有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,685,091 | 38,491,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,538,373,960 | 45,640,009,021 | |||
| 流動資産合計 | 18,555,059,051 | 45,678,500,397 | |||
| 資産合計 | 18,555,059,051 | 45,678,500,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,309,216 | 16,795,167 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,423,483 | 4,355,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,270,537 | 13,065,345 | |||
| その他未払費用 | 356,852 | 1,088,692 | |||
| 流動負債合計 | 15,360,088 | 35,304,290 | |||
| 負債合計 | 15,360,088 | 35,304,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,133,789,995 | ※1 32,029,849,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,405,908,968 | 13,613,346,358 | |||
| (分配準備積立金) | 1,874,777,979 | 5,206,932,017 | |||
| 元本等合計 | 18,539,698,963 | 45,643,196,107 | |||
| 純資産合計 | 18,539,698,963 | 45,643,196,107 | |||
| 負債純資産合計 | 18,555,059,051 | 45,678,500,397 | |||
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