有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
FWニッセイ国内株インデックス

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	55,470,193	2.7849	2.7989	-	100.00
	日本			154,479,337	155,255,523	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国株インデックス

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	55,381,682	3.7145	3.7780	-	100.00
	日本			205,717,621	209,231,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国株インデックス

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	10,357,019	1.2616	1.2946	-	100.00
	日本			13,066,797	13,408,196	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内債インデックス

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	42,141,480	0.9256	0.9365	-	100.00
	日本			39,007,574	39,465,496	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	31,181,765	0.9822	1.0036	-	100.00
	日本			30,627,088	31,294,019	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	36,473,760	1.6348	1.6566	-	100.00
	日本			59,629,111	60,422,430	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国債インデックス

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	37,496,582	1.2770	1.2908	-	100.00
	日本			47,883,403	48,400,588	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内リートインデックス

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	5,133,567	1.8606	1.8557	-	100.00
	日本			9,551,598	9,526,360	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国リートインデックス

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	10,417,505	1.5191	1.6060	-	100.00
	日本			15,825,818	16,730,513	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,215,300	1,928.03	2,590.50	-	4.12
	日本	輸送用機器		6,199,223,425	8,329,234,650	-
2	ソニーグループ	株式	414,200	11,501.85	13,410.00	-	2.75
	日本	電気機器		4,764,068,353	5,554,422,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,611,800	1,006.93	1,211.50	-	2.16
	日本	銀行業		3,636,864,188	4,375,695,700	-
4	キーエンス	株式	58,600	58,480.94	62,120.00	-	1.80
	日本	電気機器		3,426,983,321	3,640,232,000	-
5	信越化学工業	株式	531,900	3,927.15	5,917.00	-	1.56
	日本	化学		2,088,851,461	3,147,252,300	-
6	東京エレクトロン	株式	123,900	15,416.61	25,255.00	-	1.55
	日本	電気機器		1,910,118,057	3,129,094,500	-
7	日本電信電話	株式	17,469,200	158.91	172.30	-	1.49
	日本	情報・通信業		2,776,169,830	3,009,943,160	-
8	日立製作所	株式	287,600	7,147.15	10,170.00	-	1.45
	日本	電気機器		2,055,520,844	2,924,892,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	410,000	6,022.90	6,880.00	-	1.40
	日本	銀行業		2,469,390,590	2,820,800,000	-
10	三菱商事	株式	1,227,600	1,640.75	2,253.50	-	1.37
	日本	卸売業		2,014,191,020	2,766,396,600	-
11	任天堂	株式	369,700	5,501.20	7,359.00	-	1.35
	日本	その他製品		2,033,795,470	2,720,622,300	-
12	リクルートホールディングス	株式	445,600	3,846.93	5,963.00	-	1.31
	日本	サービス業		1,714,196,119	2,657,112,800	-
13	三井物産	株式	466,800	4,060.92	5,298.00	-	1.22
	日本	卸売業		1,895,639,464	2,473,106,400	-
14	伊藤忠商事	株式	416,500	4,274.66	5,767.00	-	1.19
	日本	卸売業		1,780,399,558	2,401,955,500	-
15	武田薬品工業	株式	519,800	4,258.89	4,054.00	-	1.04
	日本	医薬品		2,213,772,755	2,107,269,200	-
16	本田技研工業	株式	1,428,000	1,170.02	1,466.00	-	1.04
	日本	輸送用機器		1,670,790,125	2,093,448,000	-
17	HOYA	株式	116,300	13,460.80	17,625.00	-	1.01
	日本	精密機器		1,565,491,814	2,049,787,500	-
18	KDDI	株式	453,800	4,053.95	4,486.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		1,839,682,969	2,035,746,800	-
19	東京海上ホールディングス	株式	570,100	2,883.82	3,529.00	-	1.00
	日本	保険業		1,644,067,661	2,011,882,900	-
20	第一三共	株式	511,700	4,265.49	3,872.00	-	0.98
	日本	医薬品		2,182,655,199	1,981,302,400	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	778,400	2,150.30	2,412.50	-	0.93
	日本	銀行業		1,673,795,505	1,877,890,000	-
22	ソフトバンクグループ	株式	289,700	5,771.96	6,293.00	-	0.90
	日本	情報・通信業		1,672,139,525	1,823,082,100	-
23	オリエンタルランド	株式	318,600	4,336.68	5,251.00	-	0.83
	日本	サービス業		1,381,667,936	1,672,968,600	-
24	ソフトバンク	株式	944,800	1,536.67	1,759.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		1,451,849,710	1,662,375,600	-
25	ダイキン工業	株式	70,600	23,437.92	22,985.00	-	0.80
	日本	機械		1,654,717,177	1,622,741,000	-
26	村田製作所	株式	532,800	2,476.26	2,993.00	-	0.79
	日本	電気機器		1,319,353,276	1,594,670,400	-
27	SMC	株式	17,700	67,161.84	75,760.00	-	0.66
	日本	機械		1,188,764,660	1,340,952,000	-
28	三菱電機	株式	658,300	1,575.37	1,999.00	-	0.65
	日本	電気機器		1,037,067,528	1,315,941,700	-
29	日本たばこ産業	株式	350,400	2,803.88	3,645.00	-	0.63
	日本	食料品		982,479,762	1,277,208,000	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	213,500	6,107.79	5,595.00	-	0.59
	日本	小売業		1,304,013,999	1,194,532,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.05
		輸送用機器	7.97
		情報・通信業	7.52
		卸売業	6.81
