有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/21-2023/12/20)

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【提出】
2024/03/19 9:07
【資料】
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【項目】
51項目

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額3,974,617,432円
Ⅱ 負債総額229,144,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,745,473,133円
Ⅳ 発行済数量3,173,316,185口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1803円

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