有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/12-2024/12/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
FWニッセイ国内株インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国株インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国株インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内債インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国債インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内リートインデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国リートインデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内株インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 105,475,253 | 3.3142 | 3.3714 | - | 100.00 |
| 日本 | 349,571,220 | 355,599,267 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国株インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 57,256,485 | 4.9818 | 5.0906 | - | 100.00 |
| 日本 | 285,244,600 | 291,469,862 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国株インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 43,928,493 | 1.5387 | 1.5593 | - | 100.00 |
| 日本 | 67,593,108 | 68,497,699 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内債インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 39,670,263 | 0.9109 | 0.9098 | - | 100.00 |
| 日本 | 36,135,952 | 36,092,005 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,217,643 | 0.9811 | 0.9630 | - | 100.00 |
| 日本 | 9,043,454 | 8,876,590 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 88,591,766 | 1.7773 | 1.8149 | - | 100.00 |
| 日本 | 157,457,510 | 160,785,196 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国債インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,318,237 | 1.4115 | 1.4278 | - | 100.00 |
| 日本 | 1,860,767 | 1,882,178 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内リートインデックス
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,104,705 | 1.7465 | 1.7818 | - | 100.00 |
| 日本 | 7,169,155 | 7,313,763 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国リートインデックス
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 26,450,247 | 1.8740 | 1.8498 | - | 100.00 |
| 日本 | 49,570,131 | 48,927,666 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.00 | |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 3,455,000 | 3,379.52 | 3,146.00 | - | 4.11 |
| 日本 | 輸送用機器 | 11,676,263,644 | 10,869,430,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 4,198,100 | 1,506.09 | 1,846.00 | - | 2.93 |
| 日本 | 銀行業 | 6,322,741,148 | 7,749,692,600 | - | |||
| 3 | ソニーグループ | 株式 | 2,276,000 | 2,664.10 | 3,369.00 | - | 2.90 |
| 日本 | 電気機器 | 6,063,492,693 | 7,667,844,000 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 1,690,400 | 2,636.51 | 3,937.00 | - | 2.51 |
| 日本 | 電気機器 | 4,456,772,308 | 6,655,104,800 | - | |||
| 5 | リクルートホールディングス | 株式 | 521,300 | 6,343.85 | 11,145.00 | - | 2.20 |
| 日本 | サービス業 | 3,307,052,136 | 5,809,888,500 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,335,400 | 2,734.95 | 3,764.00 | - | 1.90 |
| 日本 | 銀行業 | 3,652,260,632 | 5,026,445,600 | - | |||
| 7 | キーエンス | 株式 | 65,000 | 68,909.57 | 64,630.00 | - | 1.59 |
| 日本 | 電気機器 | 4,479,122,626 | 4,200,950,000 | - | |||
| 8 | 任天堂 | 株式 | 410,300 | 8,254.88 | 9,264.00 | - | 1.44 |
| 日本 | その他製品 | 3,386,980,342 | 3,801,019,200 | - | |||
| 9 | 伊藤忠商事 | 株式 | 462,300 | 6,651.68 | 7,832.00 | - | 1.37 |
| 日本 | 卸売業 | 3,075,071,858 | 3,620,733,600 | - | |||
| 10 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 625,000 | 4,479.62 | 5,728.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 保険業 | 2,799,766,551 | 3,580,000,000 | - | |||
| 11 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 864,100 | 2,773.98 | 3,873.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 銀行業 | 2,396,996,448 | 3,346,659,300 | - | |||
| 12 | 三井物産 | 株式 | 1,010,400 | 3,206.14 | 3,311.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 卸売業 | 3,239,486,168 | 3,345,434,400 | - | |||
| 13 | 東京エレクトロン | 株式 | 137,600 | 34,295.68 | 24,185.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 電気機器 | 4,719,086,094 | 3,327,856,000 | - | |||
| 14 | 三菱商事 | 株式 | 1,270,900 | 3,124.30 | 2,604.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 卸売業 | 3,970,678,090 | 3,309,423,600 | - | |||
| 15 | 信越化学工業 | 株式 | 583,800 | 6,122.43 | 5,296.00 | - | 1.17 |
| 日本 | 化学 | 3,574,277,029 | 3,091,804,800 | - | |||
| 16 | 日本電信電話 | 株式 | 19,389,500 | 179.12 | 158.00 | - | 1.16 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,473,055,562 | 3,063,541,000 | - | |||
| 17 | ソフトバンクグループ | 株式 | 321,500 | 8,554.91 | 9,185.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,750,406,219 | 2,952,977,500 | - | |||
| 18 | 第一三共 | 株式 | 615,200 | 4,973.39 | 4,352.00 | - | 1.01 |
| 日本 | 医薬品 | 3,059,634,710 | 2,677,350,400 | - | |||
| 19 | 三菱重工業 | 株式 | 1,147,900 | 1,197.81 | 2,223.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 機械 | 1,374,975,250 | 2,551,781,700 | - | |||
| 20 | HOYA | 株式 | 127,000 | 18,538.16 | 19,815.00 | - | 0.95 |
| 日本 | 精密機器 | 2,354,346,641 | 2,516,505,000 | - | |||
| 21 | 武田薬品工業 | 株式 | 580,000 | 4,440.57 | 4,181.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 医薬品 | 2,575,536,200 | 2,424,980,000 | - | |||
| 22 | KDDI | 株式 | 479,400 | 4,614.16 | 5,042.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,212,028,936 | 2,417,134,800 | - | |||
| 23 | 本田技研工業 | 株式 | 1,539,900 | 1,734.16 | 1,535.00 | - | 0.89 |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,670,440,666 | 2,363,746,500 | - | |||
| 24 | ファーストリテイリング | 株式 | 38,700 | 41,647.59 | 53,820.00 | - | 0.79 |
| 日本 | 小売業 | 1,611,761,833 | 2,082,834,000 | - | |||
| 25 | ソフトバンク | 株式 | 10,430,700 | 196.38 | 198.90 | - | 0.78 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,048,382,535 | 2,074,666,230 | - | |||
| 26 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 759,600 | 2,126.28 | 2,487.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 小売業 | 1,615,127,082 | 1,889,125,200 | - | |||