		銀行業	6.75
		化学	6.03
		機械	5.19
		サービス業	4.86
		医薬品	4.49
		小売業	4.18
		食料品	3.28
		陸運業	2.77
		保険業	2.35
		その他製品	2.31
		精密機器	2.31
		建設業	2.06
		不動産業	1.89
		電気・ガス業	1.37
		その他金融業	1.12
		鉄鋼	0.93
		海運業	0.82
		証券、商品先物取引業	0.79
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.66
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.51
		石油・石炭製品	0.45
		空運業	0.44
		繊維製品	0.39
		鉱業	0.33
		パルプ・紙	0.16
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		97.37
合 計(対純資産総額比)			97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,587,177	26,903.06	27,455.45	-	5.22
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		42,699,921,412	43,576,660,986	-
2	MICROSOFT CORP	株式	716,549	52,481.64	53,225.96	-	4.57
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		37,605,670,821	38,139,010,131	-
3	AMAZON.COM INC	株式	942,706	20,595.16	21,753.88	-	2.46
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		19,415,185,421	20,507,518,289	-
4	NVIDIA CORP	株式	250,753	69,884.96	70,237.05	-	2.11
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		17,523,864,339	17,612,151,650	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	601,929	19,190.14	19,888.82	-	1.43
	アメリカ	メディア・娯楽		11,551,107,756	11,971,658,075	-
6	META PLATFORMS INC-A	株式	225,631	47,508.46	50,820.52	-	1.37
	アメリカ	メディア・娯楽		10,719,382,655	11,466,686,011	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	530,388	19,421.51	20,037.74	-	1.27
	アメリカ	メディア・娯楽		10,300,940,806	10,627,778,116	-
8	TESLA, INC.	株式	290,003	33,261.97	35,908.51	-	1.25
	アメリカ	自動車・自動車部品		9,646,072,968	10,413,578,351	-
9	BROADCOM INC	株式	45,052	138,203.07	159,191.41	-	0.86
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,226,324,852	7,171,891,416	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	295,014	21,677.76	24,153.64	-	0.85
	アメリカ	銀行		6,395,244,992	7,125,664,606	-
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	94,041	76,059.08	74,446.56	-	0.84
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		7,152,672,450	7,001,029,607	-
12	ELI LILLY & CO	株式	81,917	83,922.72	82,381.95	-	0.81
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,874,698,181	6,748,482,648	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	132,789	50,906.06	50,714.15	-	0.81
	アメリカ	金融サービス		6,759,765,622	6,734,281,675	-
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	163,121	35,404.36	36,932.53	-	0.72
	アメリカ	金融サービス		5,775,195,874	6,024,471,552	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	406,712	14,881.98	14,209.94	-	0.69
	アメリカ	エネルギー		6,052,681,535	5,779,356,248	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	244,468	21,251.65	22,207.74	-	0.65
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,195,348,437	5,429,082,124	-
17	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	85,417	56,795.17	60,464.96	-	0.62
	アメリカ	金融サービス		4,851,273,262	5,164,735,966	-
18	HOME DEPOT INC	株式	101,531	43,588.51	49,266.06	-	0.60
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		4,425,585,713	5,002,033,231	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	239,282	21,426.44	20,668.88	-	0.59
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		5,126,963,718	4,945,692,355	-
20	NOVO-NORDISK A/S	株式	331,293	14,633.68	14,718.05	-	0.58
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,848,038,434	4,875,988,926	-
21	NESTLE SA	株式	271,054	16,654.58	16,283.94	-	0.53
	スイス	食品・飲料・タバコ		4,514,290,784	4,413,829,674	-
22	ASML HOLDING NV	株式	40,925	98,783.05	107,768.60	-	0.53
	オランダ	半導体・半導体製造装置		4,042,696,371	4,410,430,282	-
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	44,947	81,887.68	94,047.47	-	0.51
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		3,680,605,743	4,227,151,768	-
24	MERCK & CO INC	株式	257,618	14,429.36	15,426.84	-	0.48
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,717,264,126	3,974,234,011	-
25	ABBVIE INC	株式	179,201	19,615.70	21,948.19	-	0.47
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,515,154,665	3,933,138,044	-
26	CHEVRON CORP	株式	184,199	20,487.13	21,241.87	-	0.47
	アメリカ	エネルギー		3,773,710,538	3,912,732,888	-
27	ADOBE INC	株式	46,219	85,516.85	84,462.60	-	0.47
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,952,503,750	3,903,776,983	-
28	SALESFORCE INC	株式	98,777	31,401.47	37,667.21	-	0.45
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,101,743,760	3,720,654,140	-
29	BANK OF AMERICA CORP	株式	726,022	4,252.91	4,805.20	-	0.42
	アメリカ	銀行		3,087,709,632	3,488,681,204	-
30	COCA-COLA CO	株式	417,105	8,124.06	8,332.51	-	0.42
