有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/21-2024/12/20)

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【提出】
2025/03/19 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額4,483,623,936円
Ⅱ 負債総額7,116,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,476,507,169円
Ⅳ 発行済数量2,923,485,479口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5312円

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