有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/12-2024/12/10)

FWニッセイ国内株インデックス

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	356,862,377円
Ⅱ 負債総額	1,271,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,590,828円
Ⅳ 発行済数量	232,779,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5276円

FWニッセイ先進国株インデックス

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	291,647,737円
Ⅱ 負債総額	185,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,462,176円
Ⅳ 発行済数量	165,648,658口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7595円

FWニッセイ新興国株インデックス

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	68,542,566円
Ⅱ 負債総額	46,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,495,833円
Ⅳ 発行済数量	52,177,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3128円

FWニッセイ国内債インデックス

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,095,306円
Ⅱ 負債総額	3,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,091,417円
Ⅳ 発行済数量	39,248,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9196円

FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,877,581円
Ⅱ 負債総額	1,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,876,416円
Ⅳ 発行済数量	11,270,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7876円

FWニッセイ外国債インデックス

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	160,806,355円
Ⅱ 負債総額	24,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,781,401円
Ⅳ 発行済数量	135,621,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1855円

FWニッセイ新興国債インデックス

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,882,433円
Ⅱ 負債総額	300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,882,133円
Ⅳ 発行済数量	1,644,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1446円

FWニッセイ国内リートインデックス

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,314,699円
Ⅱ 負債総額	1,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,313,592円
Ⅳ 発行済数量	7,902,392口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9255円

FWニッセイ先進国リートインデックス

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,948,933円
Ⅱ 負債総額	22,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,926,373円
Ⅳ 発行済数量	37,724,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2969円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	265,581,472,439円
Ⅱ 負債総額	900,009,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,681,462,466円
Ⅳ 発行済数量	78,507,478,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3714円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,205,909,386,276円
Ⅱ 負債総額	2,763,666,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,145,719,806円
Ⅳ 発行済数量	236,344,766,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0906円

ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,924,844,418円
Ⅱ 負債総額	72,327,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,852,516,576円
Ⅳ 発行済数量	10,166,131,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5593円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	64,711,426,660円
Ⅱ 負債総額	296,975,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,414,451,125円
Ⅳ 発行済数量	70,799,798,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9098円

ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	124,887,799,431円
Ⅱ 負債総額	5,897,374,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,990,425,089円
Ⅳ 発行済数量	123,566,003,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9630円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	95,646,031,441円
Ⅱ 負債総額	254,108,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,391,923,135円
Ⅳ 発行済数量	52,560,557,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8149円

ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,630,443,223円
Ⅱ 負債総額	1,087,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,629,355,611円
Ⅳ 発行済数量	3,942,727,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4278円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,033,463,883円
Ⅱ 負債総額	119,778,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,913,685,455円
Ⅳ 発行済数量	17,349,234,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7818円

ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,058,413,810円
Ⅱ 負債総額	42,370,968円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,016,042,842円
Ⅳ 発行済数量	9,199,044,718口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8498円