有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/12-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
FWニッセイ国内株インデックス

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	105,475,253	3.3142	3.3714	-	100.00
	日本			349,571,220	355,599,267	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国株インデックス

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	57,256,485	4.9818	5.0906	-	100.00
	日本			285,244,600	291,469,862	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国株インデックス

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	43,928,493	1.5387	1.5593	-	100.00
	日本			67,593,108	68,497,699	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内債インデックス

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	39,670,263	0.9109	0.9098	-	100.00
	日本			36,135,952	36,092,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	9,217,643	0.9811	0.9630	-	100.00
	日本			9,043,454	8,876,590	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	88,591,766	1.7773	1.8149	-	100.00
	日本			157,457,510	160,785,196	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国債インデックス

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,318,237	1.4115	1.4278	-	100.00
	日本			1,860,767	1,882,178	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内リートインデックス

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,104,705	1.7465	1.7818	-	100.00
	日本			7,169,155	7,313,763	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国リートインデックス

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	26,450,247	1.8740	1.8498	-	100.00
	日本			49,570,131	48,927,666	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,455,000	3,379.52	3,146.00	-	4.11
	日本	輸送用機器		11,676,263,644	10,869,430,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,198,100	1,506.09	1,846.00	-	2.93
	日本	銀行業		6,322,741,148	7,749,692,600	-
3	ソニーグループ	株式	2,276,000	2,664.10	3,369.00	-	2.90
	日本	電気機器		6,063,492,693	7,667,844,000	-
4	日立製作所	株式	1,690,400	2,636.51	3,937.00	-	2.51
	日本	電気機器		4,456,772,308	6,655,104,800	-
5	リクルートホールディングス	株式	521,300	6,343.85	11,145.00	-	2.20
	日本	サービス業		3,307,052,136	5,809,888,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,335,400	2,734.95	3,764.00	-	1.90
	日本	銀行業		3,652,260,632	5,026,445,600	-
7	キーエンス	株式	65,000	68,909.57	64,630.00	-	1.59
	日本	電気機器		4,479,122,626	4,200,950,000	-
8	任天堂	株式	410,300	8,254.88	9,264.00	-	1.44
	日本	その他製品		3,386,980,342	3,801,019,200	-
9	伊藤忠商事	株式	462,300	6,651.68	7,832.00	-	1.37
	日本	卸売業		3,075,071,858	3,620,733,600	-
10	東京海上ホールディングス	株式	625,000	4,479.62	5,728.00	-	1.35
	日本	保険業		2,799,766,551	3,580,000,000	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	864,100	2,773.98	3,873.00	-	1.26
	日本	銀行業		2,396,996,448	3,346,659,300	-
12	三井物産	株式	1,010,400	3,206.14	3,311.00	-	1.26
	日本	卸売業		3,239,486,168	3,345,434,400	-
13	東京エレクトロン	株式	137,600	34,295.68	24,185.00	-	1.26
	日本	電気機器		4,719,086,094	3,327,856,000	-
14	三菱商事	株式	1,270,900	3,124.30	2,604.00	-	1.25
	日本	卸売業		3,970,678,090	3,309,423,600	-
15	信越化学工業	株式	583,800	6,122.43	5,296.00	-	1.17
	日本	化学		3,574,277,029	3,091,804,800	-
16	日本電信電話	株式	19,389,500	179.12	158.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		3,473,055,562	3,063,541,000	-
17	ソフトバンクグループ	株式	321,500	8,554.91	9,185.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		2,750,406,219	2,952,977,500	-
18	第一三共	株式	615,200	4,973.39	4,352.00	-	1.01
	日本	医薬品		3,059,634,710	2,677,350,400	-
19	三菱重工業	株式	1,147,900	1,197.81	2,223.00	-	0.96
	日本	機械		1,374,975,250	2,551,781,700	-
20	HOYA	株式	127,000	18,538.16	19,815.00	-	0.95
	日本	精密機器		2,354,346,641	2,516,505,000	-
21	武田薬品工業	株式	580,000	4,440.57	4,181.00	-	0.92
	日本	医薬品		2,575,536,200	2,424,980,000	-
22	KDDI	株式	479,400	4,614.16	5,042.00	-	0.91
	日本	情報・通信業		2,212,028,936	2,417,134,800	-
23	本田技研工業	株式	1,539,900	1,734.16	1,535.00	-	0.89
	日本	輸送用機器		2,670,440,666	2,363,746,500	-
24	ファーストリテイリング	株式	38,700	41,647.59	53,820.00	-	0.79
	日本	小売業		1,611,761,833	2,082,834,000	-
25	ソフトバンク	株式	10,430,700	196.38	198.90	-	0.78
	日本	情報・通信業		2,048,382,535	2,074,666,230	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	759,600	2,126.28	2,487.00	-	0.71
	日本	小売業		1,615,127,082	1,889,125,200	-
27	アドバンテスト	株式	204,800	6,840.28	9,198.00	-	0.71
	日本	電気機器		1,400,890,808	1,883,750,400	-
28	三菱電機	株式	667,700	2,319.73	2,687.00	-	0.68
	日本	電気機器		1,548,885,140	1,794,109,900	-
29	富士通	株式	604,100	2,326.81	2,799.50	-	0.64
	日本	電気機器		1,405,628,835	1,691,177,950	-
30	キヤノン	株式	324,200	4,235.26	5,161.00	-	0.63
	日本	電気機器		1,373,071,626	1,673,196,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.21
		銀行業	8.42
		輸送用機器	7.75
		情報・通信業	7.38
		卸売業	6.66
		機械	5.42
