有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

(2023年9月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	2,402,973,569	2.8314	6,804,012,595	2.8258	6,790,322,711	101.05

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

(2023年9月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	39,006,811,794	2.8305	110,411,994,251	2.8258	110,225,448,767	100.04

種類別投資比率
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2023年9月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.05

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2023年9月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2023年9月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,015,300	6,725.78 13,554,481,813	6,119.32 12,332,261,162	1.31
2	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,165,000	9,282.29 10,813,876,827	9,997.93 11,647,585,188	1.24
3	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,634,700	2,330.65 10,801,866,632	2,435.16 11,286,247,175	1.20
4	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,112,500	10,509.49 11,691,808,515	9,825.91 10,931,325,097	1.16
5	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,362,600	6,225.48 8,482,848,583	7,359.34 10,027,831,233	1.06
6	THE CIGNA GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	220,500	43,631.16 9,620,671,157	43,426.07 9,575,447,464	1.02
7	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	2,403,400	3,759.34 9,035,221,514	3,806.81 9,149,289,557	0.97
8	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・小売り	1,053,700	7,263.43 7,653,483,145	7,897.98 8,322,098,154	0.88
9	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,503,100	4,108.00 6,174,734,800	5,406.00 8,125,758,600	0.86
10	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	2,475,700	2,676.55 6,626,348,073	3,151.66 7,802,565,652	0.83
11	NEXT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	574,500	12,576.31 7,225,094,116	13,291.83 7,636,158,977	0.81
12	SINOPHARM GROUP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	17,630,584	412.77 7,277,481,941	429.98 7,580,710,355	0.80
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	97,900	74,437.31 7,287,412,957	76,300.76 7,469,844,208	0.79
14	SPROUTS FMRS MKT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	1,154,900	4,942.12 5,707,658,083	6,403.52 7,395,425,017	0.78
15	KBR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	764,200	8,306.17 6,347,580,769	8,895.52 6,797,958,370	0.72
16	JABIL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	348,500	12,442.45 4,336,196,322	18,690.02 6,513,472,318	0.69
17	RANGE RESOURCES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,275,500	3,500.17 4,464,469,386	4,904.73 6,255,980,819	0.66
18	CDW CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	203,900	31,999.64 6,524,728,512	30,346.79 6,187,710,562	0.66
19	SANOFI	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	387,700	14,077.80 5,457,963,060	15,920.08 6,172,215,016	0.65
20	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービス	1,113,000	7,114.02 7,917,909,602	5,449.20 6,064,958,932	0.64
21	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	401,400	15,435.36 6,195,754,078	15,083.65 6,054,575,986	0.64
22	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	205,500	25,527.32 5,245,864,835	29,426.87 6,047,222,483	0.64
23	CRANE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	444,200	11,873.03 5,274,001,798	13,358.99 5,934,063,269	0.63
24	HELEN OF TROY LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 耐久消費財・アパレル	334,000	17,554.56 5,863,223,136	17,402.14 5,812,313,824	0.62
25	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	450,100	16,630.30 7,485,300,010	12,913.24 5,812,249,954	0.62
26	ELEVANCE HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	86,200	74,048.08 6,382,944,771	66,904.14 5,767,137,074	0.61
27	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	262,100	22,273.22 5,837,811,330	21,985.27 5,762,338,847	0.61
28	ICON PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,500	33,057.92 4,975,217,091	36,958.23 5,562,213,073	0.59
29	INSIGHT ENTERPRISES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	249,800	19,505.68 4,872,520,513	22,037.62 5,504,997,825	0.58
30	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	73,400	75,565.40 5,546,500,368	74,073.51 5,436,995,766	0.58

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2023年9月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.23
		食料品	0.23
		化学	0.49
		ガラス・土石製品	0.26
		金属製品	0.23
		機械	0.24
		電気機器	0.86
		輸送用機器	0.21
		その他製品	0.13
		電気・ガス業	0.18
		陸運業	0.11
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	1.13
		卸売業	2.28
		小売業	1.03
		その他金融業	0.19
		不動産業	0.18
		サービス業	0.47
	小計		8.59
	外国	エネルギー	7.89
		素材	5.52
		資本財	9.89
		商業・専門サービス	3.95
		運輸	0.80
		自動車・自動車部品	2.42
		耐久消費財・アパレル	4.35
		消費者サービス	1.07
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.42
		生活必需品流通・小売り	3.17
		食品・飲料・タバコ	2.10
		家庭用品・パーソナル用品	0.14
		ヘルスケア機器・サービス	5.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.34
		銀行	5.16
		金融サービス	4.23
		保険	4.45
		ソフトウェア・サービス	2.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.74
		公益事業	1.30
		半導体・半導体製造装置	2.06
		メディア・娯楽	1.57
		不動産管理・開発	1.34
	小計		86.00
投資証券	外国	-	0.27
	小計		0.27
合計(対純資産総額比)			94.86