有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (令和4年12月20日現在) | 第2期 (令和5年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,807,802 | 49,032,905 |
| 社債券 | 8,545,442,550 | 8,330,647,000 |
| 未収利息 | 75,143,396 | 74,474,105 |
| 流動資産合計 | 8,678,393,748 | 8,454,154,010 |
| 資産合計 | 8,678,393,748 | 8,454,154,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,920,673 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,391,110 | 1,413,369 |
| 未払委託者報酬 | 16,229,557 | 16,489,290 |
| 未払利息 | 110 | 94 |
| その他未払費用 | 1,049,400 | 801,900 |
| 流動負債合計 | 20,590,850 | 18,704,653 |
| 負債合計 | 20,590,850 | 18,704,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,894,479,685 | 8,441,279,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △236,676,787 | △5,829,735 |
| 元本等合計 | 8,657,802,898 | 8,435,449,357 |
| 純資産合計 | 8,657,802,898 | 8,435,449,357 |
| 負債純資産合計 | 8,678,393,748 | 8,454,154,010 |
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