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		3,388,587,778	3,475,532,626	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.78
		資本財	6.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.63
		金融サービス	6.63
		半導体・半導体製造装置	6.51
		メディア・娯楽	5.88
		銀行	5.39
		エネルギー	4.60
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.53
		ヘルスケア機器・サービス	4.28
		素材	3.98
		食品・飲料・タバコ	3.46
		保険	2.99
		公益事業	2.64
		消費者サービス	2.06
		自動車・自動車部品	2.04
		運輸	1.80
		生活必需品流通・小売り	1.68
		家庭用品・パーソナル用品	1.59
		商業・専門サービス	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.52
		電気通信サービス	1.14
		不動産管理・開発	0.35
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.04
		その他	0.01
	小計		95.79
投資証券	外国		2.00
	小計		2.00
合 計(対純資産総額比)			97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	218,000	2,683.78	2,745.23	-	6.25
	台湾	半導体・半導体製造装置		585,065,951	598,461,055	-
2	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	63,049	5,629.47	5,999.40	-	3.95
	アメリカ	-		354,932,845	378,256,738	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	42,329	8,014.92	8,674.24	-	3.84
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		339,263,793	367,172,328	-
4	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	59,400	5,742.96	5,317.95	-	3.30
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		341,132,035	315,886,230	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	145,100	1,328.79	1,376.67	-	2.09
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		192,807,744	199,755,905	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	27,254	4,057.44	4,481.54	-	1.28
	インド	エネルギー		110,581,549	122,140,054	-
7	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	57,122	2,126.10	2,104.75	-	1.26
	アメリカ	-		121,447,186	120,227,940	-
8	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	5,341	16,846.88	20,614.99	-	1.15
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		89,979,192	110,104,664	-
9	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	32,967	2,496.58	2,571.37	-	0.89
	アメリカ	-		82,304,988	84,770,615	-
10	ICICI BANK LTD	株式	46,653	1,587.49	1,730.14	-	0.84
	インド	銀行		74,061,544	80,716,594	-
11	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	29,902	2,476.80	2,687.75	-	0.84
	インド	ソフトウェア・サービス		74,061,425	80,369,339	-
12	SK HYNIX INC	株式	4,946	14,403.75	15,635.74	-	0.81
	韓国	半導体・半導体製造装置		71,240,989	77,334,419	-
13	HDFC BANK LTD	株式	25,367	2,596.66	2,933.02	-	0.78
	インド	銀行		65,869,500	74,402,172	-
14	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	875,000	82.21	84.03	-	0.77
	中国	銀行		71,934,796	73,530,187	-
15	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	16,579	4,258.57	4,383.68	-	0.76
	アメリカ	-		70,602,942	72,677,057	-
16	VALE SA	株式	30,754	2,165.30	2,252.72	-	0.72
	ブラジル	素材		66,591,668	69,280,362	-
17	MEITUAN-B	株式	46,060	1,912.87	1,494.65	-	0.72
	香港	消費者サービス		88,107,161	68,843,694	-
18	MEDIATEK INC	株式	14,000	4,212.27	4,745.13	-	0.69
	台湾	半導体・半導体製造装置		58,971,834	66,431,890	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	115,200	473.92	481.45	-	0.58
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		54,596,560	55,463,915	-
20	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	8,255	6,023.96	6,535.82	-	0.56
	インド	ソフトウェア・サービス		49,727,815	53,953,260	-
21	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	7,536	6,358.57	6,884.14	-	0.54
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		47,918,243	51,878,954	-
22	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	44,100	1,067.34	1,086.67	-	0.50
	ブラジル	エネルギー		47,070,024	47,922,504	-
23	NETEASE INC	株式	17,900	3,249.44	2,560.96	-	0.48
	香港	メディア・娯楽		58,165,088	45,841,273	-
24	JD.COM INC - CL A	株式	22,157	1,916.56	2,043.68	-	0.47
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		42,465,352	45,282,039	-
25	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	521,400	83.39	86.48	-	0.47
	インドネシア	銀行		43,482,892	45,090,672	-
26	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	45,050	891.84	991.25	-	0.47
	ブラジル	銀行		40,177,631	44,656,181	-
27	BAIDU INC-CLASS A	株式	20,900	1,904.01	2,085.43	-	0.46
	香港	メディア・娯楽		39,793,841	43,585,591	-
28	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	143,000	288.79	295.48	-	0.44
	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		41,297,796	42,253,926	-
29	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	64,500	686.03	639.78	-	0.43
	中国	保険		44,249,159	41,266,293	-
30	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	590,000	68.05	68.60	-	0.42