| 27 | アドバンテスト | 株式 | 204,800 | 6,840.28 | 9,198.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 電気機器 | 1,400,890,808 | 1,883,750,400 | - | |||
| 28 | 三菱電機 | 株式 | 667,700 | 2,319.73 | 2,687.00 | - | 0.68 |
| 日本 | 電気機器 | 1,548,885,140 | 1,794,109,900 | - | |||
| 29 | 富士通 | 株式 | 604,100 | 2,326.81 | 2,799.50 | - | 0.64 |
| 日本 | 電気機器 | 1,405,628,835 | 1,691,177,950 | - | |||
| 30 | キヤノン | 株式 | 324,200 | 4,235.26 | 5,161.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 電気機器 | 1,373,071,626 | 1,673,196,200 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 17.21 |
| 銀行業 | 8.42 | ||
| 輸送用機器 | 7.75 | ||
| 情報・通信業 | 7.38 | ||
| 卸売業 | 6.66 | ||
| 機械 | 5.42 | ||
| 化学 | 5.04 | ||
| サービス業 | 5.03 | ||
| 小売業 | 4.50 | ||
| 医薬品 | 4.24 | ||
| 保険業 | 3.21 | ||
| 食料品 | 3.00 | ||
| その他製品 | 2.60 | ||
| 精密機器 | 2.35 | ||
| 陸運業 | 2.20 | ||
| 建設業 | 2.10 | ||
| 不動産業 | 1.77 | ||
| 電気・ガス業 | 1.20 | ||
| その他金融業 | 1.17 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.87 | ||
| 非鉄金属 | 0.81 | ||
| 鉄鋼 | 0.80 | ||
| 海運業 | 0.67 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.64 | ||
| ゴム製品 | 0.56 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| 金属製品 | 0.48 | ||
| 繊維製品 | 0.40 | ||
| 空運業 | 0.33 | ||
| 鉱業 | 0.24 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 水産・農林業 | 0.08 | ||
| 小計 | 97.94 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.94 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,696,218 | 36,144.78 | 40,429.22 | - | 5.70 |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 61,309,430,098 | 68,576,781,206 | - | |||
| 2 | NVIDIA CORP | 株式 | 2,736,637 | 23,246.40 | 21,672.24 | - | 4.93 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 63,616,965,802 | 59,309,058,782 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 787,790 | 66,087.18 | 68,101.23 | - | 4.46 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 52,062,824,044 | 53,649,472,235 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,053,825 | 32,357.39 | 35,392.77 | - | 3.10 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 34,099,033,435 | 37,297,791,114 | - | |||
| 5 | META PLATFORMS INC-A | 株式 | 243,816 | 88,756.09 | 94,877.94 | - | 1.92 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 21,640,155,154 | 23,132,761,233 | - | |||
| 6 | TESLA, INC. | 株式 | 320,764 | 54,719.83 | 68,279.97 | - | 1.82 |
| アメリカ | 自動車・自動車部品 | 17,552,152,667 | 21,901,759,119 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 653,572 | 28,167.14 | 30,490.77 | - | 1.66 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 18,409,258,661 | 19,927,917,974 | - | |||
| 8 | BROADCOM INC | 株式 | 495,006 | 26,154.18 | 38,240.01 | - | 1.57 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 12,946,476,133 | 18,929,036,865 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 560,841 | 28,403.61 | 30,693.24 | - | 1.43 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 15,929,913,145 | 17,214,031,452 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 317,407 | 38,451.97 | 38,148.27 | - | 1.01 |
| アメリカ | 銀行 | 12,204,926,409 | 12,108,528,126 | - | |||
| 11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 90,128 | 115,457.65 | 123,881.83 | - | 0.93 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10,405,967,978 | 11,165,221,628 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 147,834 | 74,174.90 | 72,210.75 | - | 0.89 |
| アメリカ | 金融サービス | 10,965,573,331 | 10,675,204,281 | - | |||
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | 株式 | 186,365 | 49,342.12 | 50,405.63 | - | 0.78 |
| アメリカ | 金融サービス | 9,195,644,849 | 9,393,846,874 | - | |||
| 14 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 495,639 | 18,764.89 | 16,843.00 | - | 0.69 |
| アメリカ | エネルギー | 9,300,612,999 | 8,348,050,849 | - | |||
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 103,022 | 91,317.67 | 80,670.21 | - | 0.69 |
| アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 9,407,729,604 | 8,310,807,219 | - | |||
| 16 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 92,046 | 82,169.28 | 84,183.39 | - | 0.64 |
| アメリカ | 金融サービス | 7,563,354,268 | 7,748,744,868 | - | |||
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 49,428 | 147,163.30 | 148,641.74 | - | 0.61 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 7,273,987,815 | 7,347,064,221 | - | |||
| 18 | WALMART INC | 株式 | 493,197 | 13,701.39 | 14,498.77 | - | 0.59 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 6,757,487,784 | 7,150,754,207 | - | |||
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 262,157 | 27,013.72 | 26,816.25 | - | 0.58 |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 7,081,838,361 | 7,030,069,066 | - | |||
| 20 | HOME DEPOT INC | 株式 | 110,817 | 64,378.37 | 62,142.59 | - | 0.57 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 7,134,218,755 | 6,886,455,927 | - | |||
| 21 | NETFLIX INC | 株式 | 47,879 | 137,822.46 | 143,556.25 | - | 0.57 |
| アメリカ | メディア・娯楽 | 6,598,801,915 | 6,873,330,124 | - | |||
| 22 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 268,588 | 24,204.83 | 22,944.00 | - | 0.51 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6,501,128,869 | 6,162,485,489 | - | |||
| 23 | SALESFORCE INC | 株式 | 106,652 | 51,160.15 | 53,536.02 | - | 0.47 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 5,456,333,107 | 5,709,723,711 | - | |||
| 24 | ABBVIE INC | 株式 | 197,069 | 26,360.46 | 28,157.62 | - | 0.46 |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5,194,830,258 | 5,548,994,370 | - | |||
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 779,088 | 7,341.13 | 7,013.70 | - | 0.45 |
| アメリカ | 銀行 | 5,719,389,249 | 5,464,290,440 | - | |||
| 26 | NOVO-NORDISK A/S | 株式 | 359,309 | 16,033.02 | 14,059.74 | - | 0.42 |
