有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/30-2022/12/12)

FWニッセイ国内株インデックス

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	68,746,160円
Ⅱ 負債総額	8,787円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,737,373円
Ⅳ 発行済数量	69,088,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9949円

FWニッセイ先進国株インデックス

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	88,411,924円
Ⅱ 負債総額	11,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,400,027円
Ⅳ 発行済数量	89,168,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9914円

FWニッセイ新興国株インデックス

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,238,010円
Ⅱ 負債総額	1,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,236,854円
Ⅳ 発行済数量	7,716,675口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9378円

FWニッセイ国内債インデックス

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,187,909円
Ⅱ 負債総額	2,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,185,904円
Ⅳ 発行済数量	22,422,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9449円

FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,421,647円
Ⅱ 負債総額	1,247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,420,400円
Ⅳ 発行済数量	16,251,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8258円

FWニッセイ外国債インデックス

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	24,740,576円
Ⅱ 負債総額	3,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,737,320円
Ⅳ 発行済数量	25,951,754口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9532円

FWニッセイ新興国債インデックス

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,300,059円
Ⅱ 負債総額	2,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,297,741円
Ⅳ 発行済数量	21,463,560口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8991円

FWニッセイ国内リートインデックス

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,743,171円
Ⅱ 負債総額	507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,742,664円
Ⅳ 発行済数量	4,873,522口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9731円

FWニッセイ先進国リートインデックス

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,591,388円
Ⅱ 負債総額	892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,590,496円
Ⅳ 発行済数量	7,031,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9373円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	180,468,626,138円
Ⅱ 負債総額	3,623,825,673円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,844,800,465円
Ⅳ 発行済数量	81,014,042,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1829円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	562,558,067,243円
Ⅱ 負債総額	1,207,318,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,350,748,246円
Ⅳ 発行済数量	196,999,073,427口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8495円

ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,498,462,418円
Ⅱ 負債総額	30,105,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,468,356,866円
Ⅳ 発行済数量	4,942,026,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1065円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	69,094,227,708円
Ⅱ 負債総額	1,441,264,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,652,963,517円
Ⅳ 発行済数量	72,667,389,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9310円

ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	107,803,229,602円
Ⅱ 負債総額	104,367,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,698,861,803円
Ⅳ 発行済数量	107,240,171,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	55,501,186,215円
Ⅱ 負債総額	372,208,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,128,977,663円
Ⅳ 発行済数量	38,000,742,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4507円

ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,540,469,060円
Ⅱ 負債総額	26,819,891円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,513,649,169円
Ⅳ 発行済数量	1,359,747,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1132円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,854,281,972円
Ⅱ 負債総額	124,686,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,729,595,918円
Ⅳ 発行済数量	17,034,680,093口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8626円

ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,818,118,296円
Ⅱ 負債総額	92,869,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,725,249,136円
Ⅳ 発行済数量	4,310,656,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3282円