有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/11-2025/12/10)

FWニッセイ国内株インデックス

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	363,323,526円
Ⅱ 負債総額	74,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,248,546円
Ⅳ 発行済数量	190,113,574口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9107円

FWニッセイ先進国株インデックス

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	693,905,543円
Ⅱ 負債総額	330,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,574,574円
Ⅳ 発行済数量	332,070,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0886円

FWニッセイ新興国株インデックス

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,057,324円
Ⅱ 負債総額	22,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,034,598円
Ⅳ 発行済数量	26,862,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7137円

FWニッセイ国内債インデックス

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	43,808,864円
Ⅱ 負債総額	150,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,658,677円
Ⅳ 発行済数量	50,596,990口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8629円

FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	45,328,926円
Ⅱ 負債総額	5,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,322,959円
Ⅳ 発行済数量	57,223,606口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7920円

FWニッセイ外国債インデックス

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	151,349,108円
Ⅱ 負債総額	23,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,325,613円
Ⅳ 発行済数量	118,138,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2809円

FWニッセイ新興国債インデックス

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	49,755,837円
Ⅱ 負債総額	8,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,747,826円
Ⅳ 発行済数量	39,425,599口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2618円

FWニッセイ国内リートインデックス

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	44,743,616円
Ⅱ 負債総額	6,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,736,785円
Ⅳ 発行済数量	37,955,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1787円

FWニッセイ先進国リートインデックス

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	75,169,913円
Ⅱ 負債総額	15,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,154,758円
Ⅳ 発行済数量	54,974,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3671円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	383,079,379,095円
Ⅱ 負債総額	1,494,991,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,584,387,153円
Ⅳ 発行済数量	90,229,884,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2290円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,503,136,394,218円
Ⅱ 負債総額	1,893,658,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,501,242,735,607円
Ⅳ 発行済数量	247,643,497,520口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0621円

ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	25,976,037,298円
Ⅱ 負債総額	38,281,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,937,756,012円
Ⅳ 発行済数量	12,698,761,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0425円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	77,851,680,864円
Ⅱ 負債総額	530,320,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,321,360,387円
Ⅳ 発行済数量	90,396,358,705口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8554円

ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	108,888,137,982円
Ⅱ 負債総額	1,877,316,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,010,821,914円
Ⅳ 発行済数量	110,212,672,899口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9709円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	119,018,641,364円
Ⅱ 負債総額	1,839,526,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,179,115,162円
Ⅳ 発行済数量	59,583,473,921口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9666円

ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,069,047,436円
Ⅱ 負債総額	35,097,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,033,949,883円
Ⅳ 発行済数量	6,989,384,281口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5787円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,709,177,294円
Ⅱ 負債総額	264,017,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,445,159,990円
Ⅳ 発行済数量	18,652,152,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2756円

ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,899,373,583円
Ⅱ 負債総額	19,586,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,879,787,529円
Ⅳ 発行済数量	11,185,542,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9561円