有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/30-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
FWニッセイ国内株インデックス

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	31,489,268	2.2450	2.1829	-	100.00
	日本			70,693,911	68,737,923	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国株インデックス

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	31,023,275	2.9557	2.8495	-	100.00
	日本			91,696,149	88,400,822	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国株インデックス

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	6,540,372	1.1524	1.1065	-	100.00
	日本			7,537,453	7,236,921	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内債インデックス

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	22,756,202	0.9426	0.9310	-	100.00
	日本			21,450,594	21,186,024	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	13,363,026	1.0220	1.0043	-	100.00
	日本			13,657,952	13,420,487	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	17,052,123	1.5167	1.4507	-	100.00
	日本			25,863,554	24,737,514	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国債インデックス

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	17,335,519	1.1620	1.1132	-	100.00
	日本			20,145,454	19,297,899	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内リートインデックス

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,546,281	1.8716	1.8626	-	100.00
	日本			4,765,813	4,742,702	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国リートインデックス

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,962,019	1.3773	1.3282	-	100.00
	日本			6,834,614	6,590,553	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,497,000	2,132.93	1,812.50	-	3.58
	日本	輸送用機器		7,458,880,313	6,338,312,500	-
2	ソニーグループ	株式	450,500	11,586.80	10,035.00	-	2.56
	日本	電気機器		5,219,857,341	4,520,767,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,982,500	740.70	889.00	-	2.00
	日本	銀行業		2,949,844,016	3,540,442,500	-
4	キーエンス	株式	63,700	50,595.52	51,420.00	-	1.85
	日本	電気機器		3,222,934,900	3,275,454,000	-
5	日本電信電話	株式	818,400	3,639.48	3,762.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		2,978,551,240	3,078,820,800	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	458,400	4,181.96	5,296.00	-	1.37
	日本	銀行業		1,917,014,453	2,427,686,400	-
7	第一三共	株式	556,400	3,004.11	4,250.00	-	1.34
	日本	医薬品		1,671,490,695	2,364,700,000	-
8	武田薬品工業	株式	565,300	3,603.66	4,111.00	-	1.31
	日本	医薬品		2,037,152,805	2,323,948,300	-
9	任天堂	株式	402,100	5,839.86	5,532.00	-	1.26
	日本	その他製品		2,348,210,294	2,224,417,200	-
10	日立製作所	株式	322,900	6,263.74	6,691.00	-	1.22
	日本	電気機器		2,022,562,171	2,160,523,900	-
11	ソフトバンクグループ	株式	369,300	5,153.34	5,644.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		1,903,129,415	2,084,329,200	-
12	リクルートホールディングス	株式	484,700	4,465.39	4,177.00	-	1.14
	日本	サービス業		2,164,377,209	2,024,591,900	-
13	KDDI	株式	493,600	4,089.92	3,982.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		2,018,784,983	1,965,515,200	-
14	三井物産	株式	493,000	3,111.34	3,853.00	-	1.07
	日本	卸売業		1,533,891,346	1,899,529,000	-
15	三菱商事	株式	421,300	4,164.31	4,283.00	-	1.02
	日本	卸売業		1,754,426,001	1,804,427,900	-
16	東京海上ホールディングス	株式	631,600	2,419.95	2,827.50	-	1.01
	日本	保険業		1,528,445,933	1,785,849,000	-
17	信越化学工業	株式	107,700	17,203.84	16,225.00	-	0.99
	日本	化学		1,852,854,267	1,747,432,500	-
18	東京エレクトロン	株式	44,900	53,359.33	38,880.00	-	0.99
	日本	電気機器		2,395,834,237	1,745,712,000	-
19	HOYA	株式	136,000	13,955.23	12,705.00	-	0.98
	日本	精密機器		1,897,911,982	1,727,880,000	-
20	伊藤忠商事	株式	415,200	3,787.44	4,146.00	-	0.97
	日本	卸売業		1,572,547,322	1,721,419,200	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	907,100	1,576.43	1,856.00	-	0.95
	日本	銀行業		1,429,985,062	1,683,577,600	-
22	本田技研工業	株式	517,700	3,498.30	3,032.00	-	0.89
	日本	輸送用機器		1,811,072,653	1,569,666,400	-
23	ダイキン工業	株式	76,800	20,843.16	20,200.00	-	0.88
	日本	機械		1,600,754,979	1,551,360,000	-
24	ソフトバンク	株式	1,026,100	1,481.27	1,488.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		1,519,939,604	1,526,836,800	-
25	オリエンタルランド	株式	69,300	20,109.62	19,160.00	-	0.75
	日本	サービス業		1,393,596,733	1,327,788,000	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	232,200	5,517.81	5,660.00	-	0.74
	日本	小売業		1,281,237,678	1,314,252,000	-
27	村田製作所	株式	193,100	7,908.38	6,588.00	-	0.72
	日本	電気機器		1,527,109,588	1,272,142,800	-
28	ファナック	株式	62,500	21,112.45	19,835.00	-	0.70
	日本	電気機器		1,319,528,199	1,239,687,500	-
29	アステラス製薬	株式	612,100	2,015.00	2,006.50	-	0.69
	日本	医薬品		1,233,387,461	1,228,178,650	-
30	SMC	株式	20,900	65,148.74	55,580.00	-	0.66
