有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,402,763 | 47,526,304 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,570,843,456 | 27,457,660,611 | |||
| 流動資産合計 | 12,589,246,219 | 27,505,186,915 | |||
| 資産合計 | 12,589,246,219 | 27,505,186,915 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,153,877 | 12,791,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 996,754 | 2,652,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,495,133 | 3,979,230 | |||
| その他未払費用 | 249,842 | 663,124 | |||
| 流動負債合計 | 5,895,606 | 20,086,310 | |||
| 負債合計 | 5,895,606 | 20,086,310 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,328,019,355 | ※1 29,811,552,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 744,668,742 | ※2 △ 2,326,451,541 | |||
| 元本等合計 | 12,583,350,613 | 27,485,100,605 | |||
| 純資産合計 | 12,583,350,613 | 27,485,100,605 | |||
| 負債純資産合計 | 12,589,246,219 | 27,505,186,915 | |||
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