		化学	5.04
		サービス業	5.03
		小売業	4.50
		医薬品	4.24
		保険業	3.21
		食料品	3.00
		その他製品	2.60
		精密機器	2.35
		陸運業	2.20
		建設業	2.10
		不動産業	1.77
		電気・ガス業	1.20
		その他金融業	1.17
		証券、商品先物取引業	0.87
		非鉄金属	0.81
		鉄鋼	0.80
		海運業	0.67
		ガラス・土石製品	0.64
		ゴム製品	0.56
		石油・石炭製品	0.53
		金属製品	0.48
		繊維製品	0.40
		空運業	0.33
		鉱業	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.14
		パルプ・紙	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		97.94
合 計(対純資産総額比)			97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,696,218	36,144.78	40,429.22	-	5.70
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		61,309,430,098	68,576,781,206	-
2	NVIDIA CORP	株式	2,736,637	23,246.40	21,672.24	-	4.93
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		63,616,965,802	59,309,058,782	-
3	MICROSOFT CORP	株式	787,790	66,087.18	68,101.23	-	4.46
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		52,062,824,044	53,649,472,235	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,053,825	32,357.39	35,392.77	-	3.10
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		34,099,033,435	37,297,791,114	-
5	META PLATFORMS INC-A	株式	243,816	88,756.09	94,877.94	-	1.92
	アメリカ	メディア・娯楽		21,640,155,154	23,132,761,233	-
6	TESLA, INC.	株式	320,764	54,719.83	68,279.97	-	1.82
	アメリカ	自動車・自動車部品		17,552,152,667	21,901,759,119	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	653,572	28,167.14	30,490.77	-	1.66
	アメリカ	メディア・娯楽		18,409,258,661	19,927,917,974	-
8	BROADCOM INC	株式	495,006	26,154.18	38,240.01	-	1.57
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,946,476,133	18,929,036,865	-
9	ALPHABET INC-CL C	株式	560,841	28,403.61	30,693.24	-	1.43
	アメリカ	メディア・娯楽		15,929,913,145	17,214,031,452	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	317,407	38,451.97	38,148.27	-	1.01
	アメリカ	銀行		12,204,926,409	12,108,528,126	-
11	ELI LILLY & CO	株式	90,128	115,457.65	123,881.83	-	0.93
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		10,405,967,978	11,165,221,628	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	147,834	74,174.90	72,210.75	-	0.89
	アメリカ	金融サービス		10,965,573,331	10,675,204,281	-
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	186,365	49,342.12	50,405.63	-	0.78
	アメリカ	金融サービス		9,195,644,849	9,393,846,874	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	495,639	18,764.89	16,843.00	-	0.69
	アメリカ	エネルギー		9,300,612,999	8,348,050,849	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	103,022	91,317.67	80,670.21	-	0.69
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		9,407,729,604	8,310,807,219	-
16	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	92,046	82,169.28	84,183.39	-	0.64
	アメリカ	金融サービス		7,563,354,268	7,748,744,868	-
17	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	49,428	147,163.30	148,641.74	-	0.61
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		7,273,987,815	7,347,064,221	-
18	WALMART INC	株式	493,197	13,701.39	14,498.77	-	0.59
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,757,487,784	7,150,754,207	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	262,157	27,013.72	26,816.25	-	0.58
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		7,081,838,361	7,030,069,066	-
20	HOME DEPOT INC	株式	110,817	64,378.37	62,142.59	-	0.57
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		7,134,218,755	6,886,455,927	-
21	NETFLIX INC	株式	47,879	137,822.46	143,556.25	-	0.57
	アメリカ	メディア・娯楽		6,598,801,915	6,873,330,124	-
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	268,588	24,204.83	22,944.00	-	0.51
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,501,128,869	6,162,485,489	-
23	SALESFORCE INC	株式	106,652	51,160.15	53,536.02	-	0.47
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,456,333,107	5,709,723,711	-
24	ABBVIE INC	株式	197,069	26,360.46	28,157.62	-	0.46
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,194,830,258	5,548,994,370	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	779,088	7,341.13	7,013.70	-	0.45
	アメリカ	銀行		5,719,389,249	5,464,290,440	-
26	NOVO-NORDISK A/S	株式	359,309	16,033.02	14,059.74	-	0.42
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,760,809,701	5,051,794,353	-
27	ASML HOLDING NV	株式	44,579	103,058.15	112,953.70	-	0.42
	オランダ	半導体・半導体製造装置		4,594,229,395	5,035,363,348	-
28	ORACLE CORP	株式	185,482	29,878.53	26,726.09	-	0.41
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,541,930,148	4,957,209,144	-
29	SAP SE	株式	116,482	36,270.19	39,498.33	-	0.38
	ドイツ	ソフトウェア・サービス		4,224,825,086	4,600,845,639	-
30	COCA-COLA CO	株式	456,824	9,902.66	9,878.34	-	0.38