	日本	機械		1,361,608,753	1,161,622,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.25
		情報・通信業	8.79
		輸送用機器	7.17
		銀行業	6.35
		化学	6.01
		卸売業	5.93
		医薬品	5.70
		サービス業	5.27
		機械	4.94
		小売業	4.68
		食料品	3.46
		陸運業	3.08
		精密機器	2.53
		保険業	2.50
		その他製品	2.30
		不動産業	1.94
		建設業	1.94
		電気・ガス業	1.25
		その他金融業	1.12
		鉄鋼	0.76
		証券、商品先物取引業	0.74
		非鉄金属	0.73
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.68
		海運業	0.62
		金属製品	0.55
		空運業	0.51
		石油・石炭製品	0.48
		繊維製品	0.45
		鉱業	0.30
		パルプ・紙	0.18
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.10
	小計		98.16
合 計(対純資産総額比)			98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,392,345	20,075.75	17,199.24	-	4.27
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		27,952,383,902	23,947,285,564	-
2	MICROSOFT CORP	株式	613,809	32,009.34	31,982.02	-	3.50
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		19,647,626,837	19,630,856,010	-
3	AMAZON.COM INC	株式	794,408	12,490.36	11,170.68	-	1.58
	アメリカ	小売		9,922,446,523	8,874,082,323	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	519,306	12,927.70	11,737.31	-	1.09
	アメリカ	メディア・娯楽		6,713,435,116	6,095,258,103	-
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	81,043	70,329.78	70,315.07	-	1.02
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		5,699,736,497	5,698,544,704	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	480,673	12,978.05	11,803.66	-	1.01
	アメリカ	メディア・娯楽		6,238,203,034	5,673,703,066	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	227,838	23,381.64	23,562.21	-	0.96
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,327,228,093	5,368,367,257	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	361,124	14,873.01	14,490.83	-	0.93
	アメリカ	エネルギー		5,371,003,029	5,232,990,104	-
9	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	112,814	41,249.00	41,012.26	-	0.82
	アメリカ	各種金融		4,653,465,489	4,626,757,325	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	254,026	17,762.68	17,678.29	-	0.80
	アメリカ	銀行		4,512,184,754	4,490,746,311	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	206,721	18,919.67	20,248.69	-	0.75
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		3,911,094,472	4,185,830,065	-
12	NVIDIA CORP	株式	215,722	20,448.34	19,378.18	-	0.74
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,411,157,906	4,180,299,961	-
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	141,683	27,972.90	27,609.56	-	0.70
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,963,284,833	3,911,805,572	-
14	CHEVRON CORP	株式	161,135	24,281.79	23,663.06	-	0.68
	アメリカ	エネルギー		3,912,646,783	3,812,947,817	-
15	HOME DEPOT INC	株式	88,695	41,560.31	42,518.40	-	0.67
	アメリカ	小売		3,686,192,212	3,771,170,108	-
16	TESLA, INC.	株式	230,761	23,912.54	16,165.51	-	0.66
	アメリカ	自動車・自動車部品		5,518,082,806	3,730,370,176	-
17	NESTLE SA	株式	238,287	15,937.89	15,561.29	-	0.66
	スイス	食品・飲料・タバコ		3,797,792,280	3,708,053,682	-
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	74,768	45,607.57	46,207.46	-	0.62
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,409,986,848	3,454,839,892	-
19	ELI LILLY & CO	株式	69,983	47,995.90	48,703.55	-	0.61
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,358,897,301	3,408,420,819	-
20	PFIZER INC	株式	486,199	6,401.39	6,811.49	-	0.59
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,112,354,241	3,311,740,112	-
21	ABBVIE INC	株式	153,215	20,569.19	21,571.71	-	0.59
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,151,509,779	3,305,109,854	-
22	MERCK & CO INC	株式	219,517	13,836.93	14,705.81	-	0.58
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,037,441,508	3,228,176,171	-
23	META PLATFORMS INC-A	株式	197,515	14,868.42	15,958.50	-	0.56
	アメリカ	メディア・娯楽		2,936,737,943	3,152,043,522	-
24	COCA-COLA CO	株式	356,149	8,114.16	8,486.16	-	0.54
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		2,889,852,836	3,022,339,178	-
25	PEPSICO INC	株式	119,578	24,063.37	24,148.74	-	0.51
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		2,877,450,358	2,887,658,749	-
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	626,260	4,934.99	4,397.67	-	0.49
	アメリカ	銀行		3,090,589,327	2,754,089,824	-
27	BROADCOM INC	株式	35,004	68,367.95	74,021.38	-	0.46
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,393,151,858	2,591,044,630	-
28	ASML HOLDING NV	株式	35,220	80,823.34	73,097.54	-	0.46
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,846,598,144	2,574,495,675	-
29	NOVO-NORDISK A/S	株式	143,343	15,453.68	17,895.91	-	0.46
