有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,526,304 | 67,707,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,457,660,611 | 42,071,413,910 | |||
| 流動資産合計 | 27,505,186,915 | 42,139,121,227 | |||
| 資産合計 | 27,505,186,915 | 42,139,121,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,791,154 | 14,432,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,652,802 | 4,034,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,979,230 | 6,051,925 | |||
| その他未払費用 | 663,124 | 1,008,564 | |||
| 流動負債合計 | 20,086,310 | 25,527,388 | |||
| 負債合計 | 20,086,310 | 25,527,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,811,552,146 | ※1 48,064,258,255 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,326,451,541 | ※2 △ 5,950,664,416 | |||
| 元本等合計 | 27,485,100,605 | 42,113,593,839 | |||
| 純資産合計 | 27,485,100,605 | 42,113,593,839 | |||
| 負債純資産合計 | 27,505,186,915 | 42,139,121,227 | |||
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