有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/28-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (令和4年12月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,807,802 |
| 社債券 | 8,545,442,550 |
| 未収利息 | 75,143,396 |
| 流動資産合計 | 8,678,393,748 |
| 資産合計 | 8,678,393,748 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,920,673 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,110 |
| 未払委託者報酬 | 16,229,557 |
| 未払利息 | 110 |
| その他未払費用 | 1,049,400 |
| 流動負債合計 | 20,590,850 |
| 負債合計 | 20,590,850 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,894,479,685 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △236,676,787 |
| 元本等合計 | 8,657,802,898 |
| 純資産合計 | 8,657,802,898 |
| 負債純資産合計 | 8,678,393,748 |
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