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,215,177,493	2,565,254,573	-
30	ROCHE HOLDING AG	株式	60,827	44,273.25	42,094.25	-	0.46
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,693,009,512	2,560,467,492	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.37
		資本財	6.52
		銀行	5.89
		エネルギー	5.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.68
		ヘルスケア機器・サービス	4.93
		各種金融	4.66
		メディア・娯楽	4.58
		食品・飲料・タバコ	4.37
		素材	4.34
		小売	4.23
		半導体・半導体製造装置	4.08
		保険	3.36
		公益事業	3.22
		家庭用品・パーソナル用品	1.85
		消費者サービス	1.83
		運輸	1.81
		耐久消費財・アパレル	1.59
		食品・生活必需品小売り	1.49
		自動車・自動車部品	1.47
		電気通信サービス	1.39
		商業・専門サービス	1.20
		不動産	0.39
	小計		94.03
投資証券	外国		2.17
	小計		2.17
合 計(対純資産総額比)			96.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	148,000	2,102.77	1,924.80	-	5.21
	台湾	半導体・半導体製造装置		311,210,115	284,870,725	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	37,600	4,898.24	5,705.10	-	3.92
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		184,173,944	214,511,910	-
3	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	41,312	5,377.82	5,061.17	-	3.82
	アメリカ	-		222,168,793	209,087,385	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	28,660	6,523.09	5,834.15	-	3.06
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		186,951,910	167,206,739	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	89,300	1,360.82	1,456.06	-	2.38
	香港	小売		121,521,949	130,026,247	-
6	MEITUAN-B	株式	26,800	2,734.66	3,128.27	-	1.53
	香港	小売		73,288,994	83,837,796	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	18,313	4,198.09	4,094.71	-	1.37
	インド	エネルギー		76,879,685	74,986,479	-
8	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	36,408	2,075.94	2,016.24	-	1.34
	アメリカ	-		75,581,142	73,407,404	-
9	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	21,703	2,762.22	2,468.21	-	0.98
	アメリカ	-		59,948,559	53,567,778	-
10	VALE SA	株式	22,854	2,027.55	2,229.48	-	0.93
	ブラジル	素材		46,337,762	50,952,620	-
11	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	20,371	2,568.76	2,443.25	-	0.91
	インド	ソフトウェア・サービス		52,328,375	49,771,557	-
12	JD.COM INC - CL A	株式	13,257	3,711.96	3,710.35	-	0.90
	香港	小売		49,209,499	49,188,242	-
13	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	11,135	4,761.94	4,397.67	-	0.90
	アメリカ	-		53,024,226	48,968,144	-
14	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	574,000	77.02	83.05	-	0.87
	中国	銀行		44,212,869	47,675,062	-
15	ICICI BANK LTD	株式	31,551	1,485.24	1,461.96	-	0.84
	インド	銀行		46,860,864	46,126,315	-
16	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	10,453	4,295.55	4,307.39	-	0.82
	インド	各種金融		44,901,431	45,025,189	-
17	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	40,000	730.51	862.91	-	0.63
	中国	保険		29,220,752	34,516,560	-
18	PINDUODUO INC-ADR	株式	3,152	9,459.49	10,935.80	-	0.63
	アメリカ	小売		29,816,315	34,469,663	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	76,200	433.74	430.27	-	0.60
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		33,051,102	32,786,977	-
20	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,331	20,074.47	22,326.09	-	0.54
	南アフリカ	小売		26,719,121	29,716,039	-
21	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	5,543	5,390.94	5,262.68	-	0.53
	インド	ソフトウェア・サービス		29,881,997	29,171,076	-
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	5,041	6,014.61	5,327.74	-	0.49
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		30,319,651	26,857,187	-
23	SK HYNIX INC	株式	3,339	9,299.71	7,912.49	-	0.48
	韓国	半導体・半導体製造装置		31,051,758	26,419,837	-
24	BAIDU INC-CLASS A	株式	13,850	1,608.94	1,872.20	-	0.47
	香港	メディア・娯楽		22,283,939	25,929,970	-
25	MEDIATEK INC	株式	9,000	3,115.93	2,714.57	-	0.45
	台湾	半導体・半導体製造装置		28,043,418	24,431,177	-
26	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	329,700	75.01	72.88	-	0.44
	インドネシア	銀行		24,731,621	24,031,008	-
27	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	23,500	876.01	1,013.54	-	0.44
	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		20,586,421	23,818,213	-
28	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	340,000	62.80	68.25	-	0.42
	中国	銀行		21,355,255	23,205,068	-
29	NETEASE INC	株式	11,800	1,826.24	1,894.32	-	0.41
	香港	メディア・娯楽		21,549,702	22,353,046	-
30	BANK OF CHINA LTD - H	株式	458,000	44.80	48.33	-	0.40
	中国	銀行		20,520,895	22,138,254	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	11.14
		半導体・半導体製造装置	7.52
		小売	7.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.15
		素材	7.15
		メディア・娯楽	6.27
		エネルギー	4.10
		食品・飲料・タバコ	3.60
		資本財	3.31
		各種金融	3.15