	中国	銀行		40,150,271	40,478,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	12.50
		半導体・半導体製造装置	9.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.62
		素材	6.53
		メディア・娯楽	5.51
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.03
		エネルギー	4.37
		資本財	4.08
		自動車・自動車部品	3.53
		食品・飲料・タバコ	3.15
		金融サービス	2.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.47
		ソフトウェア・サービス	2.36
		公益事業	2.31
		保険	2.24
		消費者サービス	1.98
		電気通信サービス	1.96
		運輸	1.61
		生活必需品流通・小売り	1.31
		耐久消費財・アパレル	1.09
		不動産管理・開発	1.01
		家庭用品・パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・サービス	0.71
		その他	0.11
		商業・専門サービス	0.07
	小計		85.48
投資信託受益証券	外国		6.85
	小計		6.85
投資証券	外国		0.12
	小計		0.12
合 計(対純資産総額比)			92.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第340回 利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	101.01	100.66	0.4	0.94
	日本			505,091,460	503,330,000	2025/9/20
2	第145回 利付国債(5年)	国債証券	466,000,000	100.28	100.15	0.1	0.87
	日本			467,325,800	466,712,980	2025/9/20
3	第370回 利付国債(10年)	国債証券	470,000,000	99.91	99.30	0.5	0.87
	日本			469,584,480	466,710,000	2033/3/20
4	第149回 利付国債(5年)	国債証券	450,000,000	99.83	99.89	0.005	0.84
	日本			449,256,300	449,509,500	2026/9/20
5	第339回 利付国債(10年)	国債証券	444,000,000	100.91	100.58	0.4	0.83
	日本			448,057,980	446,588,520	2025/6/20
6	第341回 利付国債(10年)	国債証券	438,000,000	100.78	100.54	0.3	0.82
	日本			441,434,800	440,400,240	2025/12/20
7	第369回 利付国債(10年)	国債証券	437,000,000	98.03	99.48	0.5	0.81
	日本			428,392,380	434,762,560	2032/12/20
8	第350回 利付国債(10年)	国債証券	431,000,000	99.45	99.74	0.1	0.80
	日本			428,629,500	429,918,190	2028/3/20
9	第150回 利付国債(5年)	国債証券	423,000,000	99.81	99.85	0.005	0.79
	日本			422,205,400	422,373,960	2026/12/20
10	第144回 利付国債(5年)	国債証券	401,000,000	100.29	100.14	0.1	0.75
	日本			402,176,600	401,581,450	2025/6/20
11	第5回 電通グループ	社債券	400,000,000	99.49	99.83	0.32	0.74
	日本			397,994,800	399,332,000	2027/7/8
12	第342回 利付国債(10年)	国債証券	395,000,000	100.29	100.15	0.1	0.74
	日本			396,145,500	395,608,300	2026/3/20
13	第453回 利付国債(2年)	国債証券	395,000,000	99.84	99.97	0.005	0.73
	日本			394,388,000	394,893,350	2025/10/1
14	第364回 利付国債(10年)	国債証券	392,000,000	96.73	97.39	0.1	0.71
	日本			379,181,600	381,776,640	2031/9/20
15	第365回 利付国債(10年)	国債証券	393,000,000	96.63	97.12	0.1	0.71
	日本			379,755,900	381,697,320	2031/12/20
16	第362回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.14	97.96	0.1	0.70
	日本			373,017,600	376,193,280	2031/3/20
17	第363回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	96.89	97.68	0.1	0.70
	日本			372,057,600	375,114,240	2031/6/20
18	第338回 利付国債(10年)	国債証券	368,000,000	100.89	100.50	0.4	0.69
	日本			371,275,200	369,862,080	2025/3/20
19	第361回 利付国債(10年)	国債証券	373,000,000	97.37	98.23	0.1	0.68
	日本			363,190,100	366,412,820	2030/12/20
20	第146回 利付国債(5年)	国債証券	362,000,000	100.24	100.15	0.1	0.67
	日本			362,895,510	362,564,720	2025/12/20
21	第345回 利付国債(10年)	国債証券	358,000,000	100.07	100.14	0.1	0.67
	日本			358,250,600	358,526,260	2026/12/20
22	第360回 利付国債(10年)	国債証券	363,000,000	97.59	98.49	0.1	0.67
	日本			354,251,700	357,518,700	2030/9/20
23	第368回 利付国債(10年)	国債証券	364,000,000	101.61	97.13	0.2	0.66
	日本			369,860,400	353,556,840	2032/9/20
24	第351回 利付国債(10年)	国債証券	341,000,000	99.32	99.64	0.1	0.63
	日本			338,681,200	339,792,860	2028/6/20
25	第349回 利付国債(10年)	国債証券	337,000,000	99.60	99.92	0.1	0.63
	日本			335,652,000	336,733,770	2027/12/20
26	第372回 利付国債(10年)	国債証券	330,000,000	100.30	101.69	0.8	0.62
	日本			331,009,230	335,593,500	2033/9/20
27	第348回 利付国債(10年)	国債証券	335,000,000	99.73	100.00	0.1	0.62
	日本			334,095,500	335,000,000	2027/9/20
28	第153回 利付国債(5年)	国債証券	335,000,000	99.46	99.72	0.005	0.62
	日本			333,191,000	334,075,400	2027/6/20
29	第346回 利付国債(10年)	国債証券	333,000,000	100.19	100.12	0.1	0.62
	日本			333,632,700	333,422,910	2027/3/20
30	第344回 利付国債(10年)	国債証券	322,000,000	100.15	100.16	0.1	0.60
	日本			322,483,000	322,521,640	2026/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	79.69
		特殊債券	8.52
		地方債証券	5.96
		社債券	4.84
	小計		99.02
	外国	社債券	0.18
	小計		0.18
合 計(対純資産総額比)			99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,681,906,800	95.45	97.01	2	3.20
	アメリカ			3,514,439,907	3,571,854,605	2025/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,567,123,000	94.06	96.16	2	2.21
	アメリカ			2,414,835,261	2,468,648,161	2025/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,354,378,000	95.13	96.75	2.125	2.04
	アメリカ			2,239,905,022	2,278,025,521	2025/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,262,188,500	94.12	96.24	2.25	1.95
	アメリカ			2,129,204,973	2,177,175,456	2025/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,926,051,400	91.64	94.28	1.625	1.63