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		4,523,775,841	4,512,663,248	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.11
		半導体・半導体製造装置	9.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.24
		金融サービス	7.14
		メディア・娯楽	6.95
		資本財	6.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.59
		銀行	5.58
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.16
		エネルギー	3.74
		ヘルスケア機器・サービス	3.68
		素材	3.10
		保険	2.93
		食品・飲料・タバコ	2.71
		公益事業	2.49
		自動車・自動車部品	2.32
		消費者サービス	1.96
		生活必需品流通・小売り	1.82
		商業・専門サービス	1.50
		家庭用品・パーソナル用品	1.44
		運輸	1.43
		耐久消費財・アパレル	1.16
		電気通信サービス	1.10
		不動産管理・開発	0.27
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.03
		その他	0.02
	小計		96.50
投資証券	外国		1.72
	小計		1.72
合 計(対純資産総額比)			98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	295,000	5,009.56	5,252.92	-	9.78
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,477,822,571	1,549,613,760	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	77,800	8,269.56	8,506.61	-	4.17
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		643,371,847	661,814,413	-
3	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	91,849	6,562.73	6,439.50	-	3.73
	アメリカ	-		602,780,700	591,462,351	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	57,359	6,067.92	5,778.11	-	2.09
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		348,050,340	331,427,185	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	195,200	1,730.29	1,678.29	-	2.07
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		337,752,715	327,602,793	-
6	HDFC BANK LTD	株式	68,075	3,261.50	3,344.74	-	1.44
	インド	銀行		222,026,897	227,693,515	-
7	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	81,422	2,461.63	2,594.94	-	1.33
	アメリカ	-		200,431,269	211,285,440	-
8	MEITUAN-B	株式	59,460	3,497.67	3,152.78	-	1.18
	香港	消費者サービス		207,971,755	187,464,655	-
9	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	74,094	2,315.62	2,271.15	-	1.06
	インド	エネルギー		171,573,951	168,278,810	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	1,162,000	122.55	131.85	-	0.97
	中国	銀行		142,408,311	153,219,693	-
11	ICICI BANK LTD	株式	62,942	2,329.60	2,432.04	-	0.97
	インド	銀行		146,629,900	153,077,650	-
12	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	40,031	3,401.70	3,565.15	-	0.90
	インド	ソフトウェア・サービス		136,173,499	142,716,719	-
13	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	149,200	981.84	898.78	-	0.85
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		146,491,203	134,098,095	-
14	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	8,341	18,485.89	15,414.64	-	0.81
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		154,190,849	128,573,520	-
15	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	180,400	576.75	695.97	-	0.79
	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		104,046,421	125,554,250	-
16	SK HYNIX INC	株式	6,610	18,391.02	18,776.20	-	0.78
	韓国	半導体・半導体製造装置		121,564,677	124,110,682	-
17	MEDIATEK INC	株式	18,000	6,192.67	6,891.45	-	0.78
	台湾	半導体・半導体製造装置		111,468,096	124,046,208	-
18	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	43,167	2,900.55	2,806.11	-	0.76
	アメリカ	-		125,208,195	121,131,488	-
19	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	21,079	5,202.37	5,102.09	-	0.68
	アメリカ	-		109,660,815	107,547,078	-
20	BHARTI AIRTEL LTD	株式	30,801	2,842.25	2,975.72	-	0.58
	インド	電気通信サービス		87,544,385	91,655,182	-
21	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	839,000	96.48	105.16	-	0.56
	中国	銀行		80,951,040	88,229,911	-
22	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	11,098	7,545.30	7,746.62	-	0.54
	インド	ソフトウェア・サービス		83,737,823	85,971,999	-
23	TRIP.COM GROUP LTD	株式	7,450	10,303.31	11,392.42	-	0.54
	香港	消費者サービス		76,759,710	84,873,529	-
24	JD.COM INC - CL A	株式	29,457	2,796.13	2,769.64	-	0.51
	香港	一般消費財・サービス流通・小売り		82,365,778	81,585,344	-
25	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	79,000	940.53	944.61	-	0.47
	中国	保険		74,302,423	74,624,427	-
26	NASPERS LTD-N SHS	株式	2,013	34,795.69	35,972.93	-	0.46
	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		70,043,727	72,413,522	-
27	BANK OF CHINA LTD - H	株式	871,000	76.01	80.29	-	0.44
	中国	銀行		66,211,155	69,938,861	-
28	BYD CO LTD	株式	12,500	5,474.06	5,575.96	-	0.44
	香港	自動車・自動車部品		68,425,850	69,699,600	-
29	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	702,300	97.59	96.04	-	0.43
	インドネシア	銀行		68,543,418	67,448,892	-
30	NETEASE INC	株式	22,800	2,753.33	2,891.92	-	0.42
	香港	メディア・娯楽		62,776,106	65,935,821	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.52
		半導体・半導体製造装置	12.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.17
		メディア・娯楽	6.06
