有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/13-2023/12/11)

FWニッセイ国内株インデックス

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	158,110,438円
Ⅱ 負債総額	2,856,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,254,267円
Ⅳ 発行済数量	122,063,452口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2719円

FWニッセイ先進国株インデックス

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	211,956,268円
Ⅱ 負債総額	2,726,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,230,087円
Ⅳ 発行済数量	159,702,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3101円

FWニッセイ新興国株インデックス

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,135,595円
Ⅱ 負債総額	727,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,408,070円
Ⅳ 発行済数量	12,260,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0936円

FWニッセイ国内債インデックス

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	40,385,803円
Ⅱ 負債総額	920,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,465,271円
Ⅳ 発行済数量	41,608,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9485円

FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	32,102,191円
Ⅱ 負債総額	808,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,293,798円
Ⅳ 発行済数量	38,020,150口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8231円

FWニッセイ外国債インデックス

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	61,938,517円
Ⅱ 負債総額	1,516,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,421,927円
Ⅳ 発行済数量	55,673,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0853円

FWニッセイ新興国債インデックス

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	49,575,237円
Ⅱ 負債総額	1,175,064円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,400,173円
Ⅳ 発行済数量	46,567,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0394円

FWニッセイ国内リートインデックス

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,744,616円
Ⅱ 負債総額	218,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,526,284円
Ⅳ 発行済数量	9,854,269口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9667円

FWニッセイ先進国リートインデックス

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	17,077,017円
Ⅱ 負債総額	346,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,730,361円
Ⅳ 発行済数量	14,809,951口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1297円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	202,665,142,645円
Ⅱ 負債総額	496,657,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,168,484,816円
Ⅳ 発行済数量	72,232,067,501口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7989円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	837,186,981,184円
Ⅱ 負債総額	2,451,080,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,735,900,350円
Ⅳ 発行済数量	220,946,865,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7780円

ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,634,541,729円
Ⅱ 負債総額	61,881,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,572,660,708円
Ⅳ 発行済数量	7,394,252,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2946円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	54,098,869,595円
Ⅱ 負債総額	359,273,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,739,595,716円
Ⅳ 発行済数量	57,383,785,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9365円

ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	111,537,371,086円
Ⅱ 負債総額	46,040,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,491,330,631円
Ⅳ 発行済数量	111,092,077,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	72,919,820,064円
Ⅱ 負債総額	468,450,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,451,369,866円
Ⅳ 発行済数量	43,735,219,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6566円

ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,323,162,989円
Ⅱ 負債総額	12,902,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,310,260,501円
Ⅳ 発行済数量	2,564,428,237口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2908円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	31,047,811,309円
Ⅱ 負債総額	249,974,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,797,837,223円
Ⅳ 発行済数量	16,596,279,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8557円

ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,515,874,390円
Ⅱ 負債総額	8,741,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,507,132,494円
Ⅳ 発行済数量	6,542,343,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6060円