有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月21日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,286,058 | 18,402,763 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,980,841,222 | 12,570,843,456 | |||
| 流動資産合計 | 1,984,127,280 | 12,589,246,219 | |||
| 資産合計 | 1,984,127,280 | 12,589,246,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,041,950 | 3,153,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,947 | 996,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 146,934 | 1,495,133 | |||
| その他未払費用 | 24,414 | 249,842 | |||
| 流動負債合計 | 1,311,245 | 5,895,606 | |||
| 負債合計 | 1,311,245 | 5,895,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,058,080,331 | ※1 13,328,019,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,264,296 | ※2 △ 744,668,742 | |||
| 元本等合計 | 1,982,816,035 | 12,583,350,613 | |||
| 純資産合計 | 1,982,816,035 | 12,583,350,613 | |||
| 負債純資産合計 | 1,984,127,280 | 12,589,246,219 | |||
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