有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/21-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

(2024年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	1,533,348,237	3.3642	5,158,602,903	3.3815	5,185,017,063	100.49

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

(2024年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	79,909,420,862	3.3642	268,835,751,124	3.3815	270,213,706,644	100.05

種類別投資比率
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2024年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.49

Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2024年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2024年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,031,500	7,416.27 15,066,159,437	7,978.61 16,208,540,120	1.13
2	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,715,500	2,359.47 13,485,569,774	2,828.91 16,168,627,103	1.13
3	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	804,100	12,491.72 10,044,599,771	15,520.46 12,480,002,046	0.87
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	146,000	73,095.21 10,671,900,974	83,047.45 12,124,927,773	0.85
5	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,213,900	9,243.93 11,221,216,158	9,441.59 11,461,145,494	0.80
6	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・小売り	1,217,000	8,593.69 10,458,530,452	7,951.53 9,677,014,930	0.68
7	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	541,300	16,875.88 9,134,918,687	17,478.72 9,461,228,862	0.66
8	CORPAY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	211,100	38,955.91 8,223,592,637	44,423.29 9,377,755,505	0.66
9	THE CIGNA GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	188,800	48,722.21 9,198,754,567	49,627.22 9,369,619,324	0.66
10	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産管理・開発	242,800	27,014.44 6,559,107,435	37,980.45 9,221,653,988	0.65
11	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,642,100	6,495.16 10,665,714,208	5,476.55 8,993,042,919	0.63
12	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービス	1,622,800	5,104.89 8,284,227,661	5,530.79 8,975,361,955	0.63
13	EAGLE MATERIALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	218,600	34,540.52 7,550,559,186	40,853.61 8,930,598,686	0.63
14	ELEVANCE HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	113,500	73,741.12 8,369,617,417	74,783.38 8,487,914,027	0.59
15	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	274,900	24,223.30 6,658,987,179	30,774.02 8,459,776,805	0.59
16	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	2,053,000	3,466.63 7,116,995,567	4,097.78 8,412,738,849	0.59
17	RS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	5,237,608	1,454.56 7,618,437,235	1,604.65 8,404,538,152	0.59
18	TD SYNNEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	476,500	14,651.55 6,981,466,067	17,080.50 8,138,857,821	0.57
19	STIFEL FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	607,800	11,270.02 6,849,921,703	13,368.09 8,125,126,196	0.57
20	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	809,600	10,789.84 8,735,460,466	9,971.77 8,073,141,753	0.57
21	LABCORP HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	254,500	30,789.36 7,835,893,027	31,700.33 8,067,734,748	0.56
22	LAMB WESTON HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	842,600	11,182.02 9,421,977,625	9,534.36 8,033,655,106	0.56
23	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,014,500	6,595.00 6,690,627,500	7,678.00 7,789,331,000	0.55
24	JD SPORTS FASHION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	26,190,200	223.62 5,856,687,149	297.05 7,779,842,123	0.54
25	HUNTINGTON INGALLS INDUSTR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	206,400	39,165.25 8,083,708,659	37,547.98 7,749,903,299	0.54
26	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	202,800	35,178.66 7,134,232,876	37,562.25 7,617,625,131	0.53
27	VONTIER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,548,400	5,525.62 8,555,881,797	4,835.69 7,487,586,112	0.52
28	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	アメリカ・ドル オランダ	株式 素材	527,400	13,908.48 7,335,337,080	13,763.45 7,258,845,586	0.51
29	PATRICK INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	353,700	15,864.95 5,611,435,564	20,279.08 7,172,710,030	0.50
30	DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	19,995,080	329.69 6,592,297,607	355.89 7,116,026,826	0.50

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2024年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.05
		建設業	0.17
		食料品	0.13
		パルプ・紙	0.01
		化学	0.46
		ガラス・土石製品	0.28
		金属製品	0.20
		機械	0.46
		電気機器	0.68
		輸送用機器	0.15
		精密機器	0.08
		その他製品	0.11
		電気・ガス業	0.32
		陸運業	0.18
		倉庫・運輸関連業	0.08
		情報・通信業	1.28
		卸売業	2.32
		小売業	0.71
		その他金融業	0.19
		不動産業	0.30
		サービス業	0.86
	小計		9.02
	外国	エネルギー	6.10
		素材	5.74
		資本財	9.90
		商業・専門サービス	3.53
		運輸	1.25
		自動車・自動車部品	3.07
		耐久消費財・アパレル	5.20
		消費者サービス	1.23
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.28
		生活必需品流通・小売り	3.03
		食品・飲料・タバコ	2.70
		家庭用品・パーソナル用品	0.16
		ヘルスケア機器・サービス	6.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.18
		銀行	6.86
		金融サービス	5.97
		保険	4.67
		ソフトウェア・サービス	1.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.04
		電気通信サービス	0.05
		公益事業	1.24
		半導体・半導体製造装置	1.82
		メディア・娯楽	1.20
		不動産管理・開発	1.39
	小計		86.79
投資証券	外国	-	0.91
	小計		0.91
合計(対純資産総額比)			96.71