有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2025/12/22)
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,699,417,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,775,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,697,642,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,596,296,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8094 | 円 |
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,699,417,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,775,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,697,642,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,596,296,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8094 | 円 |
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