		自動車・自動車部品	2.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.64
		公益事業	2.52
		保険	2.41
		ソフトウェア・サービス	2.32
		電気通信サービス	2.12
		運輸	1.70
		耐久消費財・アパレル	1.47
		不動産	1.41
		消費者サービス	1.33
		食品・生活必需品小売り	1.18
		ヘルスケア機器・サービス	0.85
		家庭用品・パーソナル用品	0.84
		商業・専門サービス	0.04
	小計		84.31
投資信託受益証券	外国		7.04
	小計		7.04
投資証券	外国		0.10
	小計		0.10
合 計(対純資産総額比)			91.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第350回 利付国債(10年)	国債証券	637,000,000	100.39	99.10	0.1	0.93
	日本			639,484,300	631,273,370	2028/3/20
2	第364回 利付国債(10年)	国債証券	601,000,000	99.13	96.62	0.1	0.86
	日本			595,807,640	580,692,210	2031/9/20
3	第368回 利付国債(10年)	国債証券	571,000,000	99.05	98.03	0.2	0.83
	日本			565,629,410	559,802,690	2032/9/20
4	第351回 利付国債(10年)	国債証券	564,000,000	100.40	98.92	0.1	0.82
	日本			566,256,000	557,942,640	2028/6/20
5	第365回 利付国債(10年)	国債証券	562,000,000	98.95	96.69	0.1	0.80
	日本			556,139,800	543,420,280	2031/12/20
6	第360回 利付国債(10年)	国債証券	545,000,000	98.63	97.10	0.1	0.78
	日本			537,545,630	529,205,900	2030/9/20
7	第338回 利付国債(10年)	国債証券	519,000,000	101.08	100.78	0.4	0.77
	日本			524,608,950	523,058,580	2025/3/20
8	第359回 利付国債(10年)	国債証券	535,000,000	99.02	97.29	0.1	0.77
	日本			529,796,270	520,549,650	2030/6/20
9	第361回 利付国債(10年)	国債証券	533,000,000	99.42	96.90	0.1	0.76
	日本			529,926,240	516,482,330	2030/12/20
10	第349回 利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	100.34	99.26	0.1	0.76
	日本			519,798,400	514,192,700	2027/12/20
11	第357回 利付国債(10年)	国債証券	523,000,000	99.54	97.77	0.1	0.76
	日本			520,621,560	511,337,100	2029/12/20
12	第218回 政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.44	100.78	0.66	0.74
	日本			507,214,500	503,946,000	2024/5/31
13	第144回 利付国債(5年)	国債証券	497,000,000	100.36	100.12	0.1	0.74
	日本			498,798,860	497,606,340	2025/6/20
14	第341回 利付国債(10年)	国債証券	493,000,000	101.15	100.70	0.3	0.73
	日本			498,688,650	496,490,440	2025/12/20
15	第363回 利付国債(10年)	国債証 券	499,000,000	99.37	96.67	0.1	0.71
	日本			495,871,600	482,408,250	2031/6/20
16	第340回 利付国債(10年)	国債証券	470,000,000	101.44	100.93	0.4	0.70
	日本			476,768,000	474,385,100	2025/9/20
17	第345回 利付国債(10年)	国債証券	472,000,000	100.38	99.78	0.1	0.70
	日本			473,804,400	470,975,760	2026/12/20
18	第149回 利付国債(5年)	国債証券	456,000,000	99.95	99.55	0.005	0.67
	日本			455,772,000	453,975,360	2026/9/20
19	第362回 利付国債(10年)	国債証券	466,000,000	99.61	96.77	0.1	0.67
	日本			464,206,160	450,948,200	2031/3/20
20	第358回 利付国債(10年)	国債証券	443,000,000	99.76	97.52	0.1	0.64
	日本			441,957,430	432,026,890	2030/3/20
21	第342回 利付国債(10年)	国債証券	423,000,000	100.42	100.11	0.1	0.63
	日本			424,776,600	423,469,530	2026/3/20
22	第142回 利付国債(5年)	国債証券	405,000,000	100.44	100.12	0.1	0.60
	日本			406,789,890	405,514,350	2024/12/20
23	第153回 利付国債(5年)	国債証券	408,000,000	99.71	99.09	0.005	0.60
	日本			406,841,280	404,303,520	2027/6/20
24	第441回 利付国債(2年)	国債証券	400,000,000	100.12	99.95	0.005	0.59
	日本			400,508,000	399,824,000	2024/10/1
25	第25回 首都高速道路債券	社債券	400,000,000	99.78	99.59	0.03	0.59
	日本			399,141,600	398,373,600	2024/9/20
26	第5回 電通グループ	社債券	400,000,000	100.19	98.98	0.32	0.59
	日本			400,778,800	395,922,400	2027/7/8
27	第339回 利付国債(10年)	国債証券	387,000,000	101.32	100.85	0.4	0.58
	日本			392,142,000	390,324,330	2025/6/20
28	第334回 利付国債(10年)	国債証券	387,000,000	101.39	100.83	0.6	0.58
	日本			392,413,200	390,239,190	2024/6/20
29	第113回 利付国債(20年)	国債証券	342,000,000	114.46	111.25	2.1	0.56
	日本			391,485,270	380,485,260	2029/9/20
30	第143回 利付国債(5年)	国債証券	377,000,000	100.32	100.12	0.1	0.56
	日本			378,243,980	377,456,170	2025/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	77.61
		特殊債券	8.40
		社債券	7.24
		地方債証券	5.40
	小計		98.64
	外国	社債券	0.59
	小計		0.59
合 計(対純資産総額比)			99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,805,836,000	98.97	96.58	2.375	3.41
	アメリカ			3,766,775,959	3,675,752,525	2024/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	3,718,254,000	100.34	97.89	2.75	3.38
	アメリカ			3,731,210,318	3,640,096,300	2024/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,590,304,000	100.53	97.11	2.5	2.34
	アメリカ			2,604,203,522	2,515,625,535	2024/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,043,580,000	99.48	95.21	2	1.81
	アメリカ			2,033,086,612	1,945,856,004	2025/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,973,249,000	97.87	94.44	2	1.73
	アメリカ			1,931,374,391	1,863,713,948	2025/8/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,898,937,000	99.94	95.09	2.125	1.68
	アメリカ			1,897,965,991	1,805,756,161	2025/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,677,328,000	99.57	94.76	2.25	1.48