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.66
		素材	4.64
		資本財	4.10
		エネルギー	3.52
		自動車・自動車部品	3.39
		消費者サービス	2.78
		保険	2.76
		金融サービス	2.68
		食品・飲料・タバコ	2.54
		ソフトウェア・サービス	2.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.24
		公益事業	2.20
		電気通信サービス	1.95
		運輸	1.59
		耐久消費財・アパレル	1.11
		生活必需品流通・小売り	1.03
		不動産管理・開発	0.96
		ヘルスケア機器・サービス	0.68
		家庭用品・パーソナル用品	0.56
		商業・専門サービス	0.04
	小計		85.28
投資信託受益証券	外国		6.51
	小計		6.51
投資証券	外国		0.04
	小計		0.04
合 計(対純資産総額比)			91.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第343回 利付国債(10年)	国債証券	541,000,000	99.74	99.37	0.1	0.83
	日本			539,601,600	537,607,930	2026/6/20
2	第342回 利付国債(10年)	国債証券	527,000,000	99.78	99.55	0.1	0.81
	日本			525,840,600	524,639,040	2026/3/20
3	第148回 利付国債(5年)	国債証券	505,000,000	99.53	99.23	0.005	0.78
	日本			502,660,120	501,141,800	2026/6/20
4	第344回 利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	99.61	99.21	0.1	0.77
	日本			498,088,180	496,075,000	2026/9/20
5	第345回 利付国債(10年)	国債証券	496,000,000	99.55	99.09	0.1	0.76
	日本			493,768,000	491,496,320	2026/12/20
6	第371回 利付国債(10年)	国債証券	509,000,000	95.71	95.54	0.4	0.76
	日本			487,210,650	486,334,230	2033/6/20
7	第147回 利付国債(5年)	国債証券	482,000,000	99.57	99.43	0.005	0.74
	日本			479,927,400	479,295,980	2026/3/20
8	第348回 利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	99.35	98.69	0.1	0.72
	日本			469,941,340	466,827,350	2027/9/20
9	第372回 利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	100.42	98.55	0.8	0.72
	日本			475,018,120	466,169,880	2033/9/20
10	第153回 利付国債(5年)	国債証券	469,000,000	99.14	98.60	0.005	0.72
	日本			464,993,160	462,476,210	2027/6/20
11	第370回 利付国債(10年)	国債証券	478,000,000	98.25	96.61	0.5	0.72
	日本			469,639,440	461,810,140	2033/3/20
12	第346回 利付国債(10年)	国債証券	465,000,000	99.56	98.97	0.1	0.71
	日本			462,990,120	460,247,700	2027/3/20
13	第369回 利付国債(10年)	国債証券	475,000,000	98.53	96.85	0.5	0.71
	日本			468,055,020	460,042,250	2032/12/20
14	第373回 利付国債(10年)	国債証券	474,000,000	97.88	96.59	0.6	0.71
	日本			463,951,200	457,850,820	2033/12/20
15	第374回 利付国債(10年)	国債証券	457,000,000	98.23	98.02	0.8	0.70
	日本			448,912,330	447,974,250	2034/3/20
16	第347回 利付国債(10年)	国債証券	440,000,000	99.36	98.83	0.1	0.68
	日本			437,208,450	434,891,600	2027/6/20
17	第149回 利付国債(5年)	国債証券	415,000,000	99.48	99.05	0.005	0.64
	日本			412,842,000	411,074,100	2026/9/20
18	第366回 利付国債(10年)	国債証券	426,000,000	97.01	95.46	0.2	0.63
	日本			413,262,600	406,659,600	2032/3/20
19	第154回 利付国債(5年)	国債証券	411,000,000	99.13	98.69	0.1	0.63
	日本			407,442,010	405,636,450	2027/9/20
20	第150回 利付国債(5年)	国債証券	403,000,000	99.44	98.90	0.005	0.62
	日本			400,753,600	398,599,240	2026/12/20
21	第5回 電通グループ	社債券	400,000,000	99.37	98.70	0.32	0.61
	日本			397,514,000	394,817,200	2027/7/8
22	第368回 利付国債(10年)	国債証券	413,000,000	96.48	94.85	0.2	0.61
	日本			398,466,530	391,747,020	2032/9/20
23	第365回 利付国債(10年)	国債証券	398,000,000	96.50	95.07	0.1	0.59
	日本			384,070,000	378,398,500	2031/12/20
24	第364回 利付国債(10年)	国債証券	392,000,000	96.78	95.36	0.1	0.58
	日本			379,385,440	373,822,960	2031/9/20
25	第350回 利付国債(10年)	国債証券	380,000,000	99.18	98.36	0.1	0.58
	日本			376,884,000	373,798,400	2028/3/20
26	第375回 利付国債(10年)	国債証券	369,000,000	101.29	100.38	1.1	0.58
	日本			373,775,730	370,424,340	2034/6/20
27	第362回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.41	95.89	0.1	0.57
	日本			374,085,120	368,229,120	2031/3/20
28	第363回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.12	95.61	0.1	0.57
	日本			372,956,160	367,169,280	2031/6/20
29	第376回 利付国債(10年)	国債証券	369,000,000	98.54	98.33	0.9	0.56
	日本			363,619,980	362,845,080	2034/9/20
30	第361回 利付国債(10年)	国債証券	373,000,000	97.63	96.15	0.1	0.56
	日本			364,174,820	358,669,340	2030/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	81.08
		特殊債券	7.03
		社債券	6.26
		地方債証券	4.83
	小計		99.21
合 計(対純資産総額比)			99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	5,870,059,800	95.84	97.06	1.625	4.79
	アメリカ			5,625,989,010	5,698,067,047	2026/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	3,500,523,400	94.66	96.43	1.625	2.84
	アメリカ			3,313,740,248	3,375,659,730	2026/5/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,486,589,600	93.72	95.57	1.5	2.00
	アメリカ			2,330,484,540	2,376,632,607	2026/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,285,701,000	94.58	95.82	2	1.84
	アメリカ			2,161,935,036	2,190,341,554	2026/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	2,125,939,200	94.61	94.82	2.25	1.69
	アメリカ			2,011,393,861	2,015,985,624	2027/8/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	2,029,449,400	94.76	95.79	2.25	1.63
	アメリカ			1,923,252,925	1,944,050,169	2027/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	2,023,122,200	95.12	95.58	2.375	1.63
