- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/21-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 | 時価 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 3,285,000,000 | 97.54 | 3,204,189,000 | 97.74 | 3,210,693,300 | 2.750 | 2056/6/21 | 38.33 |
| 2 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2,100,000,000 | 98.19 | 2,061,990,000 | 98.45 | 2,067,429,000 | 3.000 | 2056/2/4 | 24.68 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 丸紅株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 98.84 | 593,082,000 | 99.02 | 594,090,000 | 0.820 | 2081/3/4 | 7.09 |
| 4 | 日本 | 社債券 | パナソニック株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 98.42 | 590,520,000 | 98.96 | 593,772,000 | 0.740 | 2081/10/14 | 7.09 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 三菱HCキャピタル株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(ハイブリッド社債) | 600,000,000 | 98.34 | 590,058,000 | 98.49 | 590,934,000 | 0.630 | 2081/9/27 | 7.05 |
| 6 | 日本 | 社債券 | ENEOSホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 98.75 | 493,785,000 | 98.88 | 494,410,000 | 0.700 | 2081/6/15 | 5.90 |
| 7 | 日本 | 社債券 | SBIホールディングス株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 99.27 | 297,810,000 | 99.23 | 297,681,000 | 0.800 | 2026/7/24 | 3.55 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 野村ホールディングス株式会社第3回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 300,000,000 | 99.03 | 297,117,000 | 98.99 | 296,973,000 | 0.280 | 2026/9/4 | 3.55 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 株式会社三菱東京UFJ銀行第29回無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 102.8 | 102,802,000 | 102.59 | 102,587,000 | 2.160 | 2026/1/20 | 1.22 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.47 |
| 合計 | 98.47 |
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