	アメリカ			1,765,047,714	1,815,900,520	2026/5/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,733,162,600	93.99	95.54	2.75	1.49
	アメリカ			1,629,142,403	1,656,036,864	2028/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,747,345,600	91.98	94.68	1.625	1.48
	アメリカ			1,607,296,298	1,654,509,128	2026/2/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,714,724,700	93.46	95.67	2.875	1.47
	アメリカ			1,602,672,643	1,640,494,267	2028/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,741,672,400	90.76	93.51	1.5	1.46
	アメリカ			1,580,822,994	1,628,724,944	2026/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,587,077,700	93.97	95.84	2.875	1.36
	アメリカ			1,491,454,134	1,521,166,363	2028/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,608,352,200	91.47	93.96	2.25	1.36
	アメリカ			1,471,220,545	1,511,272,061	2027/11/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,439,574,500	91.72	94.24	2.25	1.22
	アメリカ			1,320,464,105	1,356,741,383	2027/8/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	1,340,293,500	92.32	94.86	2.25	1.14
	アメリカ			1,237,466,182	1,271,496,234	2027/2/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	1,341,711,800	91.73	94.46	2	1.14
	アメリカ			1,230,805,902	1,267,488,303	2026/11/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	1,311,927,500	94.40	96.59	3.125	1.14
	アメリカ			1,238,549,884	1,267,230,130	2028/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	1,331,783,700	91.07	91.80	2.75	1.10
	アメリカ			1,212,870,706	1,222,630,707	2032/8/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	1,276,470,000	92.45	94.92	2.375	1.09
	アメリカ			1,180,185,867	1,211,638,088	2027/5/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	1,256,613,800	81.18	83.56	1.125	0.94
	アメリカ			1,020,220,661	1,050,051,623	2031/2/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	1,238,175,900	83.95	82.54	3	0.92
	アメリカ			1,039,479,847	1,022,114,205	2052/8/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	1,016,921,100	91.87	94.15	2.625	0.86
	アメリカ			934,318,379	957,451,554	2029/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	1,102,019,100	84.50	86.15	1.875	0.85
	アメリカ			931,226,265	949,499,656	2032/2/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	1,113,365,500	80.95	82.90	1.25	0.83
	アメリカ			901,281,002	923,091,336	2031/8/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	1,374,332,700	67.46	65.94	2	0.81
	アメリカ			927,149,502	906,303,699	2051/8/15
24	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	912,867,200	92.28	96.96	2	0.79
	イタリア			842,459,961	885,152,551	2028/2/1
25	US TREASURY N/B	国債証券	1,060,888,400	78.93	81.17	0.625	0.77
	アメリカ			837,378,680	861,133,723	2030/8/15
26	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	927,008,000	85.89	91.62	0.5	0.76
	フランス			796,273,193	849,380,350	2029/5/25
27	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	857,875,200	96.23	97.95	1.5	0.75
	イタリア			825,559,873	840,331,652	2025/6/1
28	US TREASURY N/B	国債証券	1,021,176,000	79.56	82.25	0.875	0.75
	アメリカ			812,519,808	839,917,260	2030/11/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	872,254,500	90.35	92.72	2.375	0.73
	アメリカ			788,140,091	808,771,817	2029/5/15
30	WI TREASURY SEC.	国債証券	985,718,500	80.49	81.78	0.625	0.72
	アメリカ			793,409,501	806,130,446	2030/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	95.72
	小計		95.72
合 計(対純資産総額比)			95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	1,639,554,800	96.28	97.01	2	2.20
	アメリカ			1,578,573,573	1,590,548,507	2025/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	1,114,783,800	95.04	96.24	2.25	1.48
	アメリカ			1,059,512,819	1,072,890,224	2025/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,093,509,300	95.80	96.75	2.125	1.46
	アメリカ			1,047,625,649	1,058,046,793	2025/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,058,051,800	93.34	94.68	1.625	1.38
	アメリカ			987,617,291	1,001,837,507	2026/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	978,627,000	93.13	95.67	2.875	1.29
	アメリカ			911,493,187	936,262,237	2028/8/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	975,790,400	92.77	94.28	1.625	1.27
	アメリカ			905,270,027	919,984,947	2026/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	977,208,700	91.88	93.51	1.5	1.26
	アメリカ			897,957,074	913,836,715	2026/8/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	850,980,000	95.08	96.16	2	1.13
	アメリカ			809,149,907	818,336,407	2025/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	863,744,700	91.74	93.96	2.25	1.12
