有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,491,376 | 60,672,193 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,640,009,021 | 81,774,623,506 | |||
| 流動資産合計 | 45,678,500,397 | 81,835,295,699 | |||
| 資産合計 | 45,678,500,397 | 81,835,295,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,795,167 | 23,096,208 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,355,086 | 7,718,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,065,345 | 23,155,202 | |||
| その他未払費用 | 1,088,692 | 1,110,753 | |||
| 流動負債合計 | 35,304,290 | 55,080,538 | |||
| 負債合計 | 35,304,290 | 55,080,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,029,849,749 | ※1 45,826,898,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,613,346,358 | 35,953,316,410 | |||
| (分配準備積立金) | 5,206,932,017 | 19,217,330,392 | |||
| 元本等合計 | 45,643,196,107 | 81,780,215,161 | |||
| 純資産合計 | 45,643,196,107 | 81,780,215,161 | |||
| 負債純資産合計 | 45,678,500,397 | 81,835,295,699 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
