有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月21日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,286,058 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,980,841,222 | ||||
| 流動資産合計 | 1,984,127,280 | ||||
| 資産合計 | 1,984,127,280 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,041,950 | ||||
| 未払受託者報酬 | 97,947 | ||||
| 未払委託者報酬 | 146,934 | ||||
| その他未払費用 | 24,414 | ||||
| 流動負債合計 | 1,311,245 | ||||
| 負債合計 | 1,311,245 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,058,080,331 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,264,296 | ||||
| 元本等合計 | 1,982,816,035 | ||||
| 純資産合計 | 1,982,816,035 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,984,127,280 | ||||
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