有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/21-2023/06/20)

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【提出】
2023/09/19 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,805,976,189円
Ⅱ 負債総額5,269,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,800,706,284円
Ⅳ 発行済数量3,338,846,008口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1383円

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