有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月21日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,509,989 | 16,685,091 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,475,558,913 | 18,538,373,960 | |||
| 流動資産合計 | 2,477,068,902 | 18,555,059,051 | |||
| 資産合計 | 2,477,068,902 | 18,555,059,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 865,883 | 9,309,216 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,246 | 1,423,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 333,785 | 4,270,537 | |||
| その他未払費用 | 27,735 | 356,852 | |||
| 流動負債合計 | 1,338,649 | 15,360,088 | |||
| 負債合計 | 1,338,649 | 15,360,088 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,489,722,080 | ※1 15,133,789,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,991,827 | ※2 3,405,908,968 | |||
| (分配準備積立金) | 82,053,858 | 1,874,777,979 | |||
| 元本等合計 | 2,475,730,253 | 18,539,698,963 | |||
| 純資産合計 | 2,475,730,253 | 18,539,698,963 | |||
| 負債純資産合計 | 2,477,068,902 | 18,555,059,051 | |||
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