| デンマーク | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5,760,809,701 | 5,051,794,353 | - | |||
| 27 | ASML HOLDING NV | 株式 | 44,579 | 103,058.15 | 112,953.70 | - | 0.42 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 4,594,229,395 | 5,035,363,348 | - | |||
| 28 | ORACLE CORP | 株式 | 185,482 | 29,878.53 | 26,726.09 | - | 0.41 |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 5,541,930,148 | 4,957,209,144 | - | |||
| 29 | SAP SE | 株式 | 116,482 | 36,270.19 | 39,498.33 | - | 0.38 |
| ドイツ | ソフトウェア・サービス | 4,224,825,086 | 4,600,845,639 | - | |||
| 30 | COCA-COLA CO | 株式 | 456,824 | 9,902.66 | 9,878.34 | - | 0.38 |
| アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 4,523,775,841 | 4,512,663,248 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 10.11 |
| 半導体・半導体製造装置 | 9.26 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.24 | ||
| 金融サービス | 7.14 | ||
| メディア・娯楽 | 6.95 | ||
| 資本財 | 6.78 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.59 | ||
| 銀行 | 5.58 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.16 | ||
| エネルギー | 3.74 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.68 | ||
| 素材 | 3.10 | ||
| 保険 | 2.93 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.71 | ||
| 公益事業 | 2.49 | ||
| 自動車・自動車部品 | 2.32 | ||
| 消費者サービス | 1.96 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.82 | ||
| 商業・専門サービス | 1.50 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.44 | ||
| 運輸 | 1.43 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.16 | ||
| 電気通信サービス | 1.10 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.27 | ||
| エクイティ不動産投資信託(REIT) | 0.03 | ||
| その他 | 0.02 | ||
| 小計 | 96.50 | ||
| 投資証券 | 外国 | 1.72 | |
| 小計 | 1.72 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.22 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 株式 | 295,000 | 5,009.56 | 5,252.92 | - | 9.78 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,477,822,571 | 1,549,613,760 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 77,800 | 8,269.56 | 8,506.61 | - | 4.17 |
| ケイマン諸島 | メディア・娯楽 | 643,371,847 | 661,814,413 | - | |||
| 3 | ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF | 投資信託受益証券 | 91,849 | 6,562.73 | 6,439.50 | - | 3.73 |
| アメリカ | - | 602,780,700 | 591,462,351 | - | |||
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 57,359 | 6,067.92 | 5,778.11 | - | 2.09 |
| 韓国 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 348,050,340 | 331,427,185 | - | |||
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 195,200 | 1,730.29 | 1,678.29 | - | 2.07 |
| 香港 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 337,752,715 | 327,602,793 | - | |||
| 6 | HDFC BANK LTD | 株式 | 68,075 | 3,261.50 | 3,344.74 | - | 1.44 |
| インド | 銀行 | 222,026,897 | 227,693,515 | - | |||
| 7 | ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF | 投資信託受益証券 | 81,422 | 2,461.63 | 2,594.94 | - | 1.33 |
| アメリカ | - | 200,431,269 | 211,285,440 | - | |||
| 8 | MEITUAN-B | 株式 | 59,460 | 3,497.67 | 3,152.78 | - | 1.18 |
| 香港 | 消費者サービス | 207,971,755 | 187,464,655 | - | |||
| 9 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 株式 | 74,094 | 2,315.62 | 2,271.15 | - | 1.06 |
| インド | エネルギー | 171,573,951 | 168,278,810 | - | |||
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 株式 | 1,162,000 | 122.55 | 131.85 | - | 0.97 |
| 中国 | 銀行 | 142,408,311 | 153,219,693 | - | |||
| 11 | ICICI BANK LTD | 株式 | 62,942 | 2,329.60 | 2,432.04 | - | 0.97 |
| インド | 銀行 | 146,629,900 | 153,077,650 | - | |||
| 12 | INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 株式 | 40,031 | 3,401.70 | 3,565.15 | - | 0.90 |
| インド | ソフトウェア・サービス | 136,173,499 | 142,716,719 | - | |||
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 149,200 | 981.84 | 898.78 | - | 0.85 |
| 台湾 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 146,491,203 | 134,098,095 | - | |||
| 14 | PDD HOLDINGS INC(ADR) | 株式 | 8,341 | 18,485.89 | 15,414.64 | - | 0.81 |
| アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 154,190,849 | 128,573,520 | - | |||
| 15 | XIAOMI CORP-CLASS B | 株式 | 180,400 | 576.75 | 695.97 | - | 0.79 |
| 香港 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 104,046,421 | 125,554,250 | - | |||
| 16 | SK HYNIX INC | 株式 | 6,610 | 18,391.02 | 18,776.20 | - | 0.78 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 121,564,677 | 124,110,682 | - | |||
| 17 | MEDIATEK INC | 株式 | 18,000 | 6,192.67 | 6,891.45 | - | 0.78 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 111,468,096 | 124,046,208 | - | |||
| 18 | ISHARES MSCI QATAR CP ETF | 投資信託受益証券 | 43,167 | 2,900.55 | 2,806.11 | - | 0.76 |
| アメリカ | - | 125,208,195 | 121,131,488 | - | |||
| 19 | ISHARES MSCI KUWAIT ETF | 投資信託受益証券 | 21,079 | 5,202.37 | 5,102.09 | - | 0.68 |
| アメリカ | - | 109,660,815 | 107,547,078 | - | |||
| 20 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 30,801 | 2,842.25 | 2,975.72 | - | 0.58 |
| インド | 電気通信サービス | 87,544,385 | 91,655,182 | - | |||
| 21 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 839,000 | 96.48 | 105.16 | - | 0.56 |
| 中国 | 銀行 | 80,951,040 | 88,229,911 | - | |||
| 22 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 株式 | 11,098 | 7,545.30 | 7,746.62 | - | 0.54 |
| インド | ソフトウェア・サービス | 83,737,823 | 85,971,999 | - | |||
| 23 | TRIP.COM GROUP LTD | 株式 | 7,450 | 10,303.31 | 11,392.42 | - | 0.54 |
| 香港 | 消費者サービス | 76,759,710 | 84,873,529 | - | |||
| 24 | JD.COM INC - CL A | 株式 | 29,457 | 2,796.13 | 2,769.64 | - | 0.51 |
| 香港 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 82,365,778 | 81,585,344 | - | |||
| 25 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 79,000 | 940.53 | 944.61 | - | 0.47 |
| 中国 | 保険 | 74,302,423 | 74,624,427 | - | |||
| 26 | NASPERS LTD-N SHS | 株式 | 2,013 | 34,795.69 | 35,972.93 | - | 0.46 |
| 南アフリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 70,043,727 | 72,413,522 | - | |||