	アメリカ			792,485,762	811,609,069	2027/11/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	843,888,500	93.44	95.84	2.875	1.12
	アメリカ			788,551,043	808,841,810	2028/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	799,921,200	93.25	95.54	2.75	1.05
	アメリカ			745,950,516	764,324,706	2028/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	784,319,900	93.01	94.46	2	1.02
	アメリカ			729,533,061	740,931,323	2026/11/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	720,496,400	92.18	94.24	2.25	0.94
	アメリカ			664,175,196	679,039,037	2027/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	683,620,600	96.52	97.46	2.75	0.92
	アメリカ			659,878,456	666,311,326	2025/6/30
15	US TREASURY N/B	国債証券	650,999,700	91.33	94.15	2.625	0.85
	アメリカ			594,571,046	612,929,237	2029/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	632,561,800	92.96	94.92	2.375	0.83
	アメリカ			588,054,751	600,433,986	2027/5/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	706,313,400	77.81	81.17	0.625	0.79
	アメリカ			549,624,835	573,321,649	2030/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	574,411,500	89.78	92.72	2.375	0.74
	アメリカ			515,712,388	532,605,831	2029/5/15
19	WI TREASURY SEC.	国債証券	605,614,100	78.47	81.78	0.625	0.68
	アメリカ			475,237,496	495,277,267	2030/5/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	513,424,600	93.01	94.86	2.25	0.67
	アメリカ			477,570,784	487,070,515	2027/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	575,829,800	79.27	82.24	0.875	0.65
	アメリカ			456,503,620	473,620,010	2030/11/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	537,535,700	83.96	87.17	1.5	0.65
	アメリカ			451,336,475	468,596,746	2030/2/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	514,842,900	85.90	89.02	1.625	0.63
	アメリカ			442,260,347	458,328,594	2029/8/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	448,182,800	96.78	97.48	2.25	0.60
	アメリカ			433,791,650	436,924,448	2024/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	438,254,700	94.29	96.59	3.125	0.58
	アメリカ			413,259,053	423,323,362	2028/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	453,856,000	86.07	89.29	1.75	0.56
	アメリカ			390,652,013	405,275,253	2029/11/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	407,052,100	96.72	97.57	2.625	0.55
	アメリカ			393,725,214	397,193,298	2025/3/31
28	US TREASURY N/B	国債証券	377,267,800	97.48	98.48	3.5	0.51
	アメリカ			367,767,601	371,548,420	2025/9/15
29	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	350,676,480	99.92	100.09	2.3	0.48
	中国			350,423,992	351,002,609	2026/5/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	365,921,400	94.45	95.85	2.25	0.48
	アメリカ			345,623,739	350,768,594	2026/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.87
	小計		98.87
合 計(対純資産総額比)			98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	STATE OF QATAR	国債証券	85,098,000	87.06	97.51	4.817	2.51
	カタール			74,092,275	82,979,910	2049/3/14
2	HUNGARY	国債証券	56,732,000	101.28	104.21	6.125	1.79
	ハンガリー			57,461,573	59,123,253	2028/5/22
3	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	56,732,000	95.53	99.98	6	1.71
	ブラジル			54,198,348	56,721,788	2033/10/20
4	STATE OF QATAR	国債証券	56,732,000	97.58	99.33	4	1.70
	カタール			55,362,489	56,355,299	2029/3/14
5	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	63,823,500	76.17	86.99	5.875	1.68
	ドミニカ共和国			48,614,998	55,525,806	2060/1/30
6	STATE OF QATAR	国債証券	56,732,000	93.92	97.74	3.75	1.68
	カタール			53,283,261	55,453,260	2030/4/16
7	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	56,732,000	92.52	94.34	3.125	1.62
	アラブ首長国連邦			52,493,835	53,521,536	2030/4/16
8	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	56,732,000	91.95	93.25	0.55	1.60
	中国			52,165,074	52,907,695	2025/10/21
9	STATE OF QATAR	国債証券	56,732,000	82.32	92.35	4.4	1.58
	カタール			46,702,917	52,397,107	2050/4/16
10	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	56,732,000	87.72	91.47	3.875	1.57
	ブラジル			49,767,012	51,896,164	2030/6/12
11	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	56,732,000	80.21	84.64	2.659	1.45
	メキシコ			45,507,573	48,022,503	2031/5/24
12	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	56,732,000	75.63	81.37	3.125	1.39
	コロンビア			42,911,233	46,167,366	2031/4/15
13	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	国債証券	42,549,000	106.00	108.29	5.75	1.39
	ウルグアイ			45,101,940	46,078,439	2034/10/28
14	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	56,732,000	70.33	79.87	5.75	1.37
	南アフリカ			39,903,019	45,317,521	2049/9/30
