有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	1,600,000,000	100.09	100.06	3	41.13
	日本			1,601,440,000	1,600,960,000	2056/2/4
2	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	1,300,000,000	100.17	100.15	2.75	33.44
	日本			1,302,210,000	1,301,950,000	2056/6/21
3	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	300,000,000	99.36	99.37	0.63	7.66
	日本			298,107,000	298,134,000	2081/9/27
4	1回 パナソニック劣後社債	社債券	300,000,000	99.32	99.35	0.74	7.66
	日本			297,975,000	298,059,000	2081/10/14
5	1回 ENEOS HD劣後社債	社債券	200,000,000	99.59	99.65	0.7	5.12
	日本			199,180,000	199,300,000	2081/6/15
6	3回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.30	99.30	0.28	2.55
	日本			99,300,000	99,306,000	2026/9/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。