| 27 | BANK OF CHINA LTD - H | 株式 | 871,000 | 76.01 | 80.29 | - | 0.44 |
| 中国 | 銀行 | 66,211,155 | 69,938,861 | - | |||
| 28 | BYD CO LTD | 株式 | 12,500 | 5,474.06 | 5,575.96 | - | 0.44 |
| 香港 | 自動車・自動車部品 | 68,425,850 | 69,699,600 | - | |||
| 29 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 株式 | 702,300 | 97.59 | 96.04 | - | 0.43 |
| インドネシア | 銀行 | 68,543,418 | 67,448,892 | - | |||
| 30 | NETEASE INC | 株式 | 22,800 | 2,753.33 | 2,891.92 | - | 0.42 |
| 香港 | メディア・娯楽 | 62,776,106 | 65,935,821 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 銀行 | 13.52 |
| 半導体・半導体製造装置 | 12.72 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.17 | ||
| メディア・娯楽 | 6.06 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.66 | ||
| 素材 | 4.64 | ||
| 資本財 | 4.10 | ||
| エネルギー | 3.52 | ||
| 自動車・自動車部品 | 3.39 | ||
| 消費者サービス | 2.78 | ||
| 保険 | 2.76 | ||
| 金融サービス | 2.68 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.54 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.38 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.24 | ||
| 公益事業 | 2.20 | ||
| 電気通信サービス | 1.95 | ||
| 運輸 | 1.59 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.11 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.03 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.96 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 0.68 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.56 | ||
| 商業・専門サービス | 0.04 | ||
| 小計 | 85.28 | ||
| 投資信託受益証券 | 外国 | 6.51 | |
| 小計 | 6.51 | ||
| 投資証券 | 外国 | 0.04 | |
| 小計 | 0.04 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 91.84 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 第343回 利付国債(10年) | 国債証券 | 541,000,000 | 99.74 | 99.37 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 539,601,600 | 537,607,930 | 2026/6/20 | ||||
| 2 | 第342回 利付国債(10年) | 国債証券 | 527,000,000 | 99.78 | 99.55 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 525,840,600 | 524,639,040 | 2026/3/20 | ||||
| 3 | 第148回 利付国債(5年) | 国債証券 | 505,000,000 | 99.53 | 99.23 | 0.005 | 0.78 |
| 日本 | 502,660,120 | 501,141,800 | 2026/6/20 | ||||
| 4 | 第344回 利付国債(10年) | 国債証券 | 500,000,000 | 99.61 | 99.21 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 498,088,180 | 496,075,000 | 2026/9/20 | ||||
| 5 | 第345回 利付国債(10年) | 国債証券 | 496,000,000 | 99.55 | 99.09 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 493,768,000 | 491,496,320 | 2026/12/20 | ||||
| 6 | 第371回 利付国債(10年) | 国債証券 | 509,000,000 | 95.71 | 95.54 | 0.4 | 0.76 |
| 日本 | 487,210,650 | 486,334,230 | 2033/6/20 | ||||
| 7 | 第147回 利付国債(5年) | 国債証券 | 482,000,000 | 99.57 | 99.43 | 0.005 | 0.74 |
| 日本 | 479,927,400 | 479,295,980 | 2026/3/20 | ||||
| 8 | 第348回 利付国債(10年) | 国債証券 | 473,000,000 | 99.35 | 98.69 | 0.1 | 0.72 |
| 日本 | 469,941,340 | 466,827,350 | 2027/9/20 | ||||
| 9 | 第372回 利付国債(10年) | 国債証券 | 473,000,000 | 100.42 | 98.55 | 0.8 | 0.72 |
| 日本 | 475,018,120 | 466,169,880 | 2033/9/20 | ||||
| 10 | 第153回 利付国債(5年) | 国債証券 | 469,000,000 | 99.14 | 98.60 | 0.005 | 0.72 |
| 日本 | 464,993,160 | 462,476,210 | 2027/6/20 | ||||
| 11 | 第370回 利付国債(10年) | 国債証券 | 478,000,000 | 98.25 | 96.61 | 0.5 | 0.72 |
| 日本 | 469,639,440 | 461,810,140 | 2033/3/20 | ||||
| 12 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 465,000,000 | 99.56 | 98.97 | 0.1 | 0.71 |
| 日本 | 462,990,120 | 460,247,700 | 2027/3/20 | ||||
| 13 | 第369回 利付国債(10年) | 国債証券 | 475,000,000 | 98.53 | 96.85 | 0.5 | 0.71 |
| 日本 | 468,055,020 | 460,042,250 | 2032/12/20 | ||||
| 14 | 第373回 利付国債(10年) | 国債証券 | 474,000,000 | 97.88 | 96.59 | 0.6 | 0.71 |
| 日本 | 463,951,200 | 457,850,820 | 2033/12/20 | ||||
| 15 | 第374回 利付国債(10年) | 国債証券 | 457,000,000 | 98.23 | 98.02 | 0.8 | 0.70 |
| 日本 | 448,912,330 | 447,974,250 | 2034/3/20 | ||||
| 16 | 第347回 利付国債(10年) | 国債証券 | 440,000,000 | 99.36 | 98.83 | 0.1 | 0.68 |
| 日本 | 437,208,450 | 434,891,600 | 2027/6/20 | ||||
| 17 | 第149回 利付国債(5年) | 国債証券 | 415,000,000 | 99.48 | 99.05 | 0.005 | 0.64 |
| 日本 | 412,842,000 | 411,074,100 | 2026/9/20 | ||||
| 18 | 第366回 利付国債(10年) | 国債証券 | 426,000,000 | 97.01 | 95.46 | 0.2 | 0.63 |
| 日本 | 413,262,600 | 406,659,600 | 2032/3/20 | ||||
| 19 | 第154回 利付国債(5年) | 国債証券 | 411,000,000 | 99.13 | 98.69 | 0.1 | 0.63 |
| 日本 | 407,442,010 | 405,636,450 | 2027/9/20 | ||||
| 20 | 第150回 利付国債(5年) | 国債証券 | 403,000,000 | 99.44 | 98.90 | 0.005 | 0.62 |
| 日本 | 400,753,600 | 398,599,240 | 2026/12/20 | ||||
| 21 | 第5回 電通グループ | 社債券 | 400,000,000 | 99.37 | 98.70 | 0.32 | 0.61 |
| 日本 | 397,514,000 | 394,817,200 | 2027/7/8 | ||||
| 22 | 第368回 利付国債(10年) | 国債証券 | 413,000,000 | 96.48 | 94.85 | 0.2 | 0.61 |
| 日本 | 398,466,530 | 391,747,020 | 2032/9/20 | ||||
| 23 | 第365回 利付国債(10年) | 国債証券 | 398,000,000 | 96.50 | 95.07 | 0.1 | 0.59 |
| 日本 | 384,070,000 | 378,398,500 | 2031/12/20 | ||||
| 24 | 第364回 利付国債(10年) | 国債証券 | 392,000,000 | 96.78 | 95.36 | 0.1 | 0.58 |
| 日本 | 379,385,440 | 373,822,960 | 2031/9/20 | ||||
| 25 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 380,000,000 | 99.18 | 98.36 | 0.1 | 0.58 |
| 日本 | 376,884,000 | 373,798,400 | 2028/3/20 | ||||
| 26 | 第375回 利付国債(10年) | 国債証券 | 369,000,000 | 101.29 | 100.38 | 1.1 | 0.58 |
| 日本 | 373,775,730 | 370,424,340 | 2034/6/20 | ||||
| 27 | 第362回 利付国債(10年) | 国債証券 | 384,000,000 | 97.41 | 95.89 | 0.1 | 0.57 |
| 日本 | 374,085,120 | 368,229,120 | 2031/3/20 | ||||
| 28 | 第363回 利付国債(10年) | 国債証券 | 384,000,000 | 97.12 | 95.61 | 0.1 | 0.57 |
| 日本 | 372,956,160 | 367,169,280 | 2031/6/20 | ||||
| 29 | 第376回 利付国債(10年) | 国債証券 | 369,000,000 | 98.54 | 98.33 | 0.9 | 0.56 |
| 日本 | 363,619,980 | 362,845,080 | 2034/9/20 | ||||
| 30 | 第361回 利付国債(10年) | 国債証券 | 373,000,000 | 97.63 | 96.15 | 0.1 | 0.56 |
| 日本 | 364,174,820 | 358,669,340 | 2030/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 81.08 |
| 特殊債券 | 7.03 | ||
| 社債券 | 6.26 | ||
| 地方債証券 | 4.83 | ||
