有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2025/08/20)

(1)【投資状況】
Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,049,878,341	100.82
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△32,976,065	△0.82
合計(純資産総額)		4,016,902,276	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,537,823,257	△88.07

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	250,247,756,232	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△94,745,925	△0.04
合計(純資産総額)		250,153,010,307	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2025年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	680,051,362,451	46.16
	日本	173,638,119,610	11.79
	イギリス	133,894,652,780	9.09
	カナダ	47,433,651,758	3.22
	フランス	39,760,334,984	2.70
	韓国	33,518,590,847	2.28
	アイルランド	31,587,631,312	2.14
	スウェーデン	26,296,167,139	1.79
	スペイン	25,026,776,400	1.70
	イタリア	24,104,182,540	1.64
	台湾	22,027,286,578	1.50
	バミューダ	20,938,978,508	1.42
	ケイマン諸島	20,187,124,724	1.37
	ドイツ	17,264,794,028	1.17
	ギリシャ	16,727,679,294	1.14
	ノルウェー	16,114,980,157	1.09
	中国	14,033,338,091	0.95
	スイス	10,124,460,184	0.69
	オランダ	10,061,835,783	0.68
	メキシコ	9,072,889,682	0.62
	ルクセンブルグ	8,650,070,743	0.59
	オーストリア	8,510,570,880	0.58
	オーストラリア	7,826,305,740	0.53
	プエルトリコ	5,744,076,547	0.39
	インド	5,640,932,891	0.38
	ジャージィー	5,584,807,889	0.38
	ガーンジィ	5,423,536,419	0.37
	シンガポール	4,828,864,124	0.33
	香港	4,708,661,777	0.32
	ポルトガル	3,666,868,735	0.25
	ブラジル	3,218,030,898	0.22
	ベルギー	2,779,922,124	0.19
	パナマ	2,602,013,702	0.18
	フィリピン	2,568,772,643	0.17
	イギリス領バージン諸島	1,778,550,268	0.12
	イスラエル	1,301,902,283	0.09
	ポーランド	1,301,291,456	0.09
	マレーシア	746,481,475	0.05
	インドネシア	699,732,527	0.05
	マン島	305,998,451	0.02
	ニュージーランド	269,541,234	0.02
	小計	1,450,021,769,656	98.43
投資証券	アメリカ	5,190,060,569	0.35
	アイルランド	1,378,268,070	0.09
	シンガポール	903,095,703	0.06
	小計	7,471,424,342	0.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,667,122,681	1.06
合計(純資産総額)		1,473,160,316,679	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	567,555,020	0.04
為替予約取引(売建)	日本	2,733,256,254	△0.19

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。