有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,308,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,308,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,963,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8099円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,687,568,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 871,874,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,815,694,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,736,520,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8444円 |
| ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,762,117,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,946,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,760,170,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,446,457,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0910円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 283,408,201,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,907,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,335,294,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,595,678,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4304円 |
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