15	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	56,732,000	70.34	77.03	4.75	1.32
	ブラジル			39,908,125	43,704,063	2050/1/14
16	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	42,549,000	92.72	97.72	5.5	1.26
	ドミニカ共和国			39,452,709	41,581,861	2029/2/22
17	REPUBLIC OF PERU	国債証券	46,803,900	82.62	87.02	2.783	1.23
	ペルー			38,671,722	40,733,434	2031/1/23
18	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	42,549,000	83.62	91.06	4.875	1.17
	ドミニカ共和国			35,583,303	38,746,821	2032/9/23
19	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	56,732,000	62.11	67.14	4.5	1.15
	パナマ			35,238,514	38,091,566	2056/4/1
20	REPUBLIC OF PERU	国債証券	36,875,800	78.18	84.45	3	0.94
	ペルー			28,832,081	31,144,931	2034/1/15
21	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	28,366,000	101.23	108.96	8	0.93
	コロンビア			28,715,469	30,909,579	2033/4/20
22	ROMANIA	国債証券	28,366,000	102.57	108.12	7.125	0.93
	ルーマニア			29,096,708	30,672,155	2033/1/17
23	HUNGARY	国債証券	28,366,000	99.85	107.12	6.25	0.92
	ハンガリー			28,325,152	30,385,942	2032/9/22
24	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	28,366,000	102.10	106.65	5.5	0.91
	サウジアラビア			28,964,522	30,255,175	2032/10/25
25	UAE INT'L GOVT BOND	国債証券	28,366,000	100.16	105.44	4.917	0.90
	アラブ首長国連邦			28,413,938	29,910,245	2033/9/25
26	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	28,366,000	100.35	105.35	6.25	0.90
	オマーン			28,467,550	29,883,864	2031/1/25
27	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	28,366,000	97.07	105.32	7.5	0.90
	コロンビア			27,536,010	29,877,340	2034/2/2
28	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	28,366,000	99.10	105.06	6.35	0.90
	メキシコ			28,110,989	29,803,021	2035/2/9
29	KSA SUKUK LTD	特殊債券	28,366,000	101.22	103.96	5.268	0.89
	ケイマン諸島			28,713,483	29,489,577	2028/10/25
30	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	28,366,000	99.64	103.82	6	0.89
	オマーン			28,265,017	29,449,864	2029/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	92.49
		特殊債券	4.13
	小計		96.62
合 計(対純資産総額比)			96.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,447	606,041.84	611,000.00	-	6.84
	日本			2,089,026,225	2,106,117,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,035	556,049.54	584,000.00	-	5.76
	日本			1,687,610,371	1,772,440,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,555	168,007.82	165,000.00	-	5.12
	日本			1,605,314,788	1,576,575,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,162	97,812.08	101,900.00	-	4.69
	日本			1,385,214,741	1,443,107,800	-
5	GLP投資法人	投資証券	9,980	136,610.84	140,500.00	-	4.55
	日本			1,363,376,203	1,402,190,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,147	271,813.99	271,400.00	-	4.54
	日本			1,399,026,646	1,396,895,800	-
7	KDX不動産投資法人	投資証券	8,503	160,022.71	160,800.00	-	4.44
	日本			1,360,673,147	1,367,282,400	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,454	272,411.41	251,700.00	-	3.64
	日本			1,213,320,421	1,121,071,800	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,887	169,712.19	166,500.00	-	3.18
	日本			999,095,710	980,185,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,609	149,810.83	144,100.00	-	3.09
	日本			990,099,812	952,356,900	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,899	324,528.27	316,000.00	-	2.97
	日本			940,807,472	916,084,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	14,306	57,511.99	61,000.00	-	2.83
	日本			822,766,622	872,666,000	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,021	346,037.20	350,000.00	-	2.30
	日本			699,341,186	707,350,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,878	77,605.74	77,100.00	-	2.22
	日本			688,983,820	684,493,800	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,891	67,413.03	69,200.00	-	2.22
	日本			666,782,358	684,457,200	-
16	産業ファンド投資法人	投資証券	4,508	134,613.22	139,600.00	-	2.04
	日本			606,836,414	629,316,800	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,020	609,033.79	604,000.00	-	2.00
	日本			621,214,468	616,080,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,550	399,046.10	388,500.00	-	1.96
	日本			618,521,463	602,175,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,777	150,301.90	152,000.00	-	1.86
	日本			567,690,309	574,104,000	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,229	467,514.11	457,500.00	-	1.83
	日本			574,574,852	562,267,500	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,893	284,513.89	286,000.00	-	1.76
	日本			538,584,800	541,398,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	3,624	141,906.80	141,400.00	-	1.66
