有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,725,883,159	100.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,592,959	△0.29
合計(純資産総額)		4,712,290,200	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,272,020,768	△90.66

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	34,336,591,783	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,096,056	△0.05
合計(純資産総額)		34,320,495,727	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2022年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	316,148,795,955	51.78
	日本	57,479,587,699	9.41
	イギリス	25,793,970,420	4.22
	カナダ	25,721,696,371	4.21
	バミューダ	14,748,495,028	2.42
	アイルランド	13,689,538,368	2.24
	中国	12,792,767,400	2.10
	フランス	12,791,093,263	2.10
	韓国	11,718,684,326	1.92
	ドイツ	10,640,146,498	1.74
	オランダ	8,603,872,917	1.41
	スペイン	8,317,712,778	1.36
	台湾	6,951,733,153	1.14
	インド	5,487,134,453	0.90
	メキシコ	5,012,197,162	0.82
	シンガポール	4,962,423,322	0.81
	ケイマン諸島	4,930,404,100	0.81
	ブラジル	4,730,445,017	0.77
	スウェーデン	3,999,685,664	0.66
	オーストラリア	3,849,719,822	0.63
	ノルウェー	3,517,088,000	0.58
	オーストリア	2,992,895,100	0.49
	イタリア	2,200,931,504	0.36
	イスラエル	2,043,269,100	0.33
	ルクセンブルグ	2,040,035,963	0.33
	ベルギー	1,911,444,906	0.31
	イギリス領バージン諸島	1,717,550,863	0.28
	ニュージーランド	1,615,366,601	0.26
	プエルトリコ	1,578,065,237	0.26
	バージン諸島	1,471,362,278	0.24
	パナマ	1,359,961,378	0.22
	香港	1,034,518,068	0.17
	デンマーク	939,513,696	0.15
	ギリシャ	757,574,028	0.12
	インドネシア	507,146,015	0.08
	マルタ	405,307,500	0.07
	ジャージィー	201,474,000	0.03
	マレーシア	182,635,063	0.03
	南アフリカ	78,935,610	0.01
	小計	584,925,178,626	95.81
投資証券	シンガポール	970,035,359	0.16
	アイルランド	515,894,327	0.08
	小計	1,485,929,686	0.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,106,679,081	3.95
合計(純資産総額)		610,517,787,393	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,018,949,840	0.33
為替予約取引(売建)	日本	136,068,117	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。