	アメリカ			1,670,273,137	1,589,586,972	2025/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,632,210,000	99.74	93.40	2.375	1.42
	アメリカ			1,628,052,243	1,524,516,784	2027/5/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,604,343,000	97.96	92.31	2.25	1.38
	アメリカ			1,571,650,643	1,481,001,110	2027/11/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,569,841,000	98.30	91.30	1.5	1.33
	アメリカ			1,543,153,703	1,433,390,420	2026/8/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,512,780,000	98.25	92.64	1.625	1.30
	アメリカ			1,486,402,424	1,401,439,392	2026/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,504,818,000	98.05	92.13	1.625	1.29
	アメリカ			1,475,496,528	1,386,479,112	2026/5/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	1,454,392,000	99.83	92.61	2	1.25
	アメリカ			1,452,030,876	1,346,956,062	2026/11/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	1,445,103,000	98.30	92.65	2.25	1.24
	アメリカ			1,420,628,325	1,338,974,635	2027/8/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	1,365,483,000	100.67	96.12	2.25	1.22
	アメリカ			1,374,746,740	1,312,570,533	2024/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	1,396,004,000	101.03	93.19	2.25	1.21
	アメリカ			1,410,413,996	1,301,061,767	2027/2/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	1,272,593,000	107.36	95.55	3.125	1.13
	アメリカ			1,366,344,926	1,216,064,418	2028/11/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	1,252,688,000	105.58	94.40	2.875	1.10
	アメリカ			1,322,650,624	1,182,662,740	2028/8/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	1,304,441,000	95.04	85.09	1.875	1.03
	アメリカ			1,239,750,644	1,109,987,980	2032/2/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	1,390,696,000	87.41	78.93	0.625	1.02
	アメリカ			1,215,653,593	1,097,773,701	2030/8/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	1,155,817,000	104.61	94.22	2.75	1.01
	アメリカ			1,209,134,838	1,089,080,126	2028/2/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	1,560,552,000	90.84	66.33	2	0.96
	アメリカ			1,417,675,177	1,035,192,169	2051/8/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	1,134,585,000	94.62	91.17	2.375	0.96
	アメリカ			1,073,611,743	1,034,457,873	2029/5/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	1,090,794,000	103.81	92.72	2.625	0.94
	アメリカ			1,132,426,341	1,011,406,012	2029/2/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	1,021,790,000	98.96	94.64	2.875	0.90
	アメリカ			1,011,203,079	967,062,927	2028/5/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	1,082,832,000	93.94	81.39	1.25	0.82
	アメリカ			1,017,282,472	881,360,278	2031/8/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	1,069,562,000	93.25	81.81	1.125	0.81
	アメリカ			997,464,847	875,072,845	2031/2/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	1,043,022,000	90.73	83.57	3	0.81
	アメリカ			946,345,256	871,736,927	2052/8/15
29	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	827,599,500	105.56	95.97	2	0.74
	イタリア			873,663,688	794,313,448	2025/12/1
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	908,237,400	98.04	86.68	0.5	0.73
	フランス			890,511,581	787,332,837	2029/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	96.90
	小計		96.90
合 計(対純資産総額比)			96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	866,531,000	96.84	97.11	2.5	1.53
	アメリカ			839,174,616	841,548,911	2024/5/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	814,778,000	95.72	96.12	2.25	1.42
	アメリカ			779,921,797	783,205,352	2024/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	772,314,000	94.89	95.21	2	1.33
	アメリカ			732,869,932	735,381,944	2025/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	753,736,000	96.25	96.58	2.375	1.32
	アメリカ			725,523,439	727,973,303	2024/8/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	667,481,000	94.75	95.09	2.125	1.15
	アメリカ			632,470,060	634,727,707	2025/5/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	626,344,000	94.09	94.44	2	1.07
	アメリカ			589,358,495	591,575,644	2025/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	603,785,000	97.58	97.89	2.75	1.07
	アメリカ			589,227,743	591,093,439	2024/2/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	577,245,000	94.33	94.84	0.25	0.99
	アメリカ			544,526,753	547,499,565	2024/3/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	587,861,000	92.37	92.31	2.25	0.98
	アメリカ			543,027,418	542,666,246	2027/11/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	566,629,000	92.72	93.26	0.375	0.96
	アメリカ			525,435,071	528,443,871	2024/9/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	556,013,000	94.38	94.76	2.25	0.96
