- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/28-2022/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 | 時価 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 3,285,000,000 | 96.62 | 3,174,065,550 | 95.20 | 3,127,352,850 | 2.750 | 2056/6/21 | 36.48 |
| 2 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2,100,000,000 | 96.62 | 2,029,125,000 | 96.24 | 2,021,019,000 | 3.000 | 2056/2/4 | 23.58 |
| 3 | 日本 | 社債券 | SBIホールディングス株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 98.49 | 590,940,000 | 98.85 | 593,088,000 | 0.800 | 2026/7/24 | 6.92 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 丸紅株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 99.01 | 594,078,000 | 98.37 | 590,244,000 | 0.820 | 2081/3/4 | 6.89 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 三菱HCキャピタル株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(ハイブリッド社債) | 600,000,000 | 97.71 | 586,284,000 | 97.60 | 585,576,000 | 0.630 | 2081/9/27 | 6.83 |
| 6 | 日本 | 社債券 | パナソニック株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 96.76 | 580,596,000 | 95.78 | 574,692,000 | 0.740 | 2081/10/14 | 6.70 |
| 7 | 日本 | 社債券 | ENEOSホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 98.56 | 492,845,000 | 97.91 | 489,535,000 | 0.700 | 2081/6/15 | 5.71 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 野村ホールディングス株式会社第3回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 300,000,000 | 98.02 | 294,063,000 | 98.41 | 295,230,000 | 0.280 | 2026/9/4 | 3.44 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 株式会社三菱東京UFJ銀行第29回無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 104.66 | 104,662,000 | 104.54 | 104,536,000 | 2.160 | 2026/1/20 | 1.22 |
| 10 | 日本 | 社債券 | NTTファイナンス株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 98.78 | 98,784,000 | 99.16 | 99,159,000 | 0.100 | 2026/9/18 | 1.16 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.93 |
| 合計 | 98.93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
