有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,528,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,528,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,893,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8093円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,972,607,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,596,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,960,010,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,177,936,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8444円 |
| ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,148,256,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,118,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,146,138,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,890,424,706口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1591円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 325,811,373,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,396,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,698,976,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,287,827,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6477円 |
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