	日本			514,270,251	512,433,600	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,474	138,707.41	140,200.00	-	1.58
	日本			481,869,565	487,054,800	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,096	451,018.08	433,000.00	-	1.54
	日本			494,315,822	474,568,000	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,453	316,011.63	317,000.00	-	1.50
	日本			459,164,911	460,601,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,351	107,805.82	104,300.00	-	1.47
	日本			469,063,164	453,809,300	-
27	森トラストリート投資法人	投資証券	5,695	73,200.73	72,500.00	-	1.34
	日本			416,878,159	412,887,500	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,764	150,909.76	149,200.00	-	1.34
	日本			417,114,585	412,388,800	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	612	652,061.01	665,000.00	-	1.32
	日本			399,061,340	406,980,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,020	377,019.14	374,500.00	-	1.24
	日本			384,559,526	381,990,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.71
	小計		98.71
合 計(対純資産総額比)			98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	46,785	15,683.94	19,173.99	-	8.54
	アメリカ			733,773,233	897,055,482	-
2	EQUINIX INC	投資証券	4,752	110,038.66	115,462.38	-	5.22
	アメリカ			522,903,745	548,677,252	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	27,992	12,444.68	12,929.22	-	3.44
	アメリカ			348,351,655	361,914,804	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	8,013	36,652.66	43,655.27	-	3.33
	アメリカ			293,697,818	349,809,710	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	16,486	17,328.78	20,463.23	-	3.21
	アメリカ			285,682,400	337,356,849	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	36,661	7,528.02	8,308.40	-	2.90
	アメリカ			275,985,009	304,594,303	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	15,331	19,086.81	19,305.89	-	2.82
	アメリカ			292,619,911	295,978,746	-
8	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	10,751	18,259.74	22,999.15	-	2.35
	アメリカ			196,310,484	247,263,891	-
9	VICI PROPERTIES INC	投資証券	52,322	4,068.13	4,564.08	-	2.27
	アメリカ			212,853,190	238,802,285	-
10	GOODMAN GROUP	投資証券	87,174	2,245.71	2,443.85	-	2.03
	オーストラリア			195,767,649	213,040,824	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	7,161	24,043.31	26,890.96	-	1.83
	アメリカ			172,174,182	192,566,221	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	17,435	7,885.66	8,864.37	-	1.47
	アメリカ			137,486,528	154,550,378	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	14,874	8,851.30	10,013.19	-	1.42
	アメリカ			131,654,315	148,936,307	-
14	VENTAS INC	投資証券	20,307	6,334.06	7,226.23	-	1.40
	アメリカ			128,625,817	146,743,225	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	7,995	14,800.45	18,281.88	-	1.39
	アメリカ			118,329,645	146,163,686	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	29,076	4,755.82	4,921.50	-	1.36
	アメリカ			138,280,264	143,097,563	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	6,315	17,446.62	19,165.48	-	1.15
	アメリカ			110,175,468	121,030,056	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,253	30,026.24	35,847.53	-	1.11
	アメリカ			97,675,382	116,612,023	-
19	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	5,906	17,266.80	19,366.88	-	1.09
	アメリカ			101,977,759	114,380,831	-
20	LINK REIT	投資証券	129,900	723.76	795.87	-	0.98
	香港			94,017,262	103,384,487	-
21	WP CAREY INC	投資証券	10,942	8,067.93	9,315.39	-	0.97
	アメリカ			88,279,357	101,929,045	-
22	SEGRO PLC	投資証券	62,485	1,488.86	1,621.06	-	0.96
	イギリス			93,032,007	101,291,994	-
23	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	36,243	2,455.38	2,789.79	-	0.96
	アメリカ			88,990,650	101,110,580	-
24	KIMCO REALTY CORP	投資証券	31,386	2,676.35	3,091.89	-	0.92
	アメリカ			84,000,042	97,042,185	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	9,392	9,867.96	10,157.86	-	0.91
	アメリカ			92,679,908	95,402,664	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	13,441	6,448.87	7,044.69	-	0.90
	アメリカ			86,679,376	94,687,760	-
27	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	投資証券	10,602	6,695.01	8,081.47	-	0.82
	アメリカ			70,980,497	85,679,780	-
28	UDR INC	投資証券	15,513	4,671.01	5,498.74	-	0.81
	アメリカ			72,461,481	85,302,094	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	16,061	5,121.04	5,148.42	-	0.79
	アメリカ			82,249,091	82,688,918	-
30	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	27,783	2,347.92	2,862.12	-	0.76
	アメリカ			65,232,477	79,518,541	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		95.20
	小計		95.20
合 計(対純資産総額比)			95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。