	アメリカ			524,776,870	526,927,959	2025/11/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	566,629,000	92.40	92.65	2.25	0.95
	アメリカ			523,593,836	525,015,766	2027/8/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	559,994,000	92.51	92.72	2.625	0.94
	アメリカ			518,100,848	519,237,636	2029/2/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	550,705,000	94.32	94.22	2.75	0.94
	アメリカ			519,479,410	518,907,293	2028/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	518,857,000	93.10	93.40	2.375	0.88
	アメリカ			483,061,055	484,622,815	2027/5/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	498,952,000	95.22	95.84	0.125	0.87
	アメリカ			475,151,989	478,230,523	2023/12/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	493,644,000	92.20	92.61	2	0.83
	アメリカ			455,154,577	457,178,517	2026/11/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	497,625,000	90.95	91.17	2.375	0.82
	アメリカ			452,624,771	453,709,593	2029/5/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	483,028,000	90.80	91.30	1.5	0.80
	アメリカ			438,608,745	441,043,206	2026/8/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	473,739,000	92.10	92.63	1.625	0.80
	アメリカ			436,337,305	438,871,809	2026/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	469,758,000	92.92	93.19	2.25	0.79
	アメリカ			436,513,665	437,809,758	2027/2/15
22	US TREASURY N/B	国債証 券	440,564,000	94.21	94.40	2.875	0.75
	アメリカ			415,072,966	415,936,472	2028/8/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	428,621,000	91.70	92.13	1.625	0.72
	アメリカ			393,075,460	394,914,244	2026/5/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	451,180,000	86.69	87.02	1.625	0.71
	アメリカ			391,150,501	392,648,418	2029/8/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	382,176,000	96.16	96.45	2.75	0.67
	アメリカ			367,515,728	368,635,504	2025/6/30
26	US TREASURY N/B	国債証券	358,290,000	97.30	97.61	2.25	0.63
	アメリカ			348,631,284	349,751,949	2023/12/31
27	US TREASURY N/B	国債証券	342,366,000	93.96	94.38	2.25	0.59
	アメリカ			321,700,788	323,131,878	2026/3/31
28	US TREASURY N/B	国債証券	334,404,000	95.52	95.92	2.25	0.58
	アメリカ			319,446,109	320,777,037	2024/12/31
29	US TREASURY N/B	国債証券	327,769,000	96.17	96.46	2.625	0.57
	アメリカ			315,218,724	316,179,088	2025/3/31
30	US TREASURY N/B	国債証券	318,480,000	88.31	87.54	1.75	0.51
	アメリカ			281,262,201	278,816,500	2029/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.98
	小計		98.98
合 計(対純資産総額比)			98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	26,540,000	106.94	106.03	5.5	1.86
	サウジアラビア			28,382,672	28,140,362	2032/10/25
2	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	26,540,000	105.70	101.71	6.4	1.78
	パナマ			28,052,780	26,996,222	2035/2/14
3	STATE OF QATAR	国債証券	26,540,000	97.80	100.84	5.103	1.77
	カタール			25,956,650	26,763,466	2048/4/23
4	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	26,540,000	99.36	100.57	6	1.76
	オマーン			26,372,532	26,691,808	2029/8/1
5	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	26,540,000	98.13	99.42	4.5	1.74
	サウジアラビア			26,046,090	26,386,864	2030/4/17
6	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	26,540,000	97.95	99.00	4.375	1.74
	サウジアラビア			25,995,930	26,274,600	2029/4/16
7	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	26,540,000	98.92	98.98	5.625	1.74
	オマーン			26,254,164	26,271,149	2028/1/17
8	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	国債証券	26,540,000	99.62	98.66	4.7	1.73
	インドネシア			26,440,475	26,186,221	2032/6/6
9	STATE OF QATAR	国債証券	26,540,000	97.26	98.53	4	1.73
	カタール			25,814,131	26,150,923	2029/3/14
10	STATE OF QATAR	国債証券	26,540,000	93.90	97.61	4.817	1.71
	カタール			24,921,590	25,907,817	2049/3/14
11	STATE OF QATAR	国債証券	26,540,000	97.78	97.27	3.4	1.71
	カタール			25,950,812	25,816,785	2025/4/16
12	STATE OF QATAR	国債証券	26,540,000	95.42	97.14	3.75	1.70
	カタール			25,324,998	25,782,283	2030/4/16
13	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	26,540,000	95.35	95.86	2.9	1.68
	サウジアラビア			25,307,217	25,442,836	2025/10/22
14	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	26,540,000	95.91	95.77	2.5	1.68
	アラブ首長国連邦			25,456,902	25,419,746	2025/4/16
15	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	26,540,000	96.06	95.49	4.5	1.67
	メキシコ			25,496,447	25,344,903	2029/4/22
16	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	26,540,000	90.87	94.49	5	1.66
	サウジアラビア			24,118,755	25,078,442	2049/4/17
17	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	26,540,000	89.52	94.00	6.75	1.65