| 小計 | 99.21 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.21 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 5,870,059,800 | 95.84 | 97.06 | 1.625 | 4.79 |
| アメリカ | 5,625,989,010 | 5,698,067,047 | 2026/2/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 3,500,523,400 | 94.66 | 96.43 | 1.625 | 2.84 |
| アメリカ | 3,313,740,248 | 3,375,659,730 | 2026/5/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,486,589,600 | 93.72 | 95.57 | 1.5 | 2.00 |
| アメリカ | 2,330,484,540 | 2,376,632,607 | 2026/8/15 | ||||
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,285,701,000 | 94.58 | 95.82 | 2 | 1.84 |
| アメリカ | 2,161,935,036 | 2,190,341,554 | 2026/11/15 | ||||
| 5 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,125,939,200 | 94.61 | 94.82 | 2.25 | 1.69 |
| アメリカ | 2,011,393,861 | 2,015,985,624 | 2027/8/15 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,029,449,400 | 94.76 | 95.79 | 2.25 | 1.63 |
| アメリカ | 1,923,252,925 | 1,944,050,169 | 2027/2/15 | ||||
| 7 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,023,122,200 | 95.12 | 95.58 | 2.375 | 1.63 |
| アメリカ | 1,924,442,973 | 1,933,740,661 | 2027/5/15 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,853,869,600 | 93.66 | 93.21 | 2.625 | 1.45 |
| アメリカ | 1,736,378,929 | 1,728,066,008 | 2029/2/15 | ||||
| 9 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,858,615,000 | 91.96 | 91.88 | 2.375 | 1.44 |
| アメリカ | 1,709,276,975 | 1,707,806,978 | 2029/5/15 | ||||
| 10 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,787,434,000 | 95.84 | 95.40 | 3.125 | 1.43 |
| アメリカ | 1,713,130,368 | 1,705,319,282 | 2028/11/15 | ||||
| 11 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,763,707,000 | 95.00 | 95.23 | 2.75 | 1.41 |
| アメリカ | 1,675,643,483 | 1,679,648,724 | 2028/2/15 | ||||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,730,489,200 | 95.11 | 95.26 | 2.875 | 1.39 |
| アメリカ | 1,645,938,859 | 1,648,550,536 | 2028/5/15 | ||||
| 13 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,847,542,400 | 89.65 | 88.44 | 1.625 | 1.37 |
| アメリカ | 1,656,471,619 | 1,634,132,777 | 2029/8/15 | ||||
| 14 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,728,907,400 | 89.36 | 88.39 | 1.75 | 1.28 |
| アメリカ | 1,545,101,493 | 1,528,319,563 | 2029/11/15 | ||||
| 15 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,607,108,800 | 95.00 | 94.84 | 2.875 | 1.28 |
| アメリカ | 1,526,753,360 | 1,524,294,483 | 2028/8/15 | ||||
| 16 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,380,911,400 | 98.23 | 94.84 | 3.875 | 1.10 |
| アメリカ | 1,356,524,504 | 1,309,753,035 | 2033/8/15 | ||||
| 17 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,387,238,600 | 93.48 | 94.30 | 2.25 | 1.10 |
| アメリカ | 1,296,901,622 | 1,308,276,978 | 2027/11/15 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,347,693,600 | 96.95 | 88.85 | 4.125 | 1.01 |
| アメリカ | 1,306,713,279 | 1,197,493,148 | 2053/8/15 | ||||
| 19 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,271,767,200 | 83.82 | 84.04 | 1.625 | 0.90 |
| アメリカ | 1,066,117,714 | 1,068,920,331 | 2031/5/15 | ||||
| 20 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,195,840,800 | 82.58 | 82.23 | 1.125 | 0.83 |
| アメリカ | 987,608,938 | 983,387,723 | 2031/2/15 | ||||
| 21 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,146,805,000 | 82.04 | 81.32 | 1.25 | 0.78 |
| アメリカ | 940,861,758 | 932,673,570 | 2031/8/15 | ||||
| 22 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 960,152,600 | 98.13 | 95.43 | 4 | 0.77 |
| アメリカ | 942,239,336 | 916,302,430 | 2034/2/15 | ||||
| 23 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,115,169,000 | 83.40 | 81.42 | 1.375 | 0.76 |
| アメリカ | 930,089,307 | 908,070,965 | 2031/11/15 | ||||
| 24 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 949,080,000 | 99.13 | 94.25 | 3.875 | 0.75 |
| アメリカ | 940,848,975 | 894,507,900 | 2034/8/15 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,243,294,800 | 78.86 | 71.54 | 3 | 0.75 |
| アメリカ | 980,581,991 | 889,577,429 | 2052/8/15 | ||||
| 26 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,080,369,400 | 80.80 | 80.93 | 0.625 | 0.73 |
| アメリカ | 873,002,202 | 874,418,581 | 2030/8/15 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,012,352,000 | 81.53 | 81.52 | 0.875 | 0.69 |
| アメリカ | 825,380,709 | 825,340,215 | 2030/11/15 | ||||
| 28 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 969,643,400 | 85.19 | 83.81 | 1.875 | 0.68 |
| アメリカ | 826,113,857 | 812,755,097 | 2032/2/15 | ||||
| 29 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 国債証券 | 818,003,200 | 96.95 | 98.53 | 2 | 0.68 |
| イタリア | 793,061,261 | 806,003,093 | 2028/2/1 | ||||
| 30 | WI TREASURY SEC. | 国債証券 | 982,297,800 | 81.49 | 81.75 | 0.625 | 0.67 |
| アメリカ | 800,568,308 | 803,057,920 | 2030/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 103.26 |
| 小計 | 103.26 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 103.26 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 3,642,885,400 | 96.79 | 97.06 | 1.625 | 3.71 |
| アメリカ | 3,525,960,800 | 3,536,148,857 | 2026/2/15 | ||||
| 2 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 2,383,772,600 | 95.37 | 95.57 | 1.5 | 2.39 |
| アメリカ | 2,273,427,766 | 2,278,362,175 | 2026/8/15 | ||||
| 3 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,975,668,200 | 96.17 | 96.43 | 1.625 | 2.00 |
| アメリカ | 1,900,124,991 | 1,905,196,115 | 2026/5/15 | ||||
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,714,671,200 | 95.78 | 95.82 | 2 | 1.72 |
| アメリカ | 1,642,391,159 | 1,643,135,117 | 2026/11/15 | ||||
| 5 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,455,256,000 | 95.79 | 95.79 | 2.25 | 1.46 |
| アメリカ | 1,394,111,119 | 1,394,018,827 | 2027/2/15 | ||||
| 6 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,482,146,600 | 93.71 | 93.21 | 2.625 | 1.45 |
