有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)

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【提出】
2023/09/25 9:13
【資料】
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【項目】
64項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額107,237,598,122
Ⅱ 負債総額374,299,708
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,863,298,414
Ⅳ 発行済口数108,968,451,784口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9807
(10,000口当たり)(9,807)

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