有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/21-2024/08/20)

(1)【投資状況】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,185,017,063	100.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△25,483,377	△0.49
合計(純資産総額)		5,159,533,686	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,658,802,067	△90.30

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	270,213,706,644	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△125,604,561	△0.05
合計(純資産総額)		270,088,102,083	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2024年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	669,255,183,656	46.85
	日本	128,799,550,916	9.02
	イギリス	114,957,975,862	8.05
	カナダ	59,580,214,322	4.17
	アイルランド	42,509,328,506	2.98
	フランス	39,537,490,850	2.77
	オランダ	27,458,964,749	1.92
	スウェーデン	25,704,518,987	1.80
	韓国	23,876,836,293	1.67
	バミューダ	22,883,744,746	1.60
	台湾	20,627,338,460	1.44
	スペイン	15,786,283,435	1.11
	イタリア	15,651,018,728	1.10
	ケイマン諸島	15,402,194,255	1.08
	ギリシャ	13,931,117,609	0.98
	ドイツ	12,588,839,256	0.88
	ノルウェー	12,488,077,507	0.87
	中国	12,258,749,926	0.86
	インド	10,096,498,868	0.71
	シンガポール	8,441,115,424	0.59
	メキシコ	8,012,076,720	0.56
	オーストリア	7,630,267,188	0.53
	ジャージィー	7,273,039,859	0.51
	ブラジル	6,510,950,803	0.46
	プエルトリコ	6,043,052,036	0.42
	ガーンジィ	5,361,636,892	0.38
	イギリス領バージン諸島	5,082,913,320	0.36
	ルクセンブルグ	4,546,767,751	0.32
	オーストラリア	4,388,662,213	0.31
	香港	3,982,342,029	0.28
	スイス	3,927,544,902	0.27
	フィリピン	3,119,439,715	0.22
	パナマ	2,073,424,654	0.15
	デンマーク	1,867,908,598	0.13
	ポルトガル	1,596,096,990	0.11
	ポーランド	1,419,139,894	0.10
	ベルギー	1,166,700,226	0.08
	マレーシア	840,488,322	0.06
	インドネシア	808,286,420	0.06
	イスラエル	586,815,744	0.04
	マン島	231,009,714	0.02
	ニュージーランド	195,916,981	0.01
	小計	1,368,499,523,326	95.80
投資証券	アメリカ	10,628,296,104	0.74
	シンガポール	1,167,618,027	0.08
	アイルランド	1,164,476,312	0.08
	小計	12,960,390,443	0.91
預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,988,252,483	3.29
合計(純資産総額)		1,428,448,166,252	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,318,071,725	0.09
為替予約取引(売建)	日本	864,565,031	△0.06

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。