| アメリカ | 1,389,038,150 | 1,381,568,131 | 2029/2/15 | ||||
| 7 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,442,601,600 | 92.40 | 91.88 | 2.375 | 1.39 |
| アメリカ | 1,332,986,074 | 1,325,548,906 | 2029/5/15 | ||||
| 8 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,357,184,400 | 95.62 | 95.58 | 2.375 | 1.36 |
| アメリカ | 1,297,807,582 | 1,297,223,993 | 2027/5/15 | ||||
| 9 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,379,329,600 | 88.92 | 88.44 | 1.625 | 1.28 |
| アメリカ | 1,226,568,846 | 1,220,003,237 | 2029/8/15 | ||||
| 10 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,235,385,800 | 94.93 | 94.82 | 2.25 | 1.23 |
| アメリカ | 1,172,757,197 | 1,171,491,646 | 2027/8/15 | ||||
| 11 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,157,877,600 | 94.47 | 94.30 | 2.25 | 1.14 |
| アメリカ | 1,093,869,832 | 1,091,971,207 | 2027/11/15 | ||||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,123,078,000 | 95.24 | 94.84 | 2.875 | 1.12 |
| アメリカ | 1,069,686,871 | 1,065,205,790 | 2028/8/15 | ||||
| 13 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 1,048,733,400 | 89.31 | 88.39 | 1.75 | 0.97 |
| アメリカ | 936,686,119 | 927,059,350 | 2029/11/15 | ||||
| 14 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 950,661,800 | 95.56 | 95.26 | 2.875 | 0.95 |
| アメリカ | 908,547,482 | 905,647,963 | 2028/5/15 | ||||
| 15 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 938,007,400 | 95.50 | 95.23 | 2.75 | 0.94 |
| アメリカ | 895,797,067 | 893,301,967 | 2028/2/15 | ||||
| 16 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 858,917,400 | 95.88 | 95.40 | 3.125 | 0.86 |
| アメリカ | 823,615,894 | 819,458,734 | 2028/11/15 | ||||
| 17 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 934,843,800 | 82.20 | 81.32 | 1.25 | 0.80 |
| アメリカ | 768,469,648 | 760,289,765 | 2031/8/15 | ||||
| 18 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 903,207,800 | 84.92 | 84.04 | 1.625 | 0.80 |
| アメリカ | 767,085,985 | 759,146,155 | 2031/5/15 | ||||
| 19 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 877,899,000 | 83.00 | 82.23 | 1.125 | 0.76 |
| アメリカ | 728,656,170 | 721,931,463 | 2031/2/15 | ||||
| 20 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 844,681,200 | 82.24 | 81.52 | 0.875 | 0.72 |
| アメリカ | 694,682,712 | 688,643,241 | 2030/11/15 | ||||
| 21 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 808,299,800 | 81.50 | 80.93 | 0.625 | 0.69 |
| アメリカ | 658,820,917 | 654,213,609 | 2030/8/15 | ||||
| 22 | WI TREASURY SEC. | 国債証券 | 699,155,600 | 82.24 | 81.75 | 0.625 | 0.60 |
| アメリカ | 575,027,514 | 571,580,677 | 2030/5/15 | ||||
| 23 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 615,320,200 | 87.06 | 86.52 | 1.5 | 0.56 |
| アメリカ | 535,710,072 | 532,393,496 | 2030/2/15 | ||||
| 24 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 438,158,600 | 99.94 | 98.13 | 4.375 | 0.45 |
| アメリカ | 437,897,829 | 430,008,850 | 2034/5/15 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 525,157,600 | 82.51 | 81.42 | 1.375 | 0.45 |
| アメリカ | 433,324,699 | 427,630,582 | 2031/11/15 | ||||
| 26 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 441,322,200 | 97.06 | 95.43 | 4 | 0.44 |
| アメリカ | 428,349,272 | 421,167,015 | 2034/2/15 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 419,177,000 | 100.88 | 99.21 | 4.5 | 0.44 |
| アメリカ | 422,893,681 | 415,882,268 | 2033/11/15 | ||||
| 28 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 439,740,400 | 96.05 | 94.25 | 3.875 | 0.43 |
| アメリカ | 422,408,183 | 414,455,327 | 2034/8/15 | ||||
| 29 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 408,104,400 | 97.25 | 97.49 | 2.25 | 0.42 |
| アメリカ | 396,910,096 | 397,869,141 | 2026/3/31 | ||||
| 30 | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 381,254,720 | 101.31 | 101.60 | 2.3 | 0.41 |
| 中国 | 386,287,282 | 387,377,670 | 2026/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 98.77 |
| 小計 | 98.77 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.77 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | STATE OF QATAR | 国債証券 | 94,908,000 | 86.43 | 84.70 | 4.4 | 1.43 |
| カタール | 82,029,933 | 80,396,566 | 2050/4/16 | ||||
| 2 | REPUBLIC OF POLAND | 国債証券 | 79,090,000 | 94.91 | 92.19 | 5.5 | 1.30 |
| ポーランド | 75,066,849 | 72,917,816 | 2054/3/18 | ||||
| 3 | REPUBLIC OF TURKIYE | 国債証券 | 63,272,000 | 111.95 | 110.50 | 9.875 | 1.24 |
| トルコ | 70,837,116 | 69,921,254 | 2028/1/15 | ||||
| 4 | REPUBLIC OF POLAND | 国債証券 | 68,017,400 | 98.14 | 96.76 | 5.125 | 1.17 |
| ポーランド | 66,756,357 | 65,820,437 | 2034/9/18 | ||||
| 5 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 国債証券 | 63,272,000 | 103.68 | 102.92 | 6.25 | 1.16 |
| オマーン | 65,601,675 | 65,122,073 | 2031/1/25 | ||||
| 6 | HUNGARY | 国債証券 | 63,272,000 | 102.50 | 101.60 | 6.125 | 1.14 |
| ハンガリー | 64,853,800 | 64,284,984 | 2028/5/22 | ||||
| 7 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 国債証券 | 63,272,000 | 102.64 | 101.10 | 8.75 | 1.14 |
| コロンビア | 64,945,544 | 63,971,788 | 2053/11/14 | ||||
| 8 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 国債証券 | 63,272,000 | 101.79 | 100.58 | 8 | 1.13 |
| コロンビア | 64,408,365 | 63,644,039 | 2035/11/14 | ||||
| 9 | DOMINICAN REPUBLIC | 国債証券 | 71,181,000 | 89.84 | 89.24 | 4.875 | 1.13 |
| ドミニカ共和国 | 63,953,281 | 63,529,042 | 2032/9/23 | ||||
| 10 | STATE OF QATAR | 国債証券 | 63,272,000 | 100.27 | 99.32 | 4.75 | 1.12 |
| カタール | 63,445,365 | 62,846,179 | 2034/5/29 | ||||
| 11 | SAUDI INTERNATIONAL BOND | 国債証券 | 63,272,000 | 99.80 | 99.30 | 4.75 | 1.12 |
| サウジアラビア | 63,147,354 | 62,832,259 | 2028/1/18 | ||||
| 12 | HAZINE MUSTESARLIGI VARL | 国債証券 | 63,272,000 | 100.00 | 99.21 | 6.5 | 1.12 |
| トルコ | 63,272,000 | 62,773,416 | 2030/4/26 | ||||
| 13 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 国債証券 | 63,272,000 | 99.44 | 98.59 | 7.5 | 1.11 |
| コロンビア | 62,918,309 | 62,383,661 | 2034/2/2 | ||||
