有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (令和5年12月20日現在) | 第3期 (令和6年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,032,905 | 150,415,570 |
| 社債券 | 8,330,647,000 | 5,695,868,000 |
| 未収利息 | 74,474,105 | 26,228,355 |
| 流動資産合計 | 8,454,154,010 | 5,872,511,925 |
| 資産合計 | 8,454,154,010 | 5,872,511,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,637,958 |
| 未払解約金 | - | 12,728,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,369 | 1,142,766 |
| 未払委託者報酬 | 16,489,290 | 13,332,216 |
| 未払利息 | 94 | - |
| その他未払費用 | 801,900 | 624,800 |
| 流動負債合計 | 18,704,653 | 33,466,294 |
| 負債合計 | 18,704,653 | 33,466,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,441,279,092 | 5,637,958,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,829,735 | 201,086,951 |
| 元本等合計 | 8,435,449,357 | 5,839,045,631 |
| 純資産合計 | 8,435,449,357 | 5,839,045,631 |
| 負債純資産合計 | 8,454,154,010 | 5,872,511,925 |
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