	アメリカ			1,924,442,973	1,933,740,661	2027/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,853,869,600	93.66	93.21	2.625	1.45
	アメリカ			1,736,378,929	1,728,066,008	2029/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,858,615,000	91.96	91.88	2.375	1.44
	アメリカ			1,709,276,975	1,707,806,978	2029/5/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,787,434,000	95.84	95.40	3.125	1.43
	アメリカ			1,713,130,368	1,705,319,282	2028/11/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,763,707,000	95.00	95.23	2.75	1.41
	アメリカ			1,675,643,483	1,679,648,724	2028/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,730,489,200	95.11	95.26	2.875	1.39
	アメリカ			1,645,938,859	1,648,550,536	2028/5/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	1,847,542,400	89.65	88.44	1.625	1.37
	アメリカ			1,656,471,619	1,634,132,777	2029/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	1,728,907,400	89.36	88.39	1.75	1.28
	アメリカ			1,545,101,493	1,528,319,563	2029/11/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	1,607,108,800	95.00	94.84	2.875	1.28
	アメリカ			1,526,753,360	1,524,294,483	2028/8/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	1,380,911,400	98.23	94.84	3.875	1.10
	アメリカ			1,356,524,504	1,309,753,035	2033/8/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	1,387,238,600	93.48	94.30	2.25	1.10
	アメリカ			1,296,901,622	1,308,276,978	2027/11/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	1,347,693,600	96.95	88.85	4.125	1.01
	アメリカ			1,306,713,279	1,197,493,148	2053/8/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	1,271,767,200	83.82	84.04	1.625	0.90
	アメリカ			1,066,117,714	1,068,920,331	2031/5/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	1,195,840,800	82.58	82.23	1.125	0.83
	アメリカ			987,608,938	983,387,723	2031/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	1,146,805,000	82.04	81.32	1.25	0.78
	アメリカ			940,861,758	932,673,570	2031/8/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	960,152,600	98.13	95.43	4	0.77
	アメリカ			942,239,336	916,302,430	2034/2/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	1,115,169,000	83.40	81.42	1.375	0.76
	アメリカ			930,089,307	908,070,965	2031/11/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	949,080,000	99.13	94.25	3.875	0.75
	アメリカ			940,848,975	894,507,900	2034/8/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	1,243,294,800	78.86	71.54	3	0.75
	アメリカ			980,581,991	889,577,429	2052/8/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	1,080,369,400	80.80	80.93	0.625	0.73
	アメリカ			873,002,202	874,418,581	2030/8/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	1,012,352,000	81.53	81.52	0.875	0.69
	アメリカ			825,380,709	825,340,215	2030/11/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	969,643,400	85.19	83.81	1.875	0.68
	アメリカ			826,113,857	812,755,097	2032/2/15
29	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	818,003,200	96.95	98.53	2	0.68
	イタリア			793,061,261	806,003,093	2028/2/1
30	WI TREASURY SEC.	国債証券	982,297,800	81.49	81.75	0.625	0.67
	アメリカ			800,568,308	803,057,920	2030/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	103.26
	小計		103.26
合 計(対純資産総額比)			103.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,642,885,400	96.79	97.06	1.625	3.71
	アメリカ			3,525,960,800	3,536,148,857	2026/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,383,772,600	95.37	95.57	1.5	2.39
	アメリカ			2,273,427,766	2,278,362,175	2026/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,975,668,200	96.17	96.43	1.625	2.00
	アメリカ			1,900,124,991	1,905,196,115	2026/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,714,671,200	95.78	95.82	2	1.72
	アメリカ			1,642,391,159	1,643,135,117	2026/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,455,256,000	95.79	95.79	2.25	1.46
	アメリカ			1,394,111,119	1,394,018,827	2027/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,482,146,600	93.71	93.21	2.625	1.45
	アメリカ			1,389,038,150	1,381,568,131	2029/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,442,601,600	92.40	91.88	2.375	1.39
	アメリカ			1,332,986,074	1,325,548,906	2029/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,357,184,400	95.62	95.58	2.375	1.36
	アメリカ			1,297,807,582	1,297,223,993	2027/5/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,379,329,600	88.92	88.44	1.625	1.28
	アメリカ			1,226,568,846	1,220,003,237	2029/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,235,385,800	94.93	94.82	2.25	1.23
	アメリカ			1,172,757,197	1,171,491,646	2027/8/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	1,157,877,600	94.47	94.30	2.25	1.14
