有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】
2025/09/24 9:04
【資料】
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【項目】
64項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額57,498,957,939
Ⅱ 負債総額193,613,561
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,305,344,378
Ⅳ 発行済口数56,560,854,267口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0132
(10,000口当たり)(10,132)

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