有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年12月20日現在 | 第4期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,415,570 | 150,455,182 |
| 社債券 | 5,695,868,000 | 3,798,212,000 |
| 未収利息 | 26,228,355 | 19,482,455 |
| 流動資産合計 | 5,872,511,925 | 3,968,149,637 |
| 資産合計 | 5,872,511,925 | 3,968,149,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,637,958 | 3,718,611 |
| 未払解約金 | 12,728,554 | 20,759,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,766 | 742,330 |
| 未払委託者報酬 | 13,332,216 | 8,660,485 |
| その他未払費用 | 624,800 | 37,525 |
| 流動負債合計 | 33,466,294 | 33,918,572 |
| 負債合計 | 33,466,294 | 33,918,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,637,958,680 | 3,718,611,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,086,951 | 215,620,010 |
| (分配準備積立金) | 298,194,931 | 271,348,203 |
| 元本等合計 | 5,839,045,631 | 3,934,231,065 |
| 純資産合計 | 5,839,045,631 | 3,934,231,065 |
| 負債純資産合計 | 5,872,511,925 | 3,968,149,637 |
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