	アメリカ			1,093,869,832	1,091,971,207	2027/11/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,123,078,000	95.24	94.84	2.875	1.12
	アメリカ			1,069,686,871	1,065,205,790	2028/8/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	1,048,733,400	89.31	88.39	1.75	0.97
	アメリカ			936,686,119	927,059,350	2029/11/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	950,661,800	95.56	95.26	2.875	0.95
	アメリカ			908,547,482	905,647,963	2028/5/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	938,007,400	95.50	95.23	2.75	0.94
	アメリカ			895,797,067	893,301,967	2028/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	858,917,400	95.88	95.40	3.125	0.86
	アメリカ			823,615,894	819,458,734	2028/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	934,843,800	82.20	81.32	1.25	0.80
	アメリカ			768,469,648	760,289,765	2031/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	903,207,800	84.92	84.04	1.625	0.80
	アメリカ			767,085,985	759,146,155	2031/5/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	877,899,000	83.00	82.23	1.125	0.76
	アメリカ			728,656,170	721,931,463	2031/2/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	844,681,200	82.24	81.52	0.875	0.72
	アメリカ			694,682,712	688,643,241	2030/11/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	808,299,800	81.50	80.93	0.625	0.69
	アメリカ			658,820,917	654,213,609	2030/8/15
22	WI TREASURY SEC.	国債証券	699,155,600	82.24	81.75	0.625	0.60
	アメリカ			575,027,514	571,580,677	2030/5/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	615,320,200	87.06	86.52	1.5	0.56
	アメリカ			535,710,072	532,393,496	2030/2/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	438,158,600	99.94	98.13	4.375	0.45
	アメリカ			437,897,829	430,008,850	2034/5/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	525,157,600	82.51	81.42	1.375	0.45
	アメリカ			433,324,699	427,630,582	2031/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	441,322,200	97.06	95.43	4	0.44
	アメリカ			428,349,272	421,167,015	2034/2/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	419,177,000	100.88	99.21	4.5	0.44
	アメリカ			422,893,681	415,882,268	2033/11/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	439,740,400	96.05	94.25	3.875	0.43
	アメリカ			422,408,183	414,455,327	2034/8/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	408,104,400	97.25	97.49	2.25	0.42
	アメリカ			396,910,096	397,869,141	2026/3/31
30	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	381,254,720	101.31	101.60	2.3	0.41
	中国			386,287,282	387,377,670	2026/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.77
	小計		98.77
合 計(対純資産総額比)			98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	STATE OF QATAR	国債証券	94,908,000	86.43	84.70	4.4	1.43
	カタール			82,029,933	80,396,566	2050/4/16
2	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	79,090,000	94.91	92.19	5.5	1.30
	ポーランド			75,066,849	72,917,816	2054/3/18
3	REPUBLIC OF TURKIYE	国債証券	63,272,000	111.95	110.50	9.875	1.24
	トルコ			70,837,116	69,921,254	2028/1/15
4	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	68,017,400	98.14	96.76	5.125	1.17
	ポーランド			66,756,357	65,820,437	2034/9/18
5	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	63,272,000	103.68	102.92	6.25	1.16
	オマーン			65,601,675	65,122,073	2031/1/25
6	HUNGARY	国債証券	63,272,000	102.50	101.60	6.125	1.14
	ハンガリー			64,853,800	64,284,984	2028/5/22
7	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	63,272,000	102.64	101.10	8.75	1.14
	コロンビア			64,945,544	63,971,788	2053/11/14
8	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	63,272,000	101.79	100.58	8	1.13
	コロンビア			64,408,365	63,644,039	2035/11/14
9	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	71,181,000	89.84	89.24	4.875	1.13
	ドミニカ共和国			63,953,281	63,529,042	2032/9/23
10	STATE OF QATAR	国債証券	63,272,000	100.27	99.32	4.75	1.12
	カタール			63,445,365	62,846,179	2034/5/29
11	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	63,272,000	99.80	99.30	4.75	1.12
	サウジアラビア			63,147,354	62,832,259	2028/1/18
12	HAZINE MUSTESARLIGI VARL	国債証券	63,272,000	100.00	99.21	6.5	1.12
	トルコ			63,272,000	62,773,416	2030/4/26
13	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	63,272,000	99.44	98.59	7.5	1.11
	コロンビア			62,918,309	62,383,661	2034/2/2
14	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	63,272,000	100.97	97.74	7.1	1.10
	南アフリカ			63,892,065	61,846,481	2036/11/19
15	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	63,272,000	99.05	97.62	6.35	1.10
	メキシコ			62,676,294	61,766,759	2035/2/9
16	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	63,272,000	100.69	97.49	6.25	1.10
