有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月30日-令和4年6月27日)

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【提出】
2022/09/26 9:19
【資料】
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【項目】
61項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額137,086,124,595
Ⅱ 負債総額773,876,988
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)136,312,247,607
Ⅳ 発行済口数143,927,083,705口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9471
(10,000口当たり)(9,471)

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