	オマーン			23,760,996	24,948,130	2048/1/17
18	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	26,540,000	91.33	93.75	3.85	1.64
	インドネシア			24,240,574	24,881,515	2030/10/15
19	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	26,540,000	94.34	93.67	4.75	1.64
	メキシコ			25,038,366	24,861,610	2032/4/27
20	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	26,540,000	92.15	93.07	3.125	1.63
	アラブ首長国連邦			24,458,467	24,700,778	2030/4/16
21	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証券	26,540,000	91.85	93.00	3	1.63
	フィリピン			24,377,255	24,682,200	2028/2/1
22	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証 券	26,540,000	91.03	92.76	4.5	1.63
	ブラジル			24,159,362	24,619,831	2029/5/30
23	STATE OF QATAR	国債証券	26,540,000	88.71	91.86	4.4	1.61
	カタール			23,546,022	24,380,705	2050/4/16
24	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	26,540,000	89.59	90.32	1.25	1.58
	中国			23,777,716	23,972,520	2026/10/26
25	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	26,540,000	89.42	89.89	2.5	1.58
	アラブ首長国連邦			23,734,456	23,858,663	2029/9/30
26	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	26,540,000	88.91	89.80	0.55	1.57
	中国			23,597,775	23,833,981	2025/10/21
27	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	26,540,000	88.56	89.19	4.85	1.56
	南アフリカ			23,503,824	23,671,026	2029/9/30
28	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	26,540,000	85.50	89.12	4.5	1.56
	サウジアラビア			22,691,700	23,654,836	2060/4/22
29	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	26,540,000	89.22	89.05	2.125	1.56
	中国			23,681,376	23,633,870	2029/12/3
30	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	26,540,000	87.40	87.99	1.625	1.54
	アラブ首長国連邦			23,196,490	23,353,873	2028/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	96.69
	小計		96.69
合 計(対純資産総額比)			96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,440	646,563.44	588,000.00	-	6.37
	日本			2,224,178,256	2,022,720,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,949	602,842.25	577,000.00	-	5.36
	日本			1,777,781,808	1,701,573,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,879	105,881.93	104,700.00	-	4.91
	日本			1,575,417,288	1,557,831,300	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,536	167,375.14	163,000.00	-	4.90
	日本			1,596,089,386	1,554,368,000	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,971	333,262.12	308,500.00	-	4.83
	日本			1,656,646,001	1,533,553,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	9,518	155,544.38	151,300.00	-	4.54
	日本			1,480,471,448	1,440,073,400	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,445	304,398.71	293,400.00	-	4.11
	日本			1,353,052,307	1,304,163,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,876	186,669.64	186,500.00	-	3.45
	日本			1,096,870,812	1,095,874,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,949	340,895.39	339,000.00	-	3.15
	日本			1,005,300,513	999,711,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,597	153,156.31	150,600.00	-	3.13
	日本			1,010,372,202	993,508,200	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,017	386,396.52	370,500.00	-	2.36
	日本			779,361,792	747,298,500	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,510	72,329.41	77,500.00	-	2.32
	日本			687,852,732	737,025,000	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	4,407	158,637.98	151,800.00	-	2.11
	日本			699,117,610	668,982,600	-
14	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,980	45,235.74	51,000.00	-	2.09
	日本			587,159,957	661,980,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,861	79,281.65	74,600.00	-	2.08
	日本			702,514,704	661,030,600	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,557	424,370.45	413,000.00	-	2.03
	日本			660,744,800	643,041,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,988	328,371.11	313,500.00	-	1.96
	日本			652,801,772	623,238,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,018	623,792.23	603,000.00	-	1.93
	日本			635,020,492	613,854,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,610	164,944.75	160,100.00	-	1.82
	日本			595,450,564	577,961,000	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,165	502,764.75	481,000.00	-	1.77
	日本			585,720,936	560,365,000	-
21	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,094	514,022.00	512,000.00	-	1.77
	日本			562,340,068	560,128,000	-
22	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,716	334,399.58	320,000.00	-	1.73
	日本			573,829,686	549,120,000	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,468	158,098.59	157,400.00	-	1.72