	ブラジル			63,713,005	61,687,669	2031/3/18
17	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	63,272,000	98.49	97.05	5	1.09
	サウジアラビア			62,322,287	61,410,537	2034/1/16
18	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	63,272,000	98.19	96.88	4.875	1.09
	サウジアラビア			62,127,409	61,301,709	2033/7/18
19	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	63,272,000	96.51	96.79	0.55	1.09
	中国			61,065,705	61,245,397	2025/10/21
20	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	71,181,000	86.09	84.58	5.875	1.07
	ドミニカ共和国			61,280,434	60,208,448	2060/1/30
21	STATE OF QATAR	国債証券	63,272,000	95.70	95.00	3.75	1.07
	カタール			60,551,304	60,114,094	2030/4/16
22	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	63,272,000	96.31	93.90	6	1.06
	メキシコ			60,938,528	59,412,408	2036/5/7
23	REPUBLIC OF TURKIYE	国債証券	63,272,000	96.61	93.71	6.5	1.05
	トルコ			61,132,773	59,295,354	2035/1/3
24	HUNGARY	国債証券	63,272,000	95.50	93.61	5.5	1.05
	ハンガリー			60,424,760	59,233,348	2036/3/26
25	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	63,272,000	97.92	93.43	6	1.05
	ブラジル			61,959,106	59,117,560	2033/10/20
26	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	63,272,000	96.36	93.16	5.75	1.05
	サウジアラビア			60,972,062	58,944,827	2054/1/16
27	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	63,272,000	97.63	92.82	7.125	1.04
	ブラジル			61,773,719	58,730,335	2054/5/13
28	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	63,272,000	94.76	92.30	5.5	1.04
	ポーランド			59,960,976	58,406,383	2053/4/4
29	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	63,272,000	92.30	91.78	3.125	1.03
	アラブ首長国連邦			58,402,586	58,074,205	2030/4/16
30	REPUBLIC OF PERU	国債証券	68,017,400	85.89	85.26	2.783	1.03
	ペルー			58,425,586	57,992,995	2031/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	93.41
		特殊債券	3.24
	小計		96.64
合 計(対純資産総額比)			96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	18,454	129,632.14	122,400.00	-	7.31
	日本			2,392,231,514	2,258,769,600	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,250	113,155.90	107,900.00	-	5.67
	日本			1,838,783,432	1,753,375,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	16,405	91,754.86	90,200.00	-	4.79
	日本			1,505,238,507	1,479,731,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,127	142,062.07	137,700.00	-	4.51
	日本			1,438,662,663	1,394,487,900	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	8,851	147,124.14	149,500.00	-	4.28
	日本			1,302,195,835	1,323,224,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	10,627	129,522.62	123,400.00	-	4.24
	日本			1,376,436,923	1,311,371,800	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,511	247,301.71	222,900.00	-	3.97
	日本			1,362,879,769	1,228,401,900	-
8	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,431	63,923.64	66,200.00	-	3.73
	日本			1,114,253,015	1,153,932,200	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,745	232,190.80	231,800.00	-	3.56
	日本			1,101,745,377	1,099,891,000	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,304	160,406.72	164,100.00	-	3.35
	日本			1,011,204,006	1,034,486,400	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	7,077	139,014.09	140,800.00	-	3.22
	日本			983,802,772	996,441,600	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,109	302,330.01	292,400.00	-	2.94
	日本			939,944,018	909,071,600	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	11,623	68,520.25	70,600.00	-	2.65
	日本			796,410,941	820,583,800	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,507	73,213.49	77,300.00	-	2.38
	日本			696,040,665	734,891,100	-
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	6,896	100,194.84	101,500.00	-	2.26
	日本			690,943,655	699,944,000	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,164	334,808.18	315,500.00	-	2.21
	日本			724,524,913	682,742,000	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	5,793	114,982.33	114,900.00	-	2.15
	日本			666,092,680	665,615,700	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,092	590,804.93	587,000.00	-	2.07
	日本			645,158,986	641,004,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	4,050	144,450.11	142,100.00	-	1.86
	日本			585,022,977	575,505,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,126	273,388.73	263,200.00	-	1.81
	日本			581,224,455	559,563,200	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,538	327,437.35	328,500.00	-	1.63
	日本			503,598,654	505,233,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	3,881	126,197.69	126,700.00	-	1.59
	日本			489,773,252	491,722,700	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,720	127,429.42	123,900.00	-	1.49
