有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2025/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

(2025年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	1,055,067,954	3.8467	4,058,543,948	3.8385	4,049,878,341	100.82

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

(2025年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	65,194,152,985	3.8467	250,782,349,303	3.8385	250,247,756,232	100.04

種類別投資比率
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2025年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.82

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2025年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2025年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,267,200	11,926.42 15,113,166,884	12,602.69 15,970,131,302	1.08
2	TD SYNNEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	577,832	20,249.48 11,700,801,496	24,715.57 14,281,446,550	0.97
3	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	830,900	12,669.16 10,526,806,958	15,516.27 12,892,471,734	0.88
4	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・小売り	1,438,100	7,653.68 11,006,767,130	7,884.61 11,338,861,236	0.77
5	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,834,100	2,331.46 11,270,514,653	2,242.13 10,838,694,168	0.74
6	VONTIER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,681,700	5,968.21 10,036,752,557	6,217.23 10,455,513,672	0.71
7	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,351,100	1,589.26 5,325,774,312	2,919.54 9,783,659,770	0.66
8	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	1,015,600	10,722.48 10,889,759,828	9,489.35 9,637,386,703	0.65
9	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,568,500	6,747.82 10,583,956,824	6,050.48 9,490,182,899	0.64
10	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,030,100	9,069.76 9,342,769,664	9,188.87 9,465,458,695	0.64
11	SILGAN HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	1,477,000	7,914.84 11,690,224,618	6,364.62 9,400,543,740	0.64
12	STIFEL FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	544,200	16,136.76 8,781,626,204	17,109.29 9,310,875,400	0.63
13	CRANE NXT CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	956,915	8,776.27 8,398,149,943	9,666.78 9,250,285,252	0.63
14	LAZARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	1,145,094	7,732.94 8,854,943,430	7,908.51 9,055,982,311	0.61
15	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	220,200	41,712.12 9,185,009,232	41,119.17 9,054,440,617	0.61
16	TENET HEALTHCARE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	291,600	20,075.71 5,854,077,121	29,954.66 8,734,777,689	0.59
17	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	307,900	29,646.17 9,128,058,318	28,276.78 8,706,420,069	0.59
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	167,300	72,693.21 12,161,575,284	51,390.40 8,597,613,652	0.58
19	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	512,500	16,175.61 8,290,001,638	16,766.87 8,593,018,620	0.58
20	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	3,336,200	2,338.74 7,802,524,467	2,571.19 8,577,989,065	0.58
21	SHELL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	1,507,811	5,370.20 8,097,257,061	5,388.23 8,124,425,830	0.55
22	SOPRA STERIA GROUP	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	290,200	29,991.11 8,703,421,357	27,984.99 8,121,243,517	0.55
23	PRIMO BRANDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	2,405,400	4,551.25 10,947,596,159	3,312.58 7,968,079,932	0.54
24	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	295,400	23,215.00 6,857,711,133	26,266.90 7,759,241,787	0.53
25	EAGLE MATERIALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	217,700	35,353.96 7,696,558,839	34,690.53 7,552,128,119	0.51
26	GSK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,467,555	2,874.49 7,092,986,845	3,033.87 7,486,252,932	0.51
27	DIAMONDBACK ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	349,700	22,635.15 7,915,515,226	21,376.19 7,475,253,782	0.51
28	INCHCAPE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	5,351,178	1,329.82 7,116,155,427	1,388.03 7,427,583,291	0.50
29	DICKS SPORTING GOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	220,900	33,275.41 7,350,538,203	32,735.73 7,231,323,728	0.49
30	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	856,700	6,195.61 5,307,783,304	8,426.00 7,218,554,200	0.49

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2025年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.41
		食料品	0.12
		パルプ・紙	0.01
		化学	0.91
		医薬品	0.05
		ガラス・土石製品	0.36
		金属製品	0.38
		機械	0.82
		電気機器	0.94
		輸送用機器	0.19
		精密機器	0.21
		その他製品	0.17
		電気・ガス業	0.37
		陸運業	0.28
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	1.48
		卸売業	2.77
		小売業	0.89
		その他金融業	0.26
		不動産業	0.25
		サービス業	0.79
	小計		11.79
	外国	エネルギー	5.82
		素材	5.75
		資本財	9.74
		商業・専門サービス	3.41
		運輸	1.23
		自動車・自動車部品	3.67
		耐久消費財・アパレル	5.96
		消費者サービス	1.52
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.85
		生活必需品流通・小売り	2.99
		食品・飲料・タバコ	2.99
		家庭用品・パーソナル用品	0.09
		ヘルスケア機器・サービス	4.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.11
		銀行	8.22
		金融サービス	6.65
		保険	4.52
		ソフトウェア・サービス	2.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.26
		電気通信サービス	0.08
		公益事業	0.76
		半導体・半導体製造装置	1.62
		メディア・娯楽	0.87
		不動産管理・開発	1.24
	小計		86.64
投資証券	外国	-	0.51
	小計		0.51
合計(対純資産総額比)			98.94