	日本			548,285,924	545,863,200	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	3,264	157,657.88	154,500.00	-	1.59
	日本			514,595,336	504,288,000	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,086	117,465.80	114,900.00	-	1.48
	日本			479,965,287	469,481,400	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,759	169,768.22	163,900.00	-	1.43
	日本			468,390,543	452,200,100	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,163	212,768.65	205,600.00	-	1.40
	日本			460,218,594	444,712,800	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,013	458,641.72	422,000.00	-	1.35
	日本			464,604,066	427,486,000	-
29	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,977	206,708.34	207,500.00	-	1.29
	日本			408,662,405	410,227,500	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,372	314,355.74	296,600.00	-	1.28
	日本			431,296,082	406,935,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.58
	小計		98.58
合 計(対純資産総額比)			98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	31,562	15,200.36	15,123.81	-	8.34
	アメリカ			479,754,034	477,337,975	-
2	EQUINIX INC	投資証券	3,167	86,049.12	88,294.59	-	4.88
	アメリカ			272,517,568	279,628,995	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	5,414	38,902.24	37,498.36	-	3.55
	アメリカ			210,616,730	203,016,153	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	21,403	8,577.47	8,496.78	-	3.18
	アメリカ			183,583,763	181,856,603	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	11,153	15,642.12	15,568.36	-	3.03
	アメリカ			174,456,657	173,633,963	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	32,857	4,291.66	4,300.80	-	2.47
	アメリカ			141,011,176	141,311,615	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	16,159	8,987.12	8,735.64	-	2.47
	アメリカ			145,223,015	141,159,222	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	9,840	14,611.53	13,442.50	-	2.31
	アメリカ			143,777,500	132,274,298	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	4,861	22,425.09	21,583.65	-	1.83
	アメリカ			109,008,373	104,918,146	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	5,094	19,910.09	19,268.03	-	1.71
	アメリカ			101,422,026	98,151,395	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	11,725	8,337.14	7,940.76	-	1.63
	アメリカ			97,753,075	93,105,504	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	4,580	20,938.64	19,773.62	-	1.58
	アメリカ			95,898,984	90,563,211	-
13	GOODMAN GROUP	投資証券	56,917	1,642.85	1,555.83	-	1.55
	オーストラリア			93,506,304	88,553,227	-
14	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	4,013	21,059.45	20,932.09	-	1.47
	アメリカ			84,511,579	84,000,509	-
15	VENTAS INC	投資証券	13,618	5,857.37	6,045.81	-	1.44
	アメリカ			79,765,683	82,331,867	-
16	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	4,228	18,978.13	19,218.94	-	1.42
	アメリカ			80,239,565	81,257,682	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	20,248	4,145.02	3,984.98	-	1.41
	アメリカ			83,928,489	80,687,895	-
18	WP CAREY INC	投資証券	7,200	10,577.73	10,414.29	-	1.31
	アメリカ			76,159,664	74,982,931	-
19	LINK REIT	投資証券	72,000	937.75	966.73	-	1.22
	香港			67,518,028	69,604,992	-
20	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	10,095	6,935.60	6,652.25	-	1.17
	アメリカ			70,014,921	67,154,473	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証 券	2,275	28,087.76	28,433.62	-	1.13
	アメリカ			63,899,659	64,686,505	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	9,047	6,668.16	6,904.38	-	1.09
	アメリカ			60,326,859	62,463,934	-
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	18,323	3,275.71	3,344.03	-	1.07
	アメリカ			60,020,893	61,272,844	-
24	KIMCO REALTY CORP	投資証券	20,845	2,935.31	2,807.93	-	1.02
	アメリカ			61,186,636	58,531,342	-
25	UDR INC	投資証券	10,782	5,328.44	5,163.35	-	0.97
	アメリカ			57,451,254	55,671,315	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	3,678	15,231.04	14,987.13	-	0.96
	アメリカ			56,019,798	55,122,693	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	6,058	8,653.90	8,667.96	-	0.92
	アメリカ			52,425,340	52,510,525	-
28	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	25,017	2,423.73	2,097.98	-	0.92
	アメリカ			60,634,624	52,485,340	-
29	SEGRO PLC	投資証券	41,113	1,333.02	1,238.39	-	0.89
	イギリス			54,804,496	50,914,339	-
30	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	5,009	9,390.30	8,962.55	-	0.78
	アメリカ			47,036,027	44,893,453	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		98.70
	小計		98.70
合 計(対純資産総額比)			98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。