純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年12月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	160	13,922
追加型公社債投資信託	1	3,342
単位型株式投資信託	40	546
単位型公社債投資信託	4	87
合計	205	17,898

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

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#3 信託報酬等（連結）

■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.705%(税抜1.55%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

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#4 投資リスク（連結）

・ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>(2024年12月末日現在)

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#5 投資制限（連結）

<約款に基づく投資制限>■ 株式への投資割合には制限を設けません。
■ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	257,942,448	5.76
合計(純資産総額)		4,476,507,169	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,030,015,10023.01アメリカ2,426,066,61054.20カナダ58,686,5621.31ドイツ84,097,9851.88フランス59,630,9491.33オランダ97,938,8782.19ルクセンブルク28,882,4030.65アイルランド107,414,3432.40イギリス35,389,7360.79スイス152,036,8663.40デンマーク48,443,8941.08ケイマン38,931,2620.87台湾51,030,1331.14小計4,218,564,72194.24コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―257,942,4485.76合計(純資産総額)4,476,507,169100.00

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
純資産の部の合計額	14,234,677千円	15,024,210千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,234,677千円	15,024,210千円

(注) A種優先株式は、残余財産の分配について普通株式と同順位であるため、1株当たり純資産額の
算定上、その普通株式相当数を期末の普通株式の数に含めて計算しております。

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,483,623,936	円
Ⅱ 負債総額	7,116,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,476,507,169	円
Ⅳ 発行済数量	2,923,485,479	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5312	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,483,623,936円Ⅱ 負債総額7,116,767円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,476,507,169円Ⅳ 発行済数量2,923,485,479口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5312円

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)	当事業年度(2024年3月31日現在)
負債合計	1,438,841	2,120,990
純資産の部
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

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#12 運用体制（連結）

■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2024年12月末日現在のものであり、変更になることがあります。