| 14 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 63,272,000 | 100.97 | 97.74 | 7.1 | 1.10 |
| 南アフリカ | 63,892,065 | 61,846,481 | 2036/11/19 | ||||
| 15 | UNITED MEXICAN STATES | 国債証券 | 63,272,000 | 99.05 | 97.62 | 6.35 | 1.10 |
| メキシコ | 62,676,294 | 61,766,759 | 2035/2/9 | ||||
| 16 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 国債証券 | 63,272,000 | 100.69 | 97.49 | 6.25 | 1.10 |
| ブラジル | 63,713,005 | 61,687,669 | 2031/3/18 | ||||
| 17 | SAUDI INTERNATIONAL BOND | 国債証券 | 63,272,000 | 98.49 | 97.05 | 5 | 1.09 |
| サウジアラビア | 62,322,287 | 61,410,537 | 2034/1/16 | ||||
| 18 | SAUDI INTERNATIONAL BOND | 国債証券 | 63,272,000 | 98.19 | 96.88 | 4.875 | 1.09 |
| サウジアラビア | 62,127,409 | 61,301,709 | 2033/7/18 | ||||
| 19 | CHINA GOVT INTL BOND | 国債証券 | 63,272,000 | 96.51 | 96.79 | 0.55 | 1.09 |
| 中国 | 61,065,705 | 61,245,397 | 2025/10/21 | ||||
| 20 | DOMINICAN REPUBLIC | 国債証券 | 71,181,000 | 86.09 | 84.58 | 5.875 | 1.07 |
| ドミニカ共和国 | 61,280,434 | 60,208,448 | 2060/1/30 | ||||
| 21 | STATE OF QATAR | 国債証券 | 63,272,000 | 95.70 | 95.00 | 3.75 | 1.07 |
| カタール | 60,551,304 | 60,114,094 | 2030/4/16 | ||||
| 22 | UNITED MEXICAN STATES | 国債証券 | 63,272,000 | 96.31 | 93.90 | 6 | 1.06 |
| メキシコ | 60,938,528 | 59,412,408 | 2036/5/7 | ||||
| 23 | REPUBLIC OF TURKIYE | 国債証券 | 63,272,000 | 96.61 | 93.71 | 6.5 | 1.05 |
| トルコ | 61,132,773 | 59,295,354 | 2035/1/3 | ||||
| 24 | HUNGARY | 国債証券 | 63,272,000 | 95.50 | 93.61 | 5.5 | 1.05 |
| ハンガリー | 60,424,760 | 59,233,348 | 2036/3/26 | ||||
| 25 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 国債証券 | 63,272,000 | 97.92 | 93.43 | 6 | 1.05 |
| ブラジル | 61,959,106 | 59,117,560 | 2033/10/20 | ||||
| 26 | SAUDI INTERNATIONAL BOND | 国債証券 | 63,272,000 | 96.36 | 93.16 | 5.75 | 1.05 |
| サウジアラビア | 60,972,062 | 58,944,827 | 2054/1/16 | ||||
| 27 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 国債証券 | 63,272,000 | 97.63 | 92.82 | 7.125 | 1.04 |
| ブラジル | 61,773,719 | 58,730,335 | 2054/5/13 | ||||
| 28 | REPUBLIC OF POLAND | 国債証券 | 63,272,000 | 94.76 | 92.30 | 5.5 | 1.04 |
| ポーランド | 59,960,976 | 58,406,383 | 2053/4/4 | ||||
| 29 | ABU DHABI GOVT INT'L | 国債証券 | 63,272,000 | 92.30 | 91.78 | 3.125 | 1.03 |
| アラブ首長国連邦 | 58,402,586 | 58,074,205 | 2030/4/16 | ||||
| 30 | REPUBLIC OF PERU | 国債証券 | 68,017,400 | 85.89 | 85.26 | 2.783 | 1.03 |
| ペルー | 58,425,586 | 57,992,995 | 2031/1/23 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 93.41 |
| 特殊債券 | 3.24 | ||
| 小計 | 96.64 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 96.64 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 18,454 | 129,632.14 | 122,400.00 | - | 7.31 |
| 日本 | 2,392,231,514 | 2,258,769,600 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 16,250 | 113,155.90 | 107,900.00 | - | 5.67 |
| 日本 | 1,838,783,432 | 1,753,375,000 | - | ||||
| 3 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 16,405 | 91,754.86 | 90,200.00 | - | 4.79 |
| 日本 | 1,505,238,507 | 1,479,731,000 | - | ||||
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 10,127 | 142,062.07 | 137,700.00 | - | 4.51 |
| 日本 | 1,438,662,663 | 1,394,487,900 | - | ||||
| 5 | KDX不動産投資法人 | 投資証券 | 8,851 | 147,124.14 | 149,500.00 | - | 4.28 |
| 日本 | 1,302,195,835 | 1,323,224,500 | - | ||||
| 6 | GLP投資法人 | 投資証券 | 10,627 | 129,522.62 | 123,400.00 | - | 4.24 |
| 日本 | 1,376,436,923 | 1,311,371,800 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 5,511 | 247,301.71 | 222,900.00 | - | 3.97 |
| 日本 | 1,362,879,769 | 1,228,401,900 | - | ||||
| 8 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 17,431 | 63,923.64 | 66,200.00 | - | 3.73 |
| 日本 | 1,114,253,015 | 1,153,932,200 | - | ||||
| 9 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 4,745 | 232,190.80 | 231,800.00 | - | 3.56 |
| 日本 | 1,101,745,377 | 1,099,891,000 | - | ||||
| 10 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 6,304 | 160,406.72 | 164,100.00 | - | 3.35 |
| 日本 | 1,011,204,006 | 1,034,486,400 | - | ||||
| 11 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 7,077 | 139,014.09 | 140,800.00 | - | 3.22 |
| 日本 | 983,802,772 | 996,441,600 | - | ||||
| 12 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,109 | 302,330.01 | 292,400.00 | - | 2.94 |
| 日本 | 939,944,018 | 909,071,600 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 11,623 | 68,520.25 | 70,600.00 | - | 2.65 |
| 日本 | 796,410,941 | 820,583,800 | - | ||||
| 14 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 9,507 | 73,213.49 | 77,300.00 | - | 2.38 |
| 日本 | 696,040,665 | 734,891,100 | - | ||||
| 15 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 6,896 | 100,194.84 | 101,500.00 | - | 2.26 |
| 日本 | 690,943,655 | 699,944,000 | - | ||||
| 16 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,164 | 334,808.18 | 315,500.00 | - | 2.21 |
| 日本 | 724,524,913 | 682,742,000 | - | ||||
| 17 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 5,793 | 114,982.33 | 114,900.00 | - | 2.15 |
| 日本 | 666,092,680 | 665,615,700 | - | ||||
| 18 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,092 | 590,804.93 | 587,000.00 | - | 2.07 |
| 日本 | 645,158,986 | 641,004,000 | - | ||||
| 19 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 4,050 | 144,450.11 | 142,100.00 | - | 1.86 |
| 日本 | 585,022,977 | 575,505,000 | - | ||||
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,126 | 273,388.73 | 263,200.00 | - | 1.81 |
| 日本 | 581,224,455 | 559,563,200 | - | ||||
| 21 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,538 | 327,437.35 | 328,500.00 | - | 1.63 |
| 日本 | 503,598,654 | 505,233,000 | - | ||||
| 22 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,881 | 126,197.69 | 126,700.00 | - | 1.59 |
| 日本 | 489,773,252 | 491,722,700 | - | ||||
| 23 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 3,720 | 127,429.42 | 123,900.00 | - | 1.49 |
