有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,321,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,321,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,907,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8500円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,353,693,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,207,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,340,485,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,999,425,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8857円 |
| ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,815,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,806,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 502,590,987口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,503,298,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,979,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,352,318,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,340,507,617口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1615円 |
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