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#13 運用状況（連結）

2024年12月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#14 附属明細表（連結）

e border="0">1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株数評価額備考単価金額株式日本円住友電設6,4004,830.0030,912,000高砂熱学工業7,0006,436.0045,052,000ダイダン10,0003,940.0039,400,000伊勢化学工業1,20026,210.0031,452,000MARUWA90044,640.0040,176,000ニチアス7,0005,754.0040,278,000フジクラ6,0006,244.0037,464,000SWCC5,0007,350.0036,750,000三和ホールディングス11,0004,507.0049,577,000日本製鋼所5,4006,215.0033,561,000オルガノ4,0008,120.0032,480,000フジテック5,4006,144.0033,177,600三菱重工業30,0002,236.5067,095,000日立製作所10,0003,865.0038,650,000三菱電機12,0002,599.0031,188,000シンフォニアテクノロジー7,0006,710.0046,970,000JVCケンウッド40,0001,720.0068,800,000TDK15,0002,019.0030,285,000横河電機8,0003,465.0027,720,000アドバンテスト4,6008,609.0039,601,400川崎重工業5,0006,524.0032,620,000東京計器8,0003,135.0025,080,000東京瓦斯7,0004,191.0029,337,000日鉄ソリューションズ8,0004,098.0032,784,000NTTデータグループ10,0002,966.5029,665,000伊藤忠商事4,0007,483.0029,932,000三井物産9,0003,147.0028,323,000計銘柄数:271,008,330,000組入時価比率:22.7%24.3%アメリカドルARCHROCK INC10,00024.03240,300.00APTARGROUP INC1,400158.87222,418.00CARPENTER TECHNOLOGY1,000169.59169,590.00CRH PLC2,70093.06251,262.00KNIFE RIVER CORP2,000100.03200,060.00AAON INC2,000123.83247,660.00AECOM2,000107.04214,080.00ARGAN INC1,600139.48223,168.00BWX TECHNOLOGIES INC1,600112.96180,736.00CONSTRUCTION PARTNERS INC-A2,00091.87183,740.00EMCOR GROUP INC500464.30232,150.00EVERUS CONSTRUCTION GROUP3,00064.60193,800.00FLUOR CORP4,00050.08200,320.00GRANITE CONSTRUCTION INC2,60090.00234,000.00HEICO CORP1,000237.69237,690.00MUELLER WATER PRODUCTS INC-A12,00022.87274,440.00PENTAIR PLC2,000100.98201,960.00POWELL INDUSTRIES INC800243.46194,768.00PRIMORIS SERVICES CORP3,00080.04240,120.00QUANTA SERVICES INC600322.59193,554.00STERLING INFRASTRUCTURE INC1,000174.72174,720.00TECNOGLASS INC3,00079.30237,900.00TRANE TECHNOLOGIES PLC600376.90226,140.00WABTEC CORP1,000189.56189,560.00CLEAN HARBORS INC1,000233.60233,600.00RB GLOBAL INC2,00090.86181,720.00UL SOLUTIONS INC - CLASS A4,00049.45197,800.00EXPEDIA GROUP INC1,200179.41215,292.00ALPHABET INC-CL A3,000188.51565,530.00SPOTIFY TECHNOLOGY SA400454.16181,664.00AMAZON.COM INC1,200223.29267,948.00BOSTON SCIENTIFIC CORP3,40088.66301,444.00DOXIMITY INC-CLASS A5,00055.18275,900.00ENSIGN GROUP INC/THE1,600135.12216,192.00INTEGER HOLDINGS CORP1,600132.89212,624.00INTUITIVE SURGICAL INC400523.91209,564.00MERIT MEDICAL SYSTEMS INC2,00096.27192,540.00PENUMBRA INC800243.52194,816.00PROCEPT BIOROBOTICS CORP2,00080.78161,560.00WAYSTAR HOLDING CORP5,80035.49205,842.00ADMA BIOLOGICS INC14,00017.90250,600.00ARGENX SE - ADR500626.03313,015.00BRISTOL-MYERS SQUIBB CO4,00056.30225,200.00ELI LILLY & CO300757.54227,262.00GILEAD SCIENCES INC2,20091.09200,398.00INSMED INC2,60069.41180,466.00NATERA INC2,000158.09316,180.00VERTEX PHARMACEUTICALS INC500396.64198,320.00AGILYSYS INC1,800134.86242,748.00APPLOVIN CORP-CLASS A800318.74254,992.00AUTODESK INC700293.63205,541.00AVEPOINT INC12,00017.74212,880.00COMMVAULT SYSTEMS INC1,400158.24221,536.00GODADDY INC - CLASS A1,200202.94243,528.00MICROSOFT CORP1,400437.03611,842.00ORACLE CORP1,200168.79202,548.00Q2 HOLDINGS INC2,000103.06206,120.00SERVICENOW INC3001,074.87322,461.00APPLE INC2,600249.79649,454.00COHERENT CORP2,00096.18192,360.00CORNING INC4,60047.06216,476.00MIRION TECHNOLOGIES INC14,00017.57245,980.00MOTOROLA SOLUTIONS INC1,000463.81463,810.00OSI SYSTEMS INC1,200175.17210,204.00TRIMBLE INC2,80070.74198,072.00CONSTELLATION ENERGY700225.17157,619.00NISOURCE INC6,00035.87215,220.00TALEN ENERGY CORP1,000195.90195,900.00BROADCOM INC800218.32174,656.00SEMTECH CORP3,00063.58190,740.00TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR1,600194.64311,424.00計銘柄数:7117,035,724.00(2,690,792,605)組入時価比率:60.6%64.7%カナダドルAECON GROUP INC10,00027.12271,200.00計銘柄数:1271,200.00(29,701,824)組入時価比率:0.7%0.7%ユーロSCHNEIDER ELECTRIC SE1,500240.65360,975.00SIEMENS ENERGY AG5,40050.00270,000.00ARCADIS NV5,00058.90294,500.00SAP SE1,000237.05237,050.00計銘柄数:41,162,525.00(190,305,342)組入時価比率:4.3%4.6%イギリスポンドASTRAZENECA PLC1,700102.44174,148.00計銘柄数:1174,148.00(34,355,917)組入時価比率:0.8%0.8%スイスフランACCELLERON INDUSTRIES AG4,20046.82196,644.00GALDERMA GROUP AG2,00096.20192,400.00ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN800246.70197,360.00SANDOZ GROUP AG7,20037.05266,760.00計銘柄数:4853,164.00(149,960,636)組入時価比率:3.4%3.6%デンマーククローネNOVO NORDISK A/S-B1,600743.201,189,120.00ZEALAND PHARMA A/S1,600756.501,210,400.00計銘柄数:22,399,520.00(52,645,468)組入時価比率:1.2%1.3%合 計4,156,091,792(3,147,761,792)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">②株式以外の有価証券該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

2025/03/19 9:06