| 日本 | 474,037,454 | 460,908,000 | - | ||||
| 24 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 5,870 | 80,664.82 | 77,700.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 473,502,549 | 456,099,000 | - | ||||
| 25 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,602 | 293,108.36 | 277,900.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 469,559,593 | 445,195,800 | - | ||||
| 26 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 4,673 | 91,859.75 | 89,100.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 429,260,631 | 416,364,300 | - | ||||
| 27 | NTT都市開発リート投資法人 | 投資証券 | 3,216 | 109,908.26 | 119,600.00 | - | 1.24 |
| 日本 | 353,464,988 | 384,633,600 | - | ||||
| 28 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,796 | 132,327.76 | 137,300.00 | - | 1.24 |
| 日本 | 369,988,422 | 383,890,800 | - | ||||
| 29 | 三菱地所物流リート投資法人 | 投資証券 | 1,092 | 353,825.49 | 346,500.00 | - | 1.22 |
| 日本 | 386,377,444 | 378,378,000 | - | ||||
| 30 | 森トラストリート投資法人 | 投資証券 | 6,098 | 61,490.80 | 61,600.00 | - | 1.22 |
| 日本 | 374,970,924 | 375,636,800 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 国内 | 98.11 | |
| 小計 | 98.11 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.11 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価 簿価金額(円) | 評価単価 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資比率(%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 65,210 | 18,216.28 | 16,646.86 | - | 6.38 |
| アメリカ | 1,187,883,931 | 1,085,541,949 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 6,794 | 146,266.42 | 149,109.95 | - | 5.95 |
| アメリカ | 993,734,115 | 1,013,053,060 | - | ||||
| 3 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 41,682 | 21,841.64 | 19,772.50 | - | 4.84 |
| アメリカ | 910,403,283 | 824,157,345 | - | ||||
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 21,957 | 29,654.73 | 28,178.18 | - | 3.64 |
| アメリカ | 651,128,940 | 618,708,412 | - | ||||
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 21,568 | 28,674.62 | 27,208.54 | - | 3.45 |
| アメリカ | 618,454,307 | 586,833,829 | - | ||||
| 6 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 11,094 | 52,977.90 | 47,153.45 | - | 3.07 |
| アメリカ | 587,736,871 | 523,120,463 | - | ||||
| 7 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 61,665 | 9,047.48 | 8,329.75 | - | 3.02 |
| アメリカ | 557,912,984 | 513,654,576 | - | ||||
| 8 | GOODMAN GROUP | 投資証券 | 134,610 | 3,686.50 | 3,633.66 | - | 2.87 |
| オーストラリア | 496,240,632 | 489,127,645 | - | ||||
| 9 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 14,925 | 26,209.96 | 23,424.87 | - | 2.05 |
| アメリカ | 391,183,768 | 349,616,277 | - | ||||
| 10 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 9,990 | 36,312.14 | 34,986.25 | - | 2.05 |
| アメリカ | 362,758,374 | 349,512,661 | - | ||||
| 11 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 20,670 | 18,463.57 | 16,564.60 | - | 2.01 |
| アメリカ | 381,642,099 | 342,390,480 | - | ||||
| 12 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 74,149 | 5,097.33 | 4,577.72 | - | 1.99 |
| アメリカ | 377,962,557 | 339,434,042 | - | ||||
| 13 | VENTAS INC | 投資証券 | 29,386 | 10,163.08 | 9,315.22 | - | 1.61 |
| アメリカ | 298,652,550 | 273,737,060 | - | ||||
| 14 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 24,016 | 11,796.88 | 11,322.52 | - | 1.60 |
| アメリカ | 283,314,011 | 271,921,745 | - | ||||
| 15 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 4,559 | 47,773.83 | 44,991.13 | - | 1.21 |
| アメリカ | 217,800,936 | 205,114,595 | - | ||||
| 16 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 40,031 | 5,383.50 | 5,077.57 | - | 1.19 |
| アメリカ | 215,506,899 | 203,260,524 | - | ||||
| 17 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 投資証券 | 8,301 | 25,037.12 | 24,320.17 | - | 1.19 |
| アメリカ | 207,833,167 | 201,881,772 | - | ||||
| 18 | KIMCO REALTY CORP | 投資証券 | 47,896 | 3,964.37 | 3,696.66 | - | 1.04 |
| アメリカ | 189,877,916 | 177,055,543 | - | ||||
| 19 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 10,923 | 16,563.01 | 15,557.00 | - | 1.00 |
| アメリカ | 180,917,830 | 169,929,143 | - | ||||
| 20 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 8,363 | 20,029.22 | 19,560.53 | - | 0.96 |
| アメリカ | 167,504,435 | 163,584,785 | - | ||||
| 21 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 49,063 | 3,389.46 | 3,176.25 | - | 0.92 |
| アメリカ | 166,297,337 | 155,836,569 | - | ||||
| 22 | UDR INC | 投資証券 | 21,297 | 7,045.91 | 6,866.59 | - | 0.86 |
| アメリカ | 150,056,860 | 146,237,848 | - | ||||
| 23 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 投資証券 | 19,239 | 7,952.96 | 7,568.91 | - | 0.86 |
| アメリカ | 153,007,186 | 145,618,317 | - | ||||
| 24 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 13,396 | 11,209.56 | 10,534.78 | - | 0.83 |
| アメリカ | 150,163,360 | 141,124,020 | - | ||||
| 25 | HOST HOTELS AND RESORTS INC | 投資証券 | 48,880 | 2,745.96 | 2,843.28 | - | 0.82 |
| アメリカ | 134,222,526 | 138,979,795 | - | ||||
| 26 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 7,498 | 19,207.12 | 18,227.08 | - | 0.80 |
| アメリカ | 144,015,007 | 136,666,656 | - | ||||
| 27 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 11,488 | 11,748.47 | 11,697.41 | - | 0.79 |
| アメリカ | 134,966,504 | 134,379,857 | - | ||||
| 28 | WP CAREY INC | 投資証券 | 15,567 | 8,935.75 | 8,622.39 | - | 0.79 |
| アメリカ | 139,102,837 | 134,224,773 | - | ||||
| 29 | SEGRO PLC | 投資証券 | 95,639 | 1,521.12 | 1,379.20 | - | 0.78 |
| イギリス | 145,478,941 | 131,906,131 | - | ||||
| 30 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 投資証券 | 22,364 | 5,947.95 | 5,868.47 | - | 0.77 |
| アメリカ | 133,020,115 | 131,242,641 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 外国 | 93.88 | |
| 小計 | 93.88 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 93.88 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
