有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

(2022年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	2,143,646,539	2.3505	5,038,817,423	2.2046	4,725,883,159	100.29

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

(2022年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	15,574,975,861	2.3501	36,604,010,811	2.2046	34,336,591,783	100.05

種類別投資比率
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2022年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2022年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2022年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CIGNA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	221,100	34,215.62 7,565,075,202	40,627.89 8,982,827,274	1.47
2	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 ソフトウェア・サービス	1,365,000	6,205.84 8,470,972,617	6,391.91 8,724,961,791	1.43
3	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,468,100	6,656.13 9,771,867,998	5,864.80 8,610,120,220	1.41
4	AMGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	248,300	31,969.70 7,938,077,428	33,076.05 8,212,783,736	1.35
5	UNIVAR SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,507,000	4,147.27 10,397,225,853	3,274.15 8,208,304,328	1.34
6	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	255,600	26,531.14 6,781,361,908	31,347.02 8,012,298,490	1.31
7	ELEVANCE HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	120,800	64,620.01 7,806,097,739	66,147.76 7,990,649,395	1.31
8	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	996,800	12,540.31 12,500,182,572	7,874.77 7,849,568,543	1.29
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	106,400	69,705.07 7,416,620,176	73,683.67 7,839,942,732	1.28
10	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,780,200	4,867.14 8,664,499,958	4,392.09 7,818,793,811	1.28
11	SOUTHWESTERN ENERGY CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	8,743,700	1,122.24 9,812,608,676	883.34 7,723,668,701	1.27
12	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,047,200	8,259.37 8,649,222,684	6,755.39 7,074,240,742	1.16
13	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	3,670,600	1,694.16 6,218,607,563	1,792.75 6,580,460,074	1.08
14	SINOPHARM GROUP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	22,268,184	363.50 8,094,687,005	294.83 6,565,350,956	1.08
15	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 食品・生活必需品 小売り	1,053,700	5,431.04 5,722,693,396	5,981.93 6,303,161,748	1.03
16	CONCENTRIX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	395,039	25,456.70 10,056,390,596	15,894.35 6,278,886,391	1.03
17	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	465,800	16,116.22 7,506,938,576	13,238.53 6,166,507,367	1.01
18	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,547,000	3,834.00 5,931,198,000	3,501.00 5,416,047,000	0.89
19	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	807,500	6,584.30 5,316,829,633	6,591.75 5,322,839,094	0.87
20	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	2,144,300	2,324.34 4,984,094,615	2,257.77 4,841,340,499	0.79
21	CDW CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	203,900	25,227.51 5,143,889,803	23,020.45 4,693,868,878	0.77
22	KBR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	738,600	6,554.77 4,841,353,600	6,222.49 4,595,927,938	0.75
23	CRANE HOLDINGS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	363,000	14,640.88 5,314,639,959	12,659.29 4,595,322,342	0.75
24	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	64,000	61,073.61 3,908,711,520	71,110.40 4,551,065,510	0.75
25	CACI INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	116,200	36,859.93 4,283,124,725	38,264.59 4,446,345,869	0.73
26	NEXT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 小売	575,800	10,742.82 6,185,718,298	7,558.79 4,352,352,894	0.71
27	DB INSURANCE CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 保険	748,270	6,274.40 4,694,945,288	5,727.92 4,286,030,698	0.70
28	TALANX AKTIENGESELLS CHAFT	ユーロ ドイツ	株式 保険	829,436	5,796.55 4,807,867,373	5,066.59 4,202,413,802	0.69
29	BJS WHSL CLUB HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	380,000	9,480.01 3,602,407,309	10,784.00 4,097,920,266	0.67
30	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	1,139,100	4,910.05 5,593,045,025	3,526.12 4,016,607,278	0.66

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2022年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.51
		食料品	0.02
		化学	0.38
		医薬品	0.02
		ガラス・土石製品	0.26
		鉄鋼	0.02
		金属製品	0.19
		機械	0.22
		電気機器	0.54
		輸送用機器	0.37
		精密機器	0.07
		その他製品	0.06
		陸運業	0.08
		倉庫・運輸関連業	0.08
		情報・通信業	1.30
		卸売業	2.67
		小売業	1.10
		その他金融業	0.19
		不動産業	0.49
		サービス業	0.84
	小計		9.41
	外国	エネルギー	8.68
		素材	6.97
		資本財	8.95
		商業・専門サービス	2.51
		運輸	1.00
		自動車・自動車部品	1.62
		耐久消費財・アパレル	4.18
		消費者サービス	1.33
		小売	4.86
		食品・生活必需品小売り	3.03
		食品・飲料・タバコ	1.31
		ヘルスケア機器・サービス	8.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.91
		銀行	5.67
		各種金融	4.27
		保険	4.51
		不動産	1.05
		ソフトウェア・サービス	5.31
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	4.96
		公益事業	1.20
		半導体・半導体製造装置	0.89
		メディア・娯楽	1.92
	小計		86.39
投資証券	外国	-	0.24
	小計		0.24
合計(対純資産総額比)			96.05