	日本			474,037,454	460,908,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	5,870	80,664.82	77,700.00	-	1.48
	日本			473,502,549	456,099,000	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,602	293,108.36	277,900.00	-	1.44
	日本			469,559,593	445,195,800	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,673	91,859.75	89,100.00	-	1.35
	日本			429,260,631	416,364,300	-
27	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	3,216	109,908.26	119,600.00	-	1.24
	日本			353,464,988	384,633,600	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,796	132,327.76	137,300.00	-	1.24
	日本			369,988,422	383,890,800	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,092	353,825.49	346,500.00	-	1.22
	日本			386,377,444	378,378,000	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	6,098	61,490.80	61,600.00	-	1.22
	日本			374,970,924	375,636,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.11
	小計		98.11
合 計(対純資産総額比)			98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	65,210	18,216.28	16,646.86	-	6.38
	アメリカ			1,187,883,931	1,085,541,949	-
2	EQUINIX INC	投資証券	6,794	146,266.42	149,109.95	-	5.95
	アメリカ			993,734,115	1,013,053,060	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	41,682	21,841.64	19,772.50	-	4.84
	アメリカ			910,403,283	824,157,345	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	21,957	29,654.73	28,178.18	-	3.64
	アメリカ			651,128,940	618,708,412	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	21,568	28,674.62	27,208.54	-	3.45
	アメリカ			618,454,307	586,833,829	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	11,094	52,977.90	47,153.45	-	3.07
	アメリカ			587,736,871	523,120,463	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	61,665	9,047.48	8,329.75	-	3.02
	アメリカ			557,912,984	513,654,576	-
8	GOODMAN GROUP	投資証券	134,610	3,686.50	3,633.66	-	2.87
	オーストラリア			496,240,632	489,127,645	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	14,925	26,209.96	23,424.87	-	2.05
	アメリカ			391,183,768	349,616,277	-
10	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	9,990	36,312.14	34,986.25	-	2.05
	アメリカ			362,758,374	349,512,661	-
11	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	20,670	18,463.57	16,564.60	-	2.01
	アメリカ			381,642,099	342,390,480	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	74,149	5,097.33	4,577.72	-	1.99
	アメリカ			377,962,557	339,434,042	-
13	VENTAS INC	投資証券	29,386	10,163.08	9,315.22	-	1.61
	アメリカ			298,652,550	273,737,060	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	24,016	11,796.88	11,322.52	-	1.60
	アメリカ			283,314,011	271,921,745	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	4,559	47,773.83	44,991.13	-	1.21
	アメリカ			217,800,936	205,114,595	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	40,031	5,383.50	5,077.57	-	1.19
	アメリカ			215,506,899	203,260,524	-
17	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	8,301	25,037.12	24,320.17	-	1.19
	アメリカ			207,833,167	201,881,772	-
18	KIMCO REALTY CORP	投資証券	47,896	3,964.37	3,696.66	-	1.04
	アメリカ			189,877,916	177,055,543	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	10,923	16,563.01	15,557.00	-	1.00
	アメリカ			180,917,830	169,929,143	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	8,363	20,029.22	19,560.53	-	0.96
	アメリカ			167,504,435	163,584,785	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	49,063	3,389.46	3,176.25	-	0.92
	アメリカ			166,297,337	155,836,569	-
22	UDR INC	投資証券	21,297	7,045.91	6,866.59	-	0.86
	アメリカ			150,056,860	146,237,848	-
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	19,239	7,952.96	7,568.91	-	0.86
	アメリカ			153,007,186	145,618,317	-
24	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	13,396	11,209.56	10,534.78	-	0.83
	アメリカ			150,163,360	141,124,020	-
25	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	48,880	2,745.96	2,843.28	-	0.82
	アメリカ			134,222,526	138,979,795	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	7,498	19,207.12	18,227.08	-	0.80
	アメリカ			144,015,007	136,666,656	-
27	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	11,488	11,748.47	11,697.41	-	0.79
	アメリカ			134,966,504	134,379,857	-
28	WP CAREY INC	投資証券	15,567	8,935.75	8,622.39	-	0.79
	アメリカ			139,102,837	134,224,773	-
29	SEGRO PLC	投資証券	95,639	1,521.12	1,379.20	-	0.78
	イギリス			145,478,941	131,906,131	-
30	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	22,364	5,947.95	5,868.47	-	0.77
	アメリカ			133,020,115	131,242,641	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		93.88
	小計		93.88
合 計(対純資産総額比)			93.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。