有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/02/20)

(1)【投資状況】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

		(2023年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,280,924,126	102.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△163,732,558	△2.30
合計(純資産総額)		7,117,191,568	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,634,571,575	△93.22

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

		(2023年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	62,456,566,339	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,170,161	△0.05
合計(純資産総額)		62,426,396,178	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2023年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	362,217,901,033	46.53
	日本	60,662,976,481	7.79
	イギリス	50,484,303,509	6.49
	カナダ	34,066,683,959	4.38
	アイルランド	23,744,903,630	3.05
	フランス	23,510,160,374	3.02
	バミューダ	17,658,417,455	2.27
	オランダ	15,413,434,690	1.98
	ドイツ	14,441,842,416	1.86
	韓国	13,631,990,099	1.75
	中国	13,506,864,997	1.74
	台湾	13,304,310,611	1.71
	スウェーデン	10,316,916,727	1.33
	スペイン	10,117,179,486	1.30
	ケイマン諸島	9,099,969,256	1.17
	メキシコ	7,151,274,426	0.92
	イタリア	6,744,235,568	0.87
	シンガポール	6,238,992,083	0.80
	インド	5,791,619,807	0.74
	ガーンジィ	4,754,969,650	0.61
	オーストリア	4,685,592,793	0.60
	イギリス領バージン諸島	4,643,714,057	0.60
	ノルウェー	4,426,106,028	0.57
	ギリシャ	4,290,419,097	0.55
	ルクセンブルグ	3,210,165,934	0.41
	オーストラリア	3,063,046,519	0.39
	ジャージィー	2,469,198,303	0.32
	ブラジル	2,325,163,777	0.30
	イスラエル	2,130,304,238	0.27
	バージン諸島	2,101,498,078	0.27
	パナマ	1,697,305,015	0.22
	プエルトリコ	1,163,687,778	0.15
	デンマーク	1,052,328,000	0.14
	ベルギー	1,018,281,476	0.13
	インドネシア	572,902,434	0.07
	マルタ	561,633,750	0.07
	ポルトガル	481,912,909	0.06
	ニュージーランド	422,100,110	0.05
	香港	138,628,098	0.02
	小計	743,312,934,651	95.49
投資証券	アイルランド	1,117,852,734	0.14
	シンガポール	971,871,128	0.12
	小計	2,089,723,862	0.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,038,410,502	4.24
合計(純資産総額)		778,441,069,015	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	5,602,381,789	0.72
為替予約取引(売建)	日本	1,045,638,655	△0.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。