有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,832,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,832,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,598,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8062円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,842,023,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,734,389,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,107,633,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,304,449,061口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8418円 |
| ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,669,110,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,157,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,664,953,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,606,796,884口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2883円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 392,149,876,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,491,463,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,658,413,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,022,781,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0580円 |
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