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,509,989 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,475,558,913 | ||||
| 流動資産合計 | 2,477,068,902 | ||||
| 資産合計 | 2,477,068,902 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 865,883 | ||||
| 未払受託者報酬 | 111,246 | ||||
| 未払委託者報酬 | 333,785 | ||||
| その他未払費用 | 27,735 | ||||
| 流動負債合計 | 1,338,649 | ||||
| 負債合計 | 1,338,649 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,489,722,080 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,991,827 | ||||
| (分配準備積立金) | 82,053,858 | ||||
| 元本等合計 | 2,475,730,253 | ||||
| 純資産合計 | 2,475,730,253 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,477,068,902 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
