- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 | 時価 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 100.01 | 2,300,230,000 | 2.750 | 2056/6/21 | 39.46 |
| 2 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2,100,000,000 | 100.45 | 2,109,639,000 | 100.46 | 2,109,681,000 | 3.000 | 2056/2/4 | 36.19 |
| 3 | 日本 | 社債券 | パナソニック株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 98.89 | 296,697,000 | 98.95 | 296,841,000 | 0.740 | 2081/10/14 | 5.09 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 三菱HCキャピタル株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(ハイブリッド社債) | 300,000,000 | 98.34 | 295,035,000 | 98.38 | 295,146,000 | 0.630 | 2081/9/27 | 5.06 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 丸紅株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 99.21 | 198,434,000 | 99.25 | 198,502,000 | 0.820 | 2081/3/4 | 3.41 |
| 6 | 日本 | 社債券 | ENEOSホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 98.78 | 197,562,000 | 98.81 | 197,614,000 | 0.700 | 2081/6/15 | 3.39 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 野村ホールディングス株式会社第3回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 200,000,000 | 98.67 | 197,358,000 | 98.67 | 197,342,000 | 0.280 | 2026/9/4 | 3.39 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 株式会社三菱東京UFJ銀行第29回無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101.14 | 101,143,000 | 101.09 | 101,085,000 | 2.160 | 2026/1/20 | 1.